中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-06-30

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.72 126.36 87/116
基金数量(只) 4 14.62 74/116
基金经理数量 1 5.06 91/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 20.09.14 ~ 20.09.22 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合C 004918 混合型 09-14 1.1772 1.1772 1.52% 7.21% 21.95% 1.09 开放申购
中银证券祥瑞混合A 004917 混合型 09-14 1.1981 1.1981 1.52% 8.43% 23.80% 0.08 开放申购
中银证券新能源混合A 005571 混合型 09-14 1.4684 1.4684 1.05% 18.85% 32.52% 0.29 开放申购
中银证券新能源混合C 005572 混合型 09-14 1.4580 1.4580 1.04% 18.64% 32.05% 0.25 开放申购
中银证券价值精选混合 002601 混合型 09-14 1.2028 1.2028 0.88% 7.27% 13.39% 1.49 开放申购
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 混合型 09-14 1.5087 1.5087 0.82% 24.46% 28.92% 0.08 开放申购
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 混合型 09-14 1.5342 1.5342 0.81% 24.56% 29.34% 0.46 开放申购
中银证券科创3年封闭混合 501095 混合型 09-14 1.1493 1.1493 0.80% 14.93% - 9.69 暂停申购 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 混合型 09-14 1.2025 1.2025 0.64% 8.16% 16.19% 0.11 开放申购
中银证券聚瑞混合C 004914 混合型 09-14 1.2016 1.2016 0.63% 8.38% 16.41% 0.01 开放申购
中银证券中证500ETF联接A 008258 联接基金 09-14 1.2108 1.2108 0.61% - - 1.80 开放申购
中银证券中证500ETF联接C 008259 联接基金 09-14 1.2099 1.2099 0.60% - - 1.31 开放申购
中银证券安泰债券C 009729 债券型 09-14 0.9959 0.9959 0.13% - - 0.43 暂停申购 购买
中银证券安泰债券A 009728 债券型 09-14 0.9963 0.9963 0.13% - - 6.03 暂停申购 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 定开债券 09-14 1.0008 1.0008 0.03% - - 79.90 暂停申购 购买
中银证券汇享定开债 005611 定开债券 09-14 1.0317 1.1272 0.02% 1.29% 4.10% 3.16 暂停申购 - 购买
中银证券安弘债券A 004807 债券型 09-14 1.2007 1.2007 0.01% 4.99% 8.86% 2.33 开放申购
中银证券安弘债券C 004808 债券型 09-14 1.1949 1.1949 0.01% 4.82% 8.49% 0.44 开放申购
中银证券安源债券A 005362 债券型 09-14 1.0332 1.0471 0.01% -0.14% 2.42% 10.56 开放申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 定开债券 09-14 1.0002 1.0002 0.01% - - 10.00 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 债券型 09-14 1.0346 1.0481 0.00% -0.20% 2.52% 0.04 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 债券型 09-14 1.0426 1.0526 0.00% 0.13% 2.59% 11.29 开放申购
中银证券中高等级债券C 004955 债券型 09-14 1.0456 1.0556 0.00% 0.12% 3.14% 0.09 开放申购
中银证券汇宇定期开放债券 005321 定开债券 09-14 1.0515 1.1275 -0.01% -0.39% 2.32% 158.58 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 债券型 09-14 0.9906 0.9906 -0.01% - - 1.50 开放申购
中银证券安沛债券A 008995 债券型 09-14 0.9916 0.9916 -0.01% - - 0.50 开放申购
中银证券安进债券A 003929 债券型 09-14 1.0238 1.1385 -0.02% -0.76% 2.39% 334.17 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 债券型 09-14 1.0229 1.0789 -0.02% -0.07% 2.19% 6.08 开放申购
中银证券安誉债券C 004957 债券型 09-14 1.9235 1.9795 -0.02% -0.04% 2.22% 0.02 开放申购
中银证券汇远定开债 008862 定开债券 09-14 0.9918 0.9918 -0.02% - - 2.10 暂停申购 - 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 混合型 09-14 0.9931 0.9931 -0.02% - - 5.75 暂停申购 购买
中银证券安进债券C 003930 债券型 09-14 1.0240 1.1387 -0.03% -0.80% 2.40% 0.01 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 债券型 09-14 1.0137 1.0357 -0.03% 0.42% 2.60% 1.02 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 债券型 09-14 1.0138 1.0358 -0.03% 0.42% 2.61% 20.47 开放申购 - 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 混合型 09-14 0.9929 0.9929 -0.03% - - 0.71 暂停申购 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 定开债券 09-14 1.1045 1.1123 -0.05% -0.69% 2.91% 422.00 暂停申购 - 购买
中银证券健康产业混合 002938 混合型 09-14 1.4269 1.4269 -1.08% 36.86% 37.80% 0.62 开放申购
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 09-14 0.5180 1.9140% 1.91% 1.96% 0.48% 33.77 限大额
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 09-14 0.4521 1.6690% 1.66% 1.72% 0.42% 31.10 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 09-14 1.2415 1.2415 0.62% 1.2310 0.85% 2.72
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.09% 241.26 9,681.76
2 601231 环旭电子 4 0.05% 263.33 5,751.05
3 300115 长盈精密 5 0.05% 251.44 5,745.43
4 002384 东山精密 4 0.05% 186.85 5,596.26
5 002065 东华软件 4 0.05% 427.07 5,346.88
6 300088 长信科技 5 0.05% 451.12 5,052.59
7 300136 信维通信 4 0.05% 93.51 4,957.82
8 300383 光环新网 4 0.05% 186.64 4,865.58
9 002241 歌尔股份 6 0.04% 151.53 4,448.89
10 300433 蓝思科技 4 0.04% 133.99 3,757.08

行业配置前十大(全部基金)

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中银证券吧

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