汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富消费行业混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-07-22

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 686.39 126.36 8/116
基金数量(只) 59 14.62 6/116
基金经理数量 17 5.06 6/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证环境治理指数C 501031 股票指数 09-14 0.6308 0.6308 2.82% 9.32% 6.23% 0.37 开放申购
汇添富中证环境治理指数A 501030 股票指数 09-14 0.6330 0.6330 2.81% 9.53% 6.62% 0.68 开放申购
汇添富中证新能源汽车A 501057 股票指数 09-14 1.3791 1.3791 2.50% 25.95% 53.28% 10.91 开放申购
汇添富中证新能源汽车C 501058 股票指数 09-14 1.3696 1.3696 2.49% 25.79% 52.91% 7.33 开放申购
汇添富全球消费混合人民币C 006309 QDII 09-11 2.3370 2.3370 2.19% 51.50% 78.42% 1.64 开放申购
汇添富全球消费混合人民币A 006308 QDII 09-11 2.3869 2.3869 2.19% 52.30% 80.25% 5.78 开放申购
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 QDII 09-11 2.3832 2.3832 2.10% 55.03% 86.67% 1.34 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 QDII 09-11 1.2400 1.3900 1.89% 23.63% 27.70% 1.99 开放申购
汇添富环保行业股票 000696 股票型 09-14 1.5940 1.5940 1.85% 35.31% 50.66% 17.03 开放申购
汇添富逆向投资混合 470098 混合型 09-14 3.0670 3.6360 1.46% 42.98% 53.50% 5.23 开放申购
汇添富大盘核心资产混合 008063 混合型 09-14 1.3878 1.3878 1.40% 44.88% - 69.07 开放申购
汇添富内需增长股票C 007524 股票型 09-14 1.5142 1.5142 1.38% 51.91% 50.17% 0.51 开放申购
汇添富内需增长股票A 007523 股票型 09-14 1.5263 1.5263 1.38% 52.36% 51.27% 8.43 开放申购
汇添富行业整合混合 005351 混合型 09-14 1.6409 1.6409 1.33% 47.28% 54.13% 1.04 开放申购
添富沪港深大盘价值混合 005504 混合型 09-14 1.1820 1.1820 1.32% 31.35% 25.17% 13.91 开放申购
汇添富沪港深优势定开 006205 混合型 09-14 1.4469 1.4469 1.27% 34.27% 27.39% 0.69 暂停申购 购买
添富港股通专注成长 005228 混合型 09-14 0.9877 0.9877 1.25% 33.42% 29.06% 8.11 开放申购
汇添富全球医疗混合人民币 004877 QDII 09-11 1.7014 1.7014 1.22% 30.47% 44.39% 4.23 开放申购
添富价值创造定开混合 005379 混合型 09-14 1.9722 1.9722 1.19% 52.51% 55.07% 72.84 暂停申购 购买
汇添富成长焦点混合 519068 混合型 09-14 3.2147 4.4917 1.15% 49.99% 53.99% 94.80 开放申购
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 QDII 09-11 1.6608 1.6608 1.13% 32.80% 49.55% 0.70 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 QDII 09-11 1.6608 1.6608 1.13% 32.80% 49.55% 0.70 开放申购 - 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 混合型 09-14 1.7000 1.7000 1.07% 44.44% 52.60% 0.02 开放申购
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 混合型 09-14 1.7040 1.7040 1.07% 44.65% 53.10% 3.32 开放申购
汇添富优质成长混合A 009391 混合型 09-14 1.1170 1.1170 0.98% - - 103.86 开放申购
汇添富科技创新混合A 007355 混合型 09-14 1.7466 1.7466 0.97% 29.87% 52.22% 7.65 暂停申购 购买
汇添富优质成长混合C 009392 混合型 09-14 1.1149 1.1149 0.97% - - 11.38 开放申购
汇添富科技创新混合C 007356 混合型 09-14 1.7270 1.7270 0.96% 29.34% 50.97% 1.20 暂停申购 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 股票型 09-14 1.4110 1.4110 0.93% 34.38% 31.01% 3.70 开放申购
汇添富蓝筹稳健混合 519066 混合型 09-14 3.9050 4.9840 0.93% 46.80% 52.02% 62.06 开放申购
汇添富经典成长定开混合 501065 混合型 09-14 1.7050 2.1850 0.93% 61.35% 79.16% 12.05 暂停申购 购买
汇添富策略回报混合 470008 混合型 09-14 3.3310 3.4610 0.91% 51.34% 75.78% 16.22 开放申购
汇添富社会责任混合 470028 混合型 09-14 2.2040 2.2040 0.87% 35.88% 41.74% 23.29 开放申购
汇添富文体娱乐混合 004424 混合型 09-14 2.3700 2.3700 0.84% 54.79% 74.95% 23.50 开放申购
添富红利增长混合A 006259 混合型 09-14 1.6141 1.6141 0.84% 44.70% 53.33% 13.58 开放申购
添富红利增长混合C 006260 混合型 09-14 1.5944 1.5944 0.83% 44.12% 52.05% 1.78 开放申购
汇添富美丽30混合 000173 混合型 09-14 3.2280 3.4800 0.81% 39.98% 43.00% 36.18 开放申购
汇添富价值精选混合A 519069 混合型 09-14 3.5050 5.0920 0.81% 31.37% 37.88% 147.43 开放申购
汇添富盈安灵活配置混合 002419 混合型 09-14 1.6450 1.6660 0.80% 30.97% 39.41% 2.89 开放申购
汇添富均衡增长混合 519018 混合型 09-14 0.9369 4.0882 0.76% 39.19% 57.82% 49.52 开放申购
汇添富消费升级混合 006408 混合型 09-14 2.1668 2.1668 0.76% 51.56% 65.32% 14.37 开放申购
汇添富国企创新股票 001490 股票型 09-14 1.7470 1.7470 0.75% 59.54% 73.31% 5.37 开放申购
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 股票指数 09-14 1.2466 1.2466 0.73% 14.42% 25.20% 0.28 开放申购
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 股票指数 09-14 1.2594 1.2594 0.73% 14.66% 25.70% 0.63 开放申购
汇添富沪深300安中指数 000368 股票指数 09-14 2.1406 2.1406 0.71% 28.70% 36.00% 3.36 开放申购
汇添富移动互联股票 000697 股票型 09-14 1.8580 1.8580 0.70% 24.45% 47.93% 83.06 开放申购
汇添富优势精选混合 519008 混合型 09-14 4.1653 8.2955 0.70% 40.89% 49.05% 26.92 开放申购
汇添富民营活力混合A 470009 混合型 09-14 4.7520 5.0020 0.66% 28.36% 51.15% 59.53 开放申购
汇添富民营新动力股票 001541 股票型 09-14 1.5590 1.5590 0.65% 37.96% 63.59% 4.22 开放申购
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 联接基金 09-14 1.1638 1.1638 0.65% 16.96% - 10.52 开放申购
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 联接基金 09-14 1.1619 1.1619 0.64% 16.79% - 0.38 开放申购
添富智能制造股票 005802 股票型 09-14 1.5763 1.5763 0.63% 46.52% 46.76% 11.85 开放申购
汇添富新兴消费股票 001726 股票型 09-14 1.6130 1.6130 0.62% 43.00% 49.77% 4.37 开放申购
汇添富中盘积极成长混合A 008065 混合型 09-14 1.2986 1.2986 0.62% 29.83% - 92.46 开放申购
汇添富中盘积极成长混合C 008066 混合型 09-14 1.2947 1.2947 0.61% 29.44% - 8.20 开放申购
汇添富中证500A 501036 股票指数 09-14 1.0743 1.0743 0.58% 21.47% 27.38% 2.56 开放申购
汇添富全球互联混合 001668 QDII 09-11 2.4900 2.4900 0.57% 40.12% 51.28% 9.64 开放申购
汇添富中证500C 501037 股票指数 09-14 1.0671 1.0671 0.57% 21.32% 27.07% 1.35 开放申购
汇添富高端制造股票 001725 股票型 09-14 2.1440 2.1440 0.56% 51.95% 52.92% 12.19 开放申购
汇添富双利增强债券C 000407 债券型 09-14 1.1770 1.5100 0.51% 1.29% 8.28% 0.70 开放申购
汇添富双利增强债券A 000406 债券型 09-14 1.1810 1.5140 0.51% 1.55% 8.75% 4.32 开放申购
汇添富外延增长主题股票 000925 股票型 09-14 1.5830 1.5830 0.51% 46.17% 54.44% 28.84 开放申购
汇添富上证综合指数 470007 股票指数 09-14 1.1750 1.3360 0.51% 18.73% 14.12% 9.56 开放申购
添富悦享定开混合 501063 混合型 09-14 1.3981 1.3981 0.50% 34.51% 32.53% 11.43 暂停申购 - 购买
汇添富可转换债券C 470059 债券型 09-14 1.6660 1.9480 0.48% 14.90% 23.54% 11.38 开放申购
汇添富沪深300指数C 501045 股票指数 09-14 1.3625 1.3625 0.48% 26.31% 25.73% 0.62 开放申购
汇添富沪深300指数A 501043 股票指数 09-14 1.3682 1.3682 0.48% 26.46% 26.03% 1.18 开放申购
汇添富稳健增长混合A 008025 混合型 09-14 1.1536 1.1536 0.48% 14.79% - 25.61 开放申购
汇添富稳健增长混合C 008026 混合型 09-14 1.1497 1.1497 0.48% 14.56% - 15.93 开放申购
汇添富恒生指数分级 164705 QDII-指数 09-14 1.0700 1.2150 0.47% 2.00% -9.34% 3.74 开放申购
汇添富消费行业混合 000083 混合型 09-14 7.1790 7.1790 0.46% 52.61% 62.38% 115.90 开放申购
汇添富可转换债券A 470058 债券型 09-14 1.7360 2.0180 0.46% 15.04% 24.03% 33.58 开放申购
汇添富年年丰定开混合A 004451 混合型 09-14 1.3050 1.3050 0.42% 10.39% 14.59% 0.38 暂停申购 购买
汇添富多策略定开混合 002746 混合型 09-14 1.7060 1.7060 0.41% 35.94% 33.39% 13.44 暂停申购 购买
添富年年泰定开混合A 004436 混合型 09-14 1.3445 1.3445 0.41% 8.02% 12.48% 3.76 暂停申购 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 混合型 09-14 1.2872 1.2872 0.41% 10.16% 14.12% 0.16 暂停申购 购买
添富年年泰定开混合C 004437 混合型 09-14 1.3172 1.3172 0.40% 7.69% 11.82% 0.29 暂停申购 购买
添富年年益定开混合A 004534 混合型 09-14 1.2813 1.2813 0.40% 9.30% 13.40% 0.31 暂停申购 购买
添富年年益定开混合C 004535 混合型 09-14 1.2650 1.2650 0.40% 9.07% 12.94% 0.08 暂停申购 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 联接基金 09-14 1.1840 1.1840 0.40% 18.07% - 2.59 开放申购
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 联接基金 09-14 1.1805 1.1805 0.39% 17.88% - 0.29 开放申购
添富中证银行ETF联接A 007153 联接基金 09-14 0.9907 0.9907 0.37% 3.27% -2.83% 0.46 开放申购
添富中证银行ETF联接C 007154 联接基金 09-14 0.9899 0.9899 0.37% 3.21% -2.90% 1.29 开放申购
汇添富安鑫智选混合C 002158 混合型 09-14 1.3960 1.6660 0.36% 20.42% 27.97% 0.07 限大额
汇添富深证300ETF联接 470068 联接基金 09-14 1.7854 1.7854 0.36% 21.20% 31.09% 0.80 开放申购
汇添富新睿精选混合A 001816 混合型 09-14 1.4250 1.4800 0.35% 28.15% 28.50% 2.84 开放申购
汇添富价值多因子股票 005530 股票型 09-14 1.5393 1.5393 0.35% 32.86% 37.95% 1.41 开放申购
汇添富盈润混合C 004947 混合型 09-14 1.2972 1.2972 0.32% 7.81% 10.44% 0.19 限大额
添富添福吉祥混合 004774 混合型 09-14 1.2150 1.2150 0.31% 6.40% 7.48% 0.62 开放申购
汇添富盈润混合A 004946 混合型 09-14 1.3187 1.3187 0.31% 8.02% 10.86% 0.40 限大额
汇添富民丰回报混合A 004270 混合型 09-14 1.2699 1.2699 0.31% 9.20% 11.09% 3.38 开放申购
汇添富安鑫智选混合A 001796 混合型 09-14 1.3250 1.5950 0.30% 20.63% 28.37% 5.30 限大额
汇添富民丰回报混合C 004271 混合型 09-14 1.2670 1.2670 0.30% 8.98% 10.66% 0.08 开放申购
汇添富绝对收益定开混合A 000762 混合型 09-14 1.3820 1.3820 0.29% 6.31% 10.65% 202.83 暂停申购 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 混合型 09-14 1.3730 1.3730 0.29% 5.86% - 35.86 暂停申购 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 混合型 09-14 1.4290 1.4840 0.28% 27.82% 27.94% 0.23 开放申购
汇添富6月红添利定开债C 470089 定开债券 09-14 1.1220 1.2400 0.27% 6.86% 9.36% 0.01 暂停申购 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 定开债券 09-14 1.1240 1.2590 0.27% 7.15% 9.87% 11.97 暂停申购 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 联接基金 09-14 2.9612 2.9612 0.27% 47.37% 49.84% 31.44 开放申购
汇添富双利债券A 470018 债券型 09-14 1.9120 1.9120 0.26% 6.05% 10.90% 26.91 开放申购
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 股票指数 09-14 0.8376 0.8376 0.26% 1.75% -6.04% 0.27 开放申购
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 股票指数 09-14 0.8465 0.8465 0.26% 1.95% -5.66% 0.60 开放申购
汇添富盈鑫混合 002420 混合型 09-14 1.6550 1.6550 0.24% 26.82% 35.32% 2.90 开放申购
汇添富盈泰混合 002959 混合型 09-14 1.6450 1.6450 0.24% 39.53% 41.81% 2.87 开放申购
汇添富保鑫混合 003189 混合型 09-14 1.2620 1.2620 0.24% 3.44% 6.86% 1.40 暂停申购 购买
汇添富双利债券C 000692 债券型 09-14 1.7100 1.7100 0.23% 5.75% 10.39% 1.30 开放申购
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 联接基金 09-14 0.9179 0.9179 0.20% 8.51% -5.76% 3.14 开放申购
汇添富弘安(LOF)C 501042 混合型 09-14 1.1621 1.1621 0.20% 8.48% 9.16% 0.08 开放申购
汇添富弘安(LOF)A 501041 混合型 09-14 1.1901 1.1901 0.20% 8.92% 10.05% 0.19 开放申购
汇添富季季红定开债 164702 定开债券 09-14 1.0360 1.5500 0.19% 1.90% 6.75% 3.22 暂停申购 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 股票型 09-14 1.6490 1.6490 0.18% 28.33% 40.22% 9.74 开放申购
汇添富增强收益债券A 519078 债券型 09-14 1.1960 1.6610 0.17% -0.91% 1.83% 9.53 开放申购
汇添富多元收益债券A 470010 债券型 09-14 1.2690 1.7880 0.16% 3.77% 11.16% 2.36 开放申购
汇添富多元收益债券C 470011 债券型 09-14 1.2710 1.7460 0.16% 3.51% 10.65% 0.48 开放申购
汇添富熙和精选混合C 004688 混合型 09-14 1.2519 1.2849 0.16% 15.55% 18.43% 0.90 限大额
汇添富熙和精选混合A 004687 混合型 09-14 1.2555 1.2885 0.16% 15.62% 18.58% 1.70 限大额
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 股票指数 09-14 1.2226 1.2226 0.15% 17.58% 16.86% 2.75 开放申购
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 股票指数 09-14 1.2279 1.2279 0.14% 17.43% 16.59% 4.88 开放申购
添富民安增益定开混合A 005329 混合型 09-14 1.2711 1.2711 0.12% 12.59% 18.92% 3.32 暂停申购 购买
添富民安增益定开混合C 005330 混合型 09-14 1.2580 1.2580 0.11% 12.36% 18.43% 0.55 暂停申购 购买
汇添富增强收益债券C 470078 债券型 09-14 1.1520 1.6130 0.09% -1.12% 1.37% 1.98 开放申购
汇添富年年利定开债C 000222 定开债券 09-14 1.3180 1.3680 0.08% 1.07% 4.85% 0.30 暂停申购 购买
汇添富实业债债券A 000122 债券型 09-14 1.2180 1.4920 0.08% 0.33% 4.64% 1.66 开放申购
汇添富安心中国债券C 000396 债券型 09-14 1.2900 1.2900 0.08% -0.54% 1.65% 0.50 开放申购
汇添富达欣混合C 002165 混合型 09-14 1.3230 1.3780 0.08% 23.07% 25.39% 1.57 开放申购
汇添富稳健增益一年持有混合 009536 混合型 09-14 1.0191 1.0191 0.08% - - 31.24 开放申购
汇添富年年利定开债A 000221 定开债券 09-14 1.3570 1.4070 0.07% 1.34% 5.36% 3.15 暂停申购 购买
汇添富高息债债券C 000175 债券型 09-14 1.4910 1.5260 0.07% -0.67% 3.04% 25.62 开放申购
汇添富达欣混合A 001801 混合型 09-14 1.3500 1.4050 0.07% 23.29% 25.92% 2.94 开放申购
汇添富高息债债券A 000174 债券型 09-14 1.5800 1.6150 0.06% -0.44% 3.47% 36.16 开放申购
汇添富美元债债券人民币A 004419 QDII 09-11 1.1230 1.1230 0.04% 0.96% 1.05% 6.67 开放申购
汇添富美元债债券人民币C 004420 QDII 09-11 1.1138 1.1138 0.04% 0.84% 0.75% 1.00 开放申购
汇添富鑫禧债券 470030 债券型 09-14 1.0016 1.0016 0.03% - - 2.22 限大额
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 混合型 09-14 1.2059 1.2059 0.03% 10.95% 11.20% 0.27 开放申购
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 混合型 09-14 1.1916 1.1916 0.03% 10.72% 10.76% 0.31 开放申购
汇添富鑫永定开债A 005590 定开债券 09-14 1.0586 1.1274 0.03% 0.36% 2.50% 57.55 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 定开债券 09-14 1.0549 1.1049 0.03% -0.95% 1.39% 20.92 暂停申购 - 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 混合型 09-14 1.1645 1.1645 0.03% 7.25% 6.17% 165.53 暂停申购 购买
汇添富短债债券A 006646 债券型 09-14 1.0621 1.0621 0.03% 1.07% 3.09% 31.89 开放申购
汇添富丰利短债债券 006893 债券型 09-14 1.0226 1.0226 0.03% -0.34% 0.58% 0.23 开放申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 债券型 09-14 1.0588 1.0588 0.03% 0.51% 2.61% 10.85 开放申购
汇添富90天短债A 007456 债券型 09-14 1.0470 1.0470 0.03% 1.31% 3.45% 1.48 开放申购
汇添富90天短债B 007457 债券型 09-14 1.0446 1.0446 0.03% 1.21% 3.25% 5.64 开放申购
汇添富90天短债C 007458 债券型 09-14 1.0469 1.0469 0.03% 1.30% 3.44% 0.05 开放申购
汇添富鑫福债 008398 债券型 09-14 0.9890 0.9890 0.03% - - 2.98 开放申购
汇添富中短债C 007902 债券型 09-14 0.9994 0.9994 0.03% - - 1.59 开放申购
汇添富中短债A 007901 债券型 09-14 1.0011 1.0011 0.03% - - 1.90 开放申购
汇添富理财7天债券A 471007 债券型 09-14 1.0017 1.0092 0.02% 0.25% - 0.84 暂停申购 购买
汇添富理财14天债券B 471014 债券型 09-14 1.0313 1.0313 0.02% 2.30% - 0.06 限大额
汇添富鑫利定开债券C 003533 定开债券 09-14 1.0757 1.1187 0.02% 0.16% 2.28% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 定开债券 09-14 1.0154 1.1314 0.02% 0.37% 2.69% 10.33 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 定开债券 09-14 1.0298 1.1277 0.02% 0.01% 2.49% 8.06 开放申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 定开债券 09-14 1.0209 1.0839 0.02% -1.37% 1.37% 43.66 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券C 006647 债券型 09-14 1.0551 1.0551 0.02% 0.86% 2.70% 32.15 开放申购
汇添富AAA级信用纯债C 006885 债券型 09-14 1.0522 1.0522 0.02% 0.31% 2.20% 10.62 开放申购
汇添富汇鑫货币B 007869 货币型 09-14 102.5795 102.5795 0.02% 1.08% 2.56% 1.25 暂停申购 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 货币型 09-14 102.4357 102.4357 0.02% 1.01% 2.42% 0.42 暂停申购 购买
汇添富鑫远债券 008081 债券型 09-14 1.0111 1.0111 0.02% 0.26% - 16.29 暂停申购 购买
汇添富理财60天债券A 470060 债券型 09-14 1.0317 1.0317 0.01% 0.72% 2.08% 1.19 开放申购
汇添富理财14天债券A 470014 债券型 09-14 1.0117 1.0117 0.01% 0.43% - 0.56 限大额
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 定开债券 09-14 1.0459 1.1124 0.01% 0.14% 2.14% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 定开债券 09-14 1.0607 1.1272 0.01% 0.36% 2.56% 16.02 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 定开债券 09-14 1.0181 1.1140 0.01% -0.20% 2.06% 0.00 开放申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 债券型 09-14 1.0339 1.0339 0.01% 0.80% 2.22% 4.20 开放申购
汇添富鑫盛定开债A 005410 定开债券 09-14 1.0114 1.1174 0.01% -0.01% 2.66% 40.89 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 债券型 09-14 1.0143 1.0493 0.01% 0.04% 2.47% 68.57 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 债券指数 09-14 1.0042 1.0387 0.01% -0.04% 2.39% 0.03 开放申购
汇添富稳添利定开债C 002488 定开债券 09-14 1.0690 1.0690 0.00% -0.19% 1.04% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 定开债券 09-14 1.0080 1.1160 0.00% 1.39% 2.85% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 债券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 开放申购
汇添富稳添利定开债A 002487 定开债券 09-14 1.0880 1.0880 0.00% 0.09% 1.49% 0.38 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 定开债券 09-14 1.0110 1.1300 0.00% 1.59% 3.26% 150.90 暂停申购 - 购买
汇添富实业债债券C 000123 债券型 09-14 1.1760 1.4500 0.00% 0.09% 4.16% 0.39 开放申购
汇添富安心中国债券A 000395 债券型 09-14 1.2800 1.2800 0.00% -0.39% 1.99% 2.14 开放申购
汇添富鑫瑞债券A 004089 债券型 09-14 1.0020 1.1320 0.00% -1.04% 1.17% 43.89 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 债券型 09-14 1.0223 1.1123 0.00% -1.20% 0.87% 0.00 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 债券型 09-14 0.8290 1.7120 0.00% 0.23% 3.03% 22.14 限大额
汇添富中债1-3年国开债A 007097 债券指数 09-14 1.0044 1.0404 0.00% 0.00% 2.52% 61.40 开放申购
汇添富中债1-3年农发债A 007289 债券指数 09-14 1.0120 1.0340 0.00% 0.14% 2.51% 68.43 开放申购
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 混合型 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 140.03 封闭期 - 购买
汇添富理财7天债券B 472007 债券型 08-27 1.0024 1.0129 -0.01% 0.68% - 0.30 暂停申购 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 债券指数 09-14 1.0107 1.0327 -0.01% 0.08% 2.41% 0.00 开放申购
汇添富多策略纯债C 008994 债券型 09-14 0.9973 0.9973 -0.02% - - 0.25 开放申购
汇添富多策略纯债A 008993 债券型 09-14 0.9991 0.9991 -0.02% - - 3.96 开放申购
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 QDII 09-11 1.1275 1.1275 -0.04% 2.76% 4.54% 0.13 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 QDII 09-11 1.1128 1.1128 -0.04% 2.62% 4.30% 0.04 开放申购 - 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 债券指数 09-14 0.9773 0.9773 -0.09% -2.61% - 0.03 开放申购
汇添富中债7-10年国开债A 008054 债券指数 09-14 0.9780 0.9780 -0.10% -2.55% - 0.95 开放申购
汇添富黄金及贵金属 164701 QDII 09-11 0.8800 0.8800 -0.11% 14.58% 22.56% 1.60 开放申购
汇添富医疗服务混合 001417 混合型 09-14 1.8970 1.8970 -0.26% 35.89% 63.96% 71.50 开放申购
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 股票指数 09-14 1.0098 1.0098 -0.51% 32.31% 26.32% 1.27 开放申购
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 股票指数 09-14 1.0000 1.0000 -0.53% 32.03% 25.83% 0.43 开放申购
汇添富创新医药混合 006113 混合型 09-14 2.5510 2.5510 -0.57% 44.17% 72.48% 102.68 开放申购
汇添富中证精准医疗指数C 501006 股票指数 09-14 1.6289 1.6289 -0.62% 46.13% 69.52% 3.67 开放申购
汇添富中证精准医疗指数A 501005 股票指数 09-14 1.6568 1.6568 -0.62% 46.41% 70.14% 6.95 开放申购
汇添富中证生物科技指数C 501010 股票指数 09-14 2.2273 2.2273 -0.84% 49.52% 74.83% 11.07 开放申购
汇添富中证生物科技指数A 501009 股票指数 09-14 2.2272 2.2272 -0.84% 49.83% 75.44% 7.30 开放申购
汇添富医药保健混合A 470006 混合型 09-14 2.6400 3.0190 -0.90% 45.78% 75.14% 57.25 开放申购
汇添富中证医药ETF联接A 007076 联接基金 09-14 1.5145 1.5145 -1.00% 36.29% 42.82% 0.41 开放申购
汇添富中证医药ETF联接C 007077 联接基金 09-14 1.5057 1.5057 -1.01% 36.02% 42.25% 0.62 开放申购
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 混合-FOF 09-09 1.3961 1.3961 -1.94% 22.14% 30.56% 0.24 开放申购
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 混合-FOF 09-09 1.4110 1.4110 -1.99% 22.96% 31.83% 6.48 开放申购
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 混合-FOF 09-09 1.2901 1.2901 -2.13% 14.48% 21.41% 3.81 开放申购
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 混合-FOF 09-09 1.2223 1.2223 -2.26% - - 21.06 开放申购
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 混合-FOF 09-09 0.9783 0.9783 -2.44% - - 44.74 开放申购
汇添富鑫泽定开债C 004832 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 混合型 09-11 1.6685 1.6685 - 35.79% 52.71% 10.42 暂停申购 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 混合型 09-11 1.2933 1.2933 - 23.77% 29.33% 13.27 暂停申购 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 定开债券 09-11 1.0311 1.0311 - 1.77% - 80.20 暂停申购 - 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 混合型 09-11 1.0161 1.0161 - - - 261.48 暂停申购 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 混合型 09-11 1.0150 1.0150 - - - 35.96 暂停申购 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 混合型 09-11 1.0181 1.0181 - - - 18.98 暂停申购 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 混合型 09-11 1.0168 1.0168 - - - 2.43 暂停申购 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 混合型 09-11 0.9999 0.9999 - - - 94.16 暂停申购 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 混合型 09-11 0.9993 0.9993 - - - 122.17 暂停申购 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 混合型 09-11 0.9690 0.9690 - - - 10.38 暂停申购 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 股票型 09-11 0.9968 0.9968 - - - 25.25 暂停申购 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 股票型 09-11 0.9979 0.9979 - - - 144.17 暂停申购 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 混合型 09-11 0.9837 0.9837 - - - 29.75 暂停申购 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 混合型 09-11 0.9878 0.9878 - - - 54.83 暂停申购 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 混合型 09-11 0.9873 0.9873 - - - 5.92 暂停申购 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 09-14 0.5228 1.8780% 1.85% 1.82% 0.44% 583.22 暂停申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 09-14 0.9135 2.1540% 2.04% 1.96% 0.44% 1,165.04 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 09-14 0.5321 1.9530% 1.92% 1.91% 0.43% 40.17 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 09-14 0.5609 2.0780% 2.04% 2.00% 0.47% 266.37 限大额
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 09-14 0.5881 2.1220% 2.09% 2.07% - - 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 09-14 0.5635 2.0300% 1.99% 1.97% - - 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 09-14 0.4572 1.6990% 1.63% 1.64% 0.40% 47.76 限大额
汇添富货币D 000650 货币型 09-14 0.5321 1.9530% 1.64% 1.77% 0.43% 11.12 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 09-14 0.5229 1.9430% 1.59% 1.75% 0.45% 7.68 限大额
汇添富货币A 519518 货币型 09-14 0.5321 1.9530% 1.64% 1.77% 0.43% 2.88 开放申购
汇添富货币B 519517 货币型 09-14 0.5977 2.1980% 1.85% 1.99% 0.49% 314.10 开放申购
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 09-14 0.5926 2.0700% 1.77% 1.89% 0.47% 77.46 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 09-14 0.2295 0.5650% 0.60% 0.69% 0.20% 0.44 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 09-14 0.4572 1.6990% 1.38% 1.52% 0.39% 0.99 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 09-14 0.4129 1.4680% 1.25% 1.33% 0.32% 51.18 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 09-11 0.3806 0.6470% 0.45% 0.73% 0.25% 0.07 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 09-14 1.1090 1.1090 0.91% 1.1270 -1.62% 3.74
添富中证国企一带一路ETF 515990 ETF-场内 09-14 1.0743 1.0743 0.67% 1.0700 0.40% 17.79
添富中证800ETF 515800 ETF-场内 09-14 1.1888 1.1888 0.52% 1.1890 -0.02% 28.11
添富沪深300ETF 515310 ETF-场内 09-14 1.1814 1.1814 0.49% 1.1790 0.20% 0.29
添富中证长三角ETF 512650 ETF-场内 09-14 1.1538 1.1538 0.40% 1.1470 0.59% 30.79
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 09-14 1.7524 1.7524 0.39% 1.7600 -0.43% 1.05
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 09-14 1.0828 1.0828 0.39% 1.0820 0.07% 1.81
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 09-14 1.7733 1.7733 0.35% 1.7680 0.30% 0.36
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 09-14 4.5064 4.5064 0.28% 4.5090 -0.06% 58.98
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 09-14 0.9125 0.9425 0.21% 0.9100 0.27% 100.42
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 09-14 0.6040 0.6040 0.08% 0.6040 0.00% 0.99
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 09-14 1.0310 - 0.00% 1.0150 1.55% 3.74
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 09-14 2.2439 2.2439 -1.06% 2.2520 -0.36% 3.84
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 87 1.36% 570.35 834,358.58
2 601888 中国中免 81 1.21% 4,815.30 741,700.60
3 000858 五 粮 液 66 0.99% 3,564.93 610,031.18
4 300760 迈瑞医疗 71 0.76% 1,518.02 464,058.87
5 603259 药明康德 68 0.73% 4,652.70 449,450.44
6 002127 南极电商 55 0.71% 20,566.95 435,402.38
7 600570 恒生电子 57 0.67% 3,789.90 408,171.78
8 300413 芒果超媒 56 0.50% 4,678.73 305,053.21
9 002475 立讯精密 48 0.50% 5,945.33 304,217.17
10 300601 康泰生物 58 0.46% 1,726.31 279,938.72

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

14

0

今天,太坑人了!0.29变成0.08 [汇添富达欣混合C吧]

2020-09-14

487

1

估值太离谱,一正一负,差距还大。 [汇添富中证港股通(LOF)C吧]

2020-09-14

603

2

这是个十字路口 [汇添富移动互联股票吧]

2020-09-14

69

0

[拜神] [汇添富大盘核心资产混合吧]

2020-09-14

122

1

9.10日净值1.2275,涨0.43%。 [汇添富核心优势三个月混合(FOF)吧]

2020-09-14

75

1

啥玩意,不让发帖 [汇添富中证精准医疗指数C吧]

2020-09-14

152

2

0.97 [汇添富优质成长混合C吧]

2020-09-14

63

0

估值今天真准,分毫不差!持仓被曝光了,泄... [汇添富成长焦点混合吧]

2020-09-14

179

2

1.3878。1.40%。 [汇添富大盘核心资产混合吧]

2020-09-14

73

0

0.77 [汇添富移动互联股票吧]

2020-09-14

80

0

这么多人骂你就对了 [汇添富医疗服务混合吧]

2020-09-14

913

5

9月以来,A股进入持续调整阶段,消费板块短... [汇添富消费行业混合吧]

2020-09-14

1496

16

坚持持有,加油 [汇添富优质成长混合A吧]

2020-09-14

77

0

今天涨了吗? [汇添富开放优势6个月持有期股票A吧]

2020-09-14

91

0

嗯,还没有出净值[哭] [汇添富大盘核心资产混合吧]

2020-09-14

66

0

红还是绿 [汇添富优质成长混合A吧]

2020-09-14

62

0

大家猜今天亏几个点[兴奋][兴奋][兴奋] [汇添富医药保健混合A吧]

2020-09-14

291

3

天天基金与银行同一天同时段买同一只基金为... [汇添富医药保健混合A吧]

2020-09-14

531

5

感觉挺好、不贪心 [汇添富优质成长混合A吧]

2020-09-14

110

0

今天绿了吗? [汇添富中证中药指数(LOF)A吧]

2020-09-14

130

0

医药还要跌多久啊 [汇添富中证生物科技指数C吧]

2020-09-14

460

4

今天怎么还绿了呢[哭] [汇添富消费行业混合吧]

2020-09-14

17468

8

要暴涨了吗?科技还是周期? [汇添富移动互联股票吧]

2020-09-14

3474

5

不要忽略资产配置在基金投资中起的作用很多... [汇添富消费行业混合吧]

2020-09-14

28888

13

【猴子聊基】基金投资要轻松?那就多做自己... [汇添富移动互联股票吧]

2020-09-14

112

0

千万不能踩长春高新的雷啊 [汇添富医疗积极成长一年持有混合A吧]

2020-09-14

330

5

经理真优秀,品德优秀!上百支基金无一个经... [汇添富中证主要消费ETF联接吧]

2020-09-14

101

0

能不能吃个银行平均利率就行,可是手续费都... [汇添富稳健收益混合A吧]

2020-09-14

244

3

已经不错了。 [汇添富核心优势三个月混合(FOF)吧]

2020-09-14

439

1

自2月12日,每周定投至今的收益。 [汇添富全球互联混合吧]

2020-09-14

99

0

兄弟姐妹们,10日能涨不容易啦 [汇添富聚焦成长三个月混合FOF吧]

2020-09-14

105

1

吗起来,越骂越舒服 [汇添富全球消费混合人民币A吧]

2020-09-14

71

0

9月10号? [汇添富核心优势三个月混合(FOF)吧]

2020-09-14

262

1

蹦了蹦了,这样大斜线下来,直接践踏信心 [汇添富创新医药混合吧]

2020-09-14

125

0

不会是个0吧咋更新这么磨叽 [汇添富消费升级混合吧]

2020-09-14

117

0

0.98 [汇添富优质成长混合A吧]

2020-09-14

195

1

要求不高、明年2月底有60/100 [添富价值创造定开混合吧]

2020-09-14

106

0

0.98 [汇添富优质成长混合A吧]

2020-09-14

88

0

0.97 [汇添富优质成长混合C吧]

2020-09-14

297

3

哎呀难受啊,出手就抬头。[鼓掌] [汇添富中证新能源汽车C吧]

2020-09-14

98

0

确认时间太长,其他基金第二日就可以确认 [汇添富核心优势三个月混合(FOF)吧]

2020-09-14

350

1

汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基... [汇添富稳健增益一年持有混合吧]

2020-09-14

97

0

你师傅连跌5天,你连跌7天,努力哦! [汇添富全球消费混合人民币A吧]

2020-09-14

265

3

低吸补仓! [汇添富中证精准医疗指数C吧]

2020-09-14

147

1

什么总是跌个不停。 [汇添富中证生物科技指数A吧]

2020-09-14

280

2

今天应该回本吧,是弃是留? [汇添富蓝筹稳健混合吧]

2020-09-14

243

1

你们是普通定投还是职能定投 [汇添富蓝筹稳健混合吧]

2020-09-14

163

0

太差劲了,市场都涨了,它跌这么大,好意思... [汇添富中证生物科技指数A吧]

2020-09-14

819

6

2月12日定投,到现在的收益。 [汇添富蓝筹稳健混合吧]

2020-09-14

117

0

净值-1.2以上,拭目以待.做人留一线... [汇添富中证生物科技指数A吧]

2020-09-14