华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

华夏基金 2019年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2020-06-30

华夏基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,606.98 126.36 1/116
基金数量(只) 81 14.62 3/116
基金经理数量 18 5.06 4/116
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 联接基金 20.06.30 ~ 20.09.30 认购期
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 联接基金 20.06.30 ~ 20.09.30 认购期 0费率
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 债券指数 20.07.01 ~ 20.09.30 暂停申购 - 购买
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 债券指数 20.07.01 ~ 20.09.30 暂停申购 - 购买
华夏鼎富债券A 009922 债券型 20.07.31 ~ 20.10.30 认购期 - 购买
华夏鼎富债券C 009923 债券型 20.07.31 ~ 20.10.30 认购期 - 购买
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 混合型 20.09.14 ~ 20.09.25 认购期
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 混合型 20.09.14 ~ 20.09.25 认购期 0费率
华夏科技龙头两年定开混合 010180 混合型 20.10.28 ~ 20.11.17 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏兴和混合 519918 混合型 09-14 2.2230 4.4900 2.77% 30.61% 45.39% 6.35 开放申购
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 联接基金 09-14 1.1293 1.1293 2.37% 12.69% - 1.06 限大额
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 联接基金 09-14 1.1270 1.1270 2.36% 12.52% - 0.36 限大额
华夏行业景气混合 003567 混合型 09-14 1.7911 1.7911 2.33% 36.01% 42.85% 0.55 开放申购
华夏能源革新股票 003834 股票型 09-14 1.5480 1.5480 2.18% 23.25% 49.71% 23.10 开放申购
华夏新时代混合(QDII) 005534 QDII 09-11 1.7037 1.7037 2.09% 46.73% 69.57% 0.66 开放申购
华夏大中华混合(QDII) 002230 QDII 09-11 1.8030 1.8030 1.98% 38.91% 51.13% 0.96 开放申购
华夏移动互联混合人民币 002891 QDII 09-11 2.1080 2.1080 1.98% 33.00% 65.20% 2.73 开放申购
华夏移动互联混合美元现汇 002892 QDII 09-11 0.3082 0.3082 1.88% 35.35% 71.13% 2.73 开放申购 - 购买
华夏移动互联混合美元现钞 002893 QDII 09-11 0.3082 0.3082 1.88% 35.35% 71.13% 2.73 开放申购 - 购买
华夏港股通精选股票LOF 160322 股票型 09-14 1.3689 1.4189 1.83% 26.11% 29.39% 1.06 开放申购
华夏盛世混合 000061 混合型 09-14 0.9980 0.9980 1.53% 19.09% 46.76% 11.56 开放申购
华夏兴华混合A 519908 混合型 09-14 2.2670 6.7200 1.39% 26.37% 35.42% 7.55 开放申购
华夏新兴消费混合A 005888 混合型 09-14 2.4031 2.4031 1.35% 60.65% 80.16% 2.31 开放申购
华夏大盘精选混合 000011 混合型 09-14 18.7910 23.7310 1.34% 41.07% 38.85% 39.76 开放申购
华夏新兴消费混合C 005889 混合型 09-14 2.3810 2.3810 1.34% 60.25% 79.27% 1.00 开放申购
华夏创业板ETF联接A 006248 联接基金 09-14 1.7491 1.7491 1.32% 26.43% 48.76% 1.06 开放申购
华夏创业板ETF联接C 006249 联接基金 09-14 1.7383 1.7383 1.32% 26.24% 48.32% 0.92 开放申购
华夏领先股票 001042 股票型 09-14 0.7350 0.7350 1.24% 17.04% 26.72% 17.88 开放申购
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 联接基金 09-14 1.0464 1.0464 1.20% - - 4.49 开放申购
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 联接基金 09-14 1.0472 1.0472 1.19% - - 5.79 开放申购
华夏四川国改ETF联接C 006561 联接基金 09-14 1.1911 1.1911 1.16% 26.36% 16.15% 0.06 开放申购
华夏四川国改ETF联接A 006560 联接基金 09-14 1.1970 1.1970 1.16% 26.55% 16.49% 0.13 开放申购
华夏稳增混合 519029 混合型 09-14 2.5000 3.3050 1.09% 16.82% 48.10% 15.62 开放申购
华夏全球科技先锋混合 005698 QDII 09-11 1.2512 1.2512 1.07% 14.63% 17.57% 0.75 开放申购
华夏国企改革混合 001924 混合型 09-14 1.3660 1.3660 1.04% 22.73% 47.36% 4.95 开放申购
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 联接基金 09-14 1.2189 1.2189 1.04% 3.15% - 49.23 开放申购
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 联接基金 09-14 1.2162 1.2162 1.03% 2.99% - 47.09 开放申购
华夏潜龙精选股票 005826 股票型 09-14 1.7284 1.7284 1.00% 29.97% 29.08% 0.57 限大额
华夏节能环保股票 004640 股票型 09-14 1.5591 1.5591 0.99% 50.52% 87.46% 1.20 开放申购
华夏科技成长股票 006868 股票型 09-14 1.7284 1.7284 0.97% 31.95% 66.53% 6.46 限大额
华夏产业升级混合 005774 混合型 09-14 1.6050 1.6050 0.95% 22.82% 39.31% 0.52 开放申购
华夏创新100ETF联接A 008199 联接基金 09-14 1.2052 1.2052 0.94% - - 0.26 开放申购
华夏创新100ETF联接C 008200 联接基金 09-14 1.2038 1.2038 0.93% - - 0.10 开放申购
华夏消费升级灵活配置混合A 001927 混合型 09-14 2.7330 2.7330 0.92% 48.78% 56.53% 9.12 开放申购
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 混合型 09-14 2.6710 2.6710 0.91% 48.39% 55.65% 3.32 开放申购
华夏聚利债券 000014 债券型 09-14 1.4900 1.4900 0.88% 11.19% 19.58% 1.03 开放申购
华夏优势精选股票 005894 股票型 09-14 1.5917 1.5917 0.88% 9.51% 31.16% 2.12 开放申购
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 联接基金 09-14 1.6394 1.6394 0.86% 28.63% 50.32% 5.58 开放申购
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 联接基金 09-14 1.6315 1.6315 0.85% 28.38% 49.73% 2.33 开放申购
华夏优势增长混合 000021 混合型 09-14 2.4420 3.6120 0.83% 21.25% 39.78% 68.95 开放申购
华夏上证50ETF联接A 001051 联接基金 09-14 1.1426 1.1426 0.82% 18.90% 11.15% 16.24 开放申购
华夏上证50ETF联接C 005733 联接基金 09-14 1.1374 1.1374 0.82% 18.73% 10.86% 4.80 开放申购 - 购买
华夏收入混合 288002 混合型 09-14 6.2240 7.6240 0.81% 23.30% 34.08% 26.49 开放申购
华夏经济转型股票 002229 股票型 09-14 2.1390 2.3030 0.80% 34.61% 61.43% 16.05 限大额
华夏AH经济蓝筹股票A 007505 股票指数 09-14 1.2218 1.2218 0.78% 24.70% 22.06% 0.32 开放申购
华夏AH经济蓝筹股票C 007506 股票指数 09-14 1.2175 1.2175 0.77% 24.50% 21.69% 0.38 开放申购
华夏磐泰混合(LOF) 160323 混合型 09-14 1.1872 1.1872 0.76% 6.78% 17.09% 0.47 开放申购
华夏磐晟混合(LOF) 160324 混合型 09-14 1.7612 1.7612 0.76% 40.92% 61.67% 0.99 开放申购
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 联接基金 09-14 0.9091 0.9091 0.75% - - 0.97 开放申购
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 联接基金 09-14 0.9098 0.9098 0.75% - - 7.67 开放申购
华夏科技创新混合A 007349 混合型 09-14 1.9541 1.9541 0.74% 37.45% 65.57% 9.26 暂停申购 购买
华夏行业混合(LOF) 160314 混合型 09-14 1.5580 8.1090 0.71% 25.24% 49.66% 27.74 开放申购
华夏创成长ETF联接C 007475 联接基金 09-14 1.7005 1.7005 0.70% 32.52% 53.72% 0.74 开放申购
华夏创成长ETF联接A 007474 联接基金 09-14 1.7086 1.7086 0.70% 32.78% 54.33% 1.59 开放申购
华夏上证50AH优选指数A 501050 股票指数 09-14 1.4650 1.4650 0.69% 16.92% 10.98% 16.56 开放申购
华夏上证50AH优选指数C 006395 股票指数 09-14 1.4510 1.4510 0.69% 16.45% 10.34% 0.10 开放申购 - 购买
华夏创新前沿股票 002980 股票型 09-14 2.0970 2.0970 0.67% 29.93% 68.57% 17.62 开放申购
华夏成长混合 000001 混合型 09-14 1.3960 3.8570 0.65% 22.78% 27.20% 50.55 开放申购
华夏策略混合 002031 混合型 09-14 5.2470 5.8470 0.65% 26.37% 38.44% 8.69 开放申购
华夏见龙精选混合 008308 混合型 09-14 1.2080 1.2080 0.64% - - 11.53 开放申购
华夏复兴混合 000031 混合型 09-14 3.0260 3.0260 0.63% 30.66% 66.26% 43.54 开放申购
华夏兴阳一年持有混合 009010 混合型 09-14 1.3671 1.3671 0.63% - - 44.19 开放申购
华夏睿阳一年持有混合 009011 混合型 09-14 1.3610 1.3610 0.61% - - 16.05 开放申购
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 QDII-指数 09-14 1.1754 1.1754 0.56% 3.21% -6.36% 5.42 开放申购
华夏中证500ETF联接A 001052 联接基金 09-14 0.7053 0.7053 0.56% 16.97% 21.60% 28.52 开放申购
华夏新起点混合A 002604 混合型 09-14 1.6160 1.6160 0.56% 26.15% 37.41% 0.84 开放申购
华夏中证500ETF联接C 006382 联接基金 09-14 0.7001 0.7001 0.56% 16.88% 21.12% 2.75 开放申购 - 购买
华夏新起点混合C 008213 混合型 09-14 1.6040 1.6040 0.56% 25.71% - 0.00 开放申购 - 购买
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 QDII-指数 09-14 1.1669 1.1669 0.55% 3.06% -6.64% 5.22 开放申购 - 购买
华夏可转债增强债券A 001045 债券型 09-14 1.3100 1.3100 0.54% 14.41% 25.00% 1.46 开放申购
华夏新趋势混合A 002231 混合型 09-14 1.2940 1.3110 0.54% 10.22% 6.68% 1.15 限大额 - 购买
华夏网购精选混合A 002837 混合型 09-14 1.1420 1.1420 0.53% 23.59% 22.93% 5.12 限大额
华夏恒生ETF联接现汇 000075 QDII-指数 09-14 0.2025 0.2025 0.50% 4.33% -5.99% 16.37 开放申购 - 购买
华夏乐享健康混合 002264 混合型 09-14 2.2240 2.2240 0.50% 23.56% 68.48% 20.03 开放申购
华夏中证央企ETF联接A 006196 联接基金 09-14 1.1071 1.1071 0.50% 7.86% 1.42% 2.17 开放申购
华夏中证500指数增强A 007994 股票指数 09-14 1.3551 1.3551 0.50% - - 2.47 限大额
华夏中证500指数增强C 007995 股票指数 09-14 1.3526 1.3526 0.50% - - 0.11 限大额
华夏沪深300ETF联接A 000051 联接基金 09-14 1.5681 1.5681 0.49% 20.16% 17.90% 133.68 开放申购
MSCI中国A股国际通联接A 000975 联接基金 09-14 1.2397 1.4055 0.49% 21.97% 24.89% 1.43 开放申购
MSCI中国A股国际通联接C 005735 联接基金 09-14 1.2363 1.4020 0.49% 21.76% 24.45% 3.66 开放申购 - 购买
华夏中证央企ETF联接C 006197 联接基金 09-14 1.1010 1.1010 0.49% 7.70% 1.11% 0.47 开放申购
华夏沪深300ETF联接C 005658 联接基金 09-14 1.5547 1.5547 0.48% 19.96% 17.60% 16.78 开放申购 - 购买
华夏鼎利债券发起式A 002459 债券型 09-14 1.2860 1.4760 0.47% 12.70% 23.40% 15.61 开放申购
华夏鼎利债券发起式C 002460 债券型 09-14 1.2800 1.4700 0.47% 12.57% 23.18% 3.56 开放申购
华夏新锦绣混合A 002833 混合型 09-14 1.3775 1.3775 0.47% 20.17% 20.47% 2.26 限大额 - 购买
华夏恒生ETF联接A 000071 QDII-指数 09-14 1.3843 1.3843 0.46% 1.85% -9.27% 16.37 开放申购
华夏恒生ETF联接C 006381 QDII-指数 09-14 1.3770 1.3770 0.46% 1.70% -9.54% 1.55 开放申购
华夏网购精选混合C 007939 混合型 09-14 1.1260 1.1260 0.45% 23.33% 21.47% 0.01 限大额 - 购买
华夏沪深300指数增强A 001015 股票指数 09-14 1.8430 1.8430 0.44% 23.77% 23.69% 6.60 开放申购
华夏新锦顺混合C 004047 混合型 09-14 1.3042 1.3042 0.43% 8.03% 11.38% 5.49 限大额 - 购买
华夏新锦顺混合A 004046 混合型 09-14 1.4718 1.4718 0.43% 8.07% 11.49% 0.00 限大额 - 购买
华夏债券C 001003 债券型 09-14 1.1880 2.0380 0.42% 6.95% 10.87% 6.37 限大额
华夏中小板ETF联接A 006246 联接基金 09-14 1.5429 1.5429 0.42% 22.16% 36.09% 0.38 开放申购
华夏中小板ETF联接C 006247 联接基金 09-14 1.5310 1.5310 0.42% 21.91% 35.55% 0.34 开放申购
华夏新活力混合C 002410 混合型 09-14 1.2300 1.2300 0.41% 7.24% 10.71% 5.37 限大额 - 购买
华夏双债债券C 000048 债券型 09-14 1.5050 1.7200 0.40% 8.82% 18.88% 0.97 开放申购
华夏新活力混合A 002409 混合型 09-14 1.2580 1.2580 0.40% 7.25% 10.74% 0.01 限大额 - 购买
华夏鼎沛债券C 005887 债券型 09-14 1.3804 1.4167 0.40% 8.38% 18.34% 6.76 开放申购
华夏鼎沛债券A 005886 债券型 09-14 1.3925 1.4291 0.40% 8.59% 18.81% 29.53 开放申购
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 联接基金 09-14 1.7974 1.7974 0.40% 33.57% 57.61% 2.41 开放申购
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 联接基金 09-14 1.7905 1.7905 0.40% 33.36% 57.14% 0.88 开放申购
华夏沪深300指数增强C 001016 股票指数 09-14 1.7920 1.7920 0.39% 23.50% 23.08% 3.49 开放申购
华夏智胜价值成长A 002871 股票型 09-14 1.1443 1.1443 0.39% 20.72% 24.92% 0.13 限大额 - 购买
华夏新锦汇混合A 004048 混合型 09-14 1.2900 1.2900 0.39% 9.58% 13.73% 4.88 限大额 - 购买
华夏新锦汇混合C 004049 混合型 09-14 1.2890 1.2890 0.38% 28.90% 28.90% 0.00 限大额 - 购买
华夏智胜价值成长C 002872 股票型 09-14 1.1422 1.1422 0.38% 20.57% 53.91% 0.10 限大额 - 购买
华夏中证银行ETF联接C 008299 联接基金 09-14 1.0063 1.0063 0.38% 6.93% - 0.11 开放申购
华夏中证银行ETF联接A 008298 联接基金 09-14 1.0085 1.0085 0.38% 7.08% - 0.16 开放申购
华夏高端制造混合 002345 混合型 09-14 1.1120 1.1120 0.36% 32.54% 41.84% 1.19 开放申购
华夏新锦程混合C 002839 混合型 09-14 1.2221 1.2221 0.36% 22.21% 22.21% 0.00 限大额 - 购买
华夏新锦程混合A 002838 混合型 09-14 1.2269 1.3179 0.36% 8.50% 11.64% 5.28 限大额 - 购买
华夏圆和混合 003300 混合型 09-14 1.2984 1.2984 0.36% 7.57% 10.53% 6.18 限大额 - 购买
华夏安康债券A 001031 债券型 09-14 1.4540 1.6140 0.35% 5.67% 7.54% 1.12 开放申购
华夏安康债券C 001033 债券型 09-14 1.4170 1.5770 0.35% 5.51% 7.27% 0.68 开放申购
华夏回报混合A 002001 混合型 09-14 1.7440 4.9680 0.35% 31.56% 30.71% 123.51 限大额
华夏债券A/B 001001 债券型 09-14 1.2040 2.0940 0.33% 7.13% 11.22% 6.21 限大额
华夏双债债券A 000047 债券型 09-14 1.5310 1.7510 0.33% 8.97% 19.24% 1.80 开放申购
华夏永福混合C 002166 混合型 09-14 2.1400 2.1400 0.33% 13.41% 22.29% 0.07 限大额
华夏经典混合 288001 混合型 09-14 1.5130 3.9030 0.33% 33.30% 38.81% 7.66 开放申购
华夏新锦升混合A 004050 混合型 09-14 1.2880 1.4380 0.33% 24.83% 29.41% 2.23 限大额 - 购买
华夏价值精选混合 007592 混合型 09-14 1.2365 1.2365 0.32% 28.40% - 13.54 开放申购
华夏稳盛灵活配置混合 005450 混合型 09-14 1.7180 1.7180 0.30% 49.13% 49.02% 20.87 开放申购
华夏永福混合A 000121 混合型 09-14 2.1490 2.1490 0.28% 13.52% 22.59% 5.04 限大额
华夏回报二号混合 002021 混合型 09-14 1.4570 3.7570 0.28% 30.17% 29.39% 55.96 限大额
华夏红利混合 002011 混合型 09-14 2.9910 5.4640 0.27% 25.41% 29.26% 79.41 开放申购
华夏鼎汇债券C 003827 债券型 09-14 1.1895 1.1895 0.25% 5.97% 9.26% 0.00 封闭期 - 购买
华夏鼎汇债券A 003826 债券型 09-14 1.2026 1.2026 0.25% 6.12% 9.59% 1.17 限大额 - 购买
华夏鼎融债券A 003301 债券型 09-14 1.1862 1.1862 0.22% 6.48% 9.32% 1.13 限大额 - 购买
华夏鼎融债券C 003302 债券型 09-14 1.1679 1.1679 0.21% 6.27% 8.87% 0.00 限大额 - 购买
华夏睿磐泰荣混合C 005141 混合型 09-14 1.2215 1.2215 0.21% 3.32% 9.91% 0.44 限大额
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 混合型 09-14 2.0310 6.2400 0.20% 26.62% 25.53% 36.93 开放申购
华夏睿磐泰荣混合A 005140 混合型 09-14 1.2316 1.2316 0.20% 3.47% 10.23% 5.69 限大额
华夏研究精选股票 004686 股票型 09-14 1.5244 1.5244 0.18% 30.47% 41.25% 2.83 开放申购
华夏新机遇混合A 002411 混合型 09-14 1.1870 1.3960 0.17% 7.94% 11.69% 4.44 限大额
华夏新机遇混合C 008212 混合型 09-14 1.1760 1.2760 0.17% 7.65% - 2.32 限大额
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 联接基金 09-14 1.2522 1.2522 0.17% - - 0.73 开放申购
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 联接基金 09-14 1.2505 1.2505 0.16% - - 0.25 开放申购
华夏永康添福混合 005128 混合型 09-14 1.1373 1.1373 0.15% 2.65% 9.78% 0.34 限大额
华夏睿磐泰茂混合C 004721 混合型 09-14 1.1142 1.1352 0.13% 5.84% 9.40% 2.54 限大额
华夏睿磐泰茂混合A 004720 混合型 09-14 1.1226 1.1446 0.13% 6.01% 9.74% 3.98 限大额
华夏睿磐泰兴混合 004202 混合型 09-14 1.2099 1.2099 0.11% 5.70% 9.61% 3.99 限大额
华夏睿磐泰利混合A 005177 混合型 09-14 1.1910 1.1910 0.11% 7.22% 11.72% 3.86 限大额
华夏睿磐泰利混合C 005178 混合型 09-14 1.1813 1.1813 0.10% 7.06% 11.37% 0.16 限大额
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 混合型 09-14 1.1421 1.1421 0.09% 3.61% 6.09% 0.60 封闭期 购买
华夏希望债券C 001013 债券型 09-14 1.1710 1.7010 0.09% 2.36% 4.74% 5.80 开放申购
华夏全球聚享C人民币 006448 QDII 09-11 0.9545 0.9545 0.09% 1.16% -9.78% 0.05 开放申购
华夏全球股票(QDII) 000041 QDII 09-11 1.2160 1.2160 0.08% 27.60% 22.70% 37.02 开放申购
华夏希望债券A 001011 债券型 09-14 1.1980 1.7480 0.08% 2.57% 5.09% 14.09 开放申购
华夏收益债券(QDII)A 001061 QDII 09-11 1.2870 1.4890 0.08% -2.43% -3.52% 20.05 限大额
华夏全球聚享A人民币 006445 QDII 09-11 0.9603 0.9603 0.08% 1.36% -9.41% 0.67 开放申购
华夏鼎源债券A 008947 债券型 09-14 1.0229 1.0229 0.08% - - 13.72 开放申购
华夏鼎源债券C 008948 债券型 09-14 1.0216 1.0216 0.08% - - 1.26 开放申购
华夏恒融一年定开债 004063 定开债券 09-14 1.1039 1.1556 0.07% 0.81% 4.36% 3.87 封闭期 购买
华夏信用债ETF联接A 005581 联接基金 09-14 1.1064 1.1064 0.06% -0.65% 1.82% 0.32 开放申购
华夏战略配售(LOF) 501186 混合型 09-14 1.0809 1.0809 0.06% -2.40% -1.49% 123.08 暂停申购 购买
华夏鼎淳债券A 007282 债券型 09-14 1.0808 1.0808 0.06% 3.90% 7.90% 12.95 开放申购
华夏鼎泓债券A 007666 债券型 09-14 1.0874 1.0874 0.06% 4.54% - 1.89 开放申购
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 混合型 09-14 1.0136 1.0136 0.06% - - 11.54 封闭期 购买
华夏信用债ETF联接C 005582 联接基金 09-14 1.0998 1.0998 0.05% -0.78% 1.56% 0.01 开放申购
华夏鼎淳债券C 007283 债券型 09-14 1.0762 1.0762 0.05% 3.69% 7.46% 1.07 开放申购
华夏鼎泓债券C 007667 债券型 09-14 1.0838 1.0838 0.05% 4.32% - 4.43 开放申购
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 定开债券 09-14 1.0339 1.1243 0.03% 0.09% 2.90% 50.94 暂停申购 - 购买
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 定开债券 09-14 1.0001 1.0795 0.03% 0.16% 3.56% 6.64 暂停申购 - 购买
华夏新锦绣混合C 002834 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 封闭期 - 购买
华夏鼎兴债券C 004638 债券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏稳定双利债券A 004547 债券型 09-14 1.0368 1.1640 0.02% 0.97% 3.95% 0.07 开放申购
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 定开债券 09-14 1.0039 1.1080 0.02% 0.91% 3.65% 2.09 暂停申购 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 定开债券 09-14 1.0415 1.1293 0.02% -0.36% 2.51% 15.81 暂停申购 - 购买
华夏鼎兴债券A 004637 债券型 09-14 1.0036 1.0907 0.02% -0.97% 2.04% 10.01 暂停申购 - 购买
华夏短债债券C 004673 债券型 09-14 1.0675 1.1005 0.02% 0.54% 2.32% 26.22 限大额
华夏短债债券A 004672 债券型 09-14 1.0705 1.1036 0.02% 0.58% 2.41% 16.59 限大额
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 定开债券 09-14 1.1385 1.1385 0.02% 0.04% 3.37% 31.76 暂停申购 - 购买
华夏行业龙头混合 005449 混合型 09-14 1.3213 1.3213 0.02% 29.64% 27.88% 12.36 开放申购
华夏中短债债券A 006668 债券型 09-14 1.0245 1.0505 0.02% -0.23% 2.18% 54.20 限大额
华夏中短债债券C 006669 债券型 09-14 1.0186 1.0436 0.02% -0.43% 1.78% 13.14 限大额
华夏鼎略债券C 006777 债券型 09-14 1.0264 1.0414 0.02% 0.56% 2.69% 0.00 限大额 - 购买
华夏鼎略债券A 006776 债券型 09-14 1.0354 1.0504 0.02% 0.76% 3.10% 20.71 限大额 - 购买
华夏鼎康债券C 006666 债券型 09-14 0.9947 1.0385 0.02% -0.48% 2.06% 0.01 开放申购 - 购买
华夏鼎康债券A 006665 债券型 09-14 0.9953 1.0391 0.02% -0.44% 2.16% 20.66 开放申购 - 购买
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 债券指数 09-14 1.0065 1.0415 0.02% 0.13% 2.60% 71.45 开放申购
华夏逸享健康混合 007481 混合型 09-14 1.3460 1.3460 0.02% 14.99% - 4.17 开放申购
华夏鼎航债券C 008858 债券型 09-14 1.0043 1.0043 0.02% - - 0.50 限大额 - 购买
华夏鼎航债券A 008857 债券型 09-14 1.0021 1.0021 0.02% - - 1.50 限大额 - 购买
华夏鼎智债券C 004053 债券型 09-14 1.0696 1.1380 0.01% 0.25% 2.73% 0.00 限大额 - 购买
华夏鼎智债券A 004052 债券型 09-14 1.0716 1.1415 0.01% 0.30% 2.82% 45.10 限大额 - 购买
华夏鼎隆债券C 004062 债券型 09-14 1.0284 1.0352 0.01% -1.19% 1.25% 0.00 限大额 - 购买
华夏稳定双利债券C 288102 债券型 09-14 1.0822 1.9515 0.01% 0.76% 3.53% 3.36 开放申购
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 定开债券 09-14 1.0080 1.0541 0.01% -0.93% 1.42% 8.10 暂停申购 - 购买
华夏鼎福三个月定开债A 005791 定开债券 09-14 0.9916 1.0574 0.01% -1.01% 1.59% 8.09 暂停申购 - 购买
华夏鼎通债券A 006191 债券型 09-14 1.0104 1.0729 0.01% -0.78% 3.56% 8.40 限大额 - 购买
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 债券指数 09-14 1.0051 1.0401 0.01% 0.08% 2.49% 0.00 开放申购
华夏纯债债券C 000016 债券型 09-14 1.2150 1.3210 0.00% 0.08% 2.39% 7.43 开放申购
华夏纯债债券A 000015 债券型 09-14 1.2480 1.3610 0.00% 0.32% 2.81% 34.32 开放申购
华夏恒生ETF联接现钞 000076 QDII-指数 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 16.37 开放申购 - 购买
华夏海外收益债券现汇 001065 QDII 09-11 0.1882 0.2184 0.00% -0.69% -0.05% 20.05 限大额 - 购买
华夏收益债券(QDII)C 001063 QDII 09-11 1.2510 1.4460 0.00% -2.57% -3.92% 5.50 限大额
华夏新经济混合 001683 混合型 11-28 - - 0.00% -11.34% -13.90% 0.03 封闭期 - 购买
华夏大中华信用债A 002877 QDII 09-11 1.0030 1.0830 0.00% -3.56% -2.19% 3.66 限大额
华夏鼎隆债券A 004061 债券型 09-14 1.0164 1.0702 0.00% -1.14% 1.72% 21.27 限大额 - 购买
华夏鼎茂债券A 004042 债券型 09-14 1.1257 1.1820 0.00% -0.44% 2.78% 62.43 限大额
华夏鼎通债券C 006192 债券型 09-14 1.0504 1.0654 0.00% -0.97% 3.15% 0.04 限大额 - 购买
华夏全球聚享A美元现汇 006446 QDII 09-11 0.1404 0.1404 0.00% 3.16% -6.15% 0.67 开放申购 - 购买
华夏全球聚享A美元现钞 006447 QDII 09-11 0.1404 0.1404 0.00% 3.16% -6.15% 0.67 开放申购 - 购买
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 定开债券 09-14 1.0432 1.0597 0.00% -0.35% 5.52% 10.11 暂停申购 - 购买
华夏鼎佳债券A 009082 债券型 09-14 0.9771 0.9771 0.00% - - 29.58 封闭期 - 购买
华夏恒利定开债 002552 定开债券 09-14 1.0972 1.1472 -0.01% -1.37% 2.04% 1.45 封闭期 购买
华夏鼎茂债券C 004043 债券型 09-14 1.1295 1.1798 -0.01% -0.49% 2.68% 41.45 限大额
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 定开债券 09-14 0.9948 1.0485 -0.01% -0.54% 0.53% 15.28 暂停申购 - 购买
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 债券指数 09-14 0.9964 1.0205 -0.01% -1.18% 1.89% 27.97 开放申购
华夏鼎佳债券C 009083 债券型 09-14 1.3917 1.3917 -0.01% - - 0.00 封闭期 - 购买
华夏鼎明债券A 008266 债券型 09-14 0.9941 0.9941 -0.01% - - 2.06 限大额 - 购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 债券指数 09-14 0.9958 1.0197 -0.02% -1.22% 1.79% 0.03 开放申购
华夏鼎明债券C 008267 债券型 09-14 0.9927 0.9927 -0.02% - - 0.00 限大额 - 购买
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 QDII 09-11 0.1467 0.1581 -0.07% -1.80% 1.38% 3.66 限大额 - 购买
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 QDII 09-11 0.1467 0.1581 -0.07% -1.80% 1.38% 3.66 限大额 - 购买
华夏亚债中国指数A 001021 债券指数 09-14 1.1710 1.3830 -0.09% -2.31% 1.66% 124.73 开放申购
华夏亚债中国指数C 001023 债券指数 09-14 1.1270 1.3370 -0.09% -2.55% 1.15% 0.69 开放申购
华夏大中华信用债C 002880 QDII 09-11 1.0000 1.0610 -0.10% -3.79% -2.69% 0.53 限大额
华夏新趋势混合C 002232 混合型 06-06 - - -0.19% -0.19% 5.51% 0.00 暂停申购 - 购买
华夏黄金ETF联接C 008702 联接基金 09-14 1.0083 1.0083 -0.19% - - 0.76 开放申购
华夏黄金ETF联接A 008701 联接基金 09-14 1.0089 1.0089 -0.19% - - 0.46 开放申购
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 联接基金 09-14 1.0275 1.0275 -0.21% 10.71% - 0.15 开放申购
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 联接基金 09-14 1.0251 1.0251 -0.21% 10.55% - 0.06 开放申购
华夏军工安全混合 002251 混合型 09-14 1.3220 1.3220 -0.38% 31.94% 31.02% 4.51 开放申购
华夏医疗健康混合C 000946 混合型 09-14 2.3320 2.3320 -0.55% 26.26% 52.92% 4.70 开放申购
华夏医疗健康混合A 000945 混合型 09-14 2.3980 2.3980 -0.58% 26.54% 53.72% 20.71 开放申购
华夏稳健养老一年(FOF) 007652 混合-FOF 09-09 1.1016 1.1016 -0.69% 6.36% - 0.33 开放申购
华夏聚惠(FOF)A 005218 混合-FOF 09-09 1.2227 1.2227 -1.23% 7.53% 13.69% 4.05 开放申购
华夏聚惠(FOF)C 005219 混合-FOF 09-09 1.2088 1.2088 -1.23% 7.32% 13.24% 0.77 开放申购
华夏养老2035(FOF)C 006623 混合-FOF 09-09 1.2042 1.2042 -1.59% 14.01% 19.07% 0.13 开放申购
华夏养老2035(FOF)A 006622 混合-FOF 09-09 1.2108 1.2108 -1.59% 14.24% 19.55% 3.19 开放申购
华夏养老2040(FOF) 006289 混合-FOF 09-09 1.3273 1.3393 -1.65% 12.96% 22.40% 7.13 开放申购
华夏养老2050五年(FOF) 006891 混合-FOF 09-09 1.3702 1.3702 -2.16% 14.66% 23.18% 0.76 开放申购
华夏养老2045(FOF)A 006620 混合-FOF 09-09 1.4297 1.4297 -2.38% 20.43% 34.22% 6.64 开放申购
华夏养老2045(FOF)C 006621 混合-FOF 09-09 1.4216 1.4216 -2.38% 20.19% 33.68% 0.49 开放申购
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 混合-FOF 09-09 1.1562 1.1562 -2.80% 13.66% 13.32% 0.01 开放申购
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 混合-FOF 09-09 1.1540 1.1540 -2.80% 13.64% 13.26% 0.21 开放申购
华夏可转债增强债券I 001046 债券型 09-27 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
华夏海外收益债券现钞 001066 QDII - - - - - - 20.05 限大额 - 购买
华夏新锦升混合C 004051 混合型 05-31 - - - - - 0.00 封闭期 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 定开债券 10-18 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 定开债券 10-17 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 定开债券 10-13 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 定开债券 02-01 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎泰六个月定开债C 005408 定开债券 04-13 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎顺三个月定开债C 005365 定开债券 08-06 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 定开债券 09-21 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏鼎禄三个月定开债券C 005863 定开债券 10-11 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
华夏科技创新混合C 007350 混合型 05-06 - - - - - 0.00 封闭期 - 购买
华夏恒益18个月定开债券 007591 定开债券 09-11 1.0200 1.0282 - 1.48% 2.82% 62.91 封闭期 购买
华夏常阳三年定开混合 007207 混合型 09-11 1.3673 1.3673 - 34.47% - 38.35 封闭期 购买
华夏恒泰64个月定开债券 008349 定开债券 09-11 1.0058 1.0258 - 1.90% - 72.34 暂停申购 - 购买
华夏翔阳两年定开混合 501093 混合型 09-11 1.4764 1.4764 - 47.63% - 26.64 暂停申购 购买
华夏恒慧一年定开债券 004639 定开债券 09-11 1.0000 1.0000 - - - 10.09 暂停申购 - 购买
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 混合型 09-11 1.0576 1.0576 - - - 8.42 封闭期 购买
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 ETF-场内 - - - - - - - 封闭期 - 购买
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 混合型 09-11 1.0589 1.0589 - - - 21.46 封闭期 购买
华夏磐利一年定开混合C 009687 混合型 09-11 1.0019 1.0019 - - - 0.49 暂停申购 - 购买
华夏磐利一年定开混合A 009686 混合型 09-11 1.0024 1.0024 - - - 5.14 暂停申购 - 购买
华夏创业板两年定开混合 160325 混合型 09-11 0.9440 0.9440 - - - 26.92 暂停申购 购买
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 混合型 09-11 1.0039 1.0039 - - - 6.97 封闭期 购买
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 混合型 09-11 1.0041 1.0041 - - - 23.18 封闭期 购买
华夏线上经济主题精选混合 010020 混合型 09-11 0.9962 0.9962 - - - 69.29 封闭期 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏理财30天债券A 001057 理财型 09-14 0.4962 1.9050% 1.97% 1.83% 0.45% 5.11 限大额
华夏理财30天债券B 001058 理财型 09-14 0.5619 2.1450% 2.21% 2.07% 0.51% 108.81 暂停申购 购买
华夏惠利货币B 004251 货币型 09-14 0.6107 2.2570% 2.21% 2.21% 0.52% 41.20 限大额 - 购买
华夏惠利货币A 004056 货币型 09-14 0.5450 2.0110% 1.97% 1.97% 0.45% 79.14 开放申购 - 购买
华夏财富宝货币A 000343 货币型 09-14 0.5010 1.8080% 1.77% 1.72% 0.42% 953.00 开放申购 - 购买
华夏薪金宝货币 000645 货币型 09-14 0.5611 1.4620% 1.30% 1.40% 0.36% 75.54 开放申购 - 购买
华夏现金宝货币A 001077 货币型 09-14 0.5415 2.0370% 1.97% 1.93% 0.47% 162.43 限大额
华夏现金宝货币B 001078 货币型 09-14 0.6068 2.2820% 2.22% 2.17% 0.53% 28.10 暂停申购 购买
华夏现金增利货币B 001374 货币型 09-14 0.5768 2.0990% 2.09% 2.03% 0.47% 241.28 限大额
华夏收益宝货币B 001930 货币型 09-14 0.5901 2.0840% 2.12% 2.10% 0.47% 51.93 限大额
华夏天利货币A 002894 货币型 09-14 0.7652 2.0360% 1.93% 1.87% 0.45% 130.97 限大额
华夏天利货币B 002895 货币型 09-14 0.8308 2.2810% 2.18% 2.12% 0.51% 29.54 暂停申购 购买
华夏沃利货币B 002937 货币型 09-14 0.5820 2.1070% 2.04% 2.02% 0.49% 6.86 限大额
华夏沃利货币A 002936 货币型 09-14 0.5162 1.8610% 1.79% 1.78% 0.43% 22.43 限大额 - 购买
华夏现金增利货币A/E 003003 货币型 09-14 0.5109 1.8560% 1.84% 1.78% 0.41% 294.92 限大额
华夏财富宝货币B 004201 货币型 09-14 0.5665 2.0520% 2.02% 1.96% 0.48% 171.90 暂停申购 - 购买
华夏收益宝货币A 001929 货币型 09-14 0.5205 1.8320% 1.87% 1.84% 0.40% 1.17 限大额
华夏货币A 288101 货币型 09-14 0.4411 1.6150% 1.64% 1.61% 0.40% 17.26 限大额
华夏快线交易型货币 511650 货币型 09-14 0.4495 1.6350% 1.59% 1.55% 0.32% 1.41 场内交易 - 购买
华夏货币B 288201 货币型 09-14 0.5069 1.8590% 1.89% 1.85% 0.46% 110.93 限大额
华夏保证金货币A 519800 货币型 09-14 0.3072 1.0880% 1.04% 1.07% 0.27% 1.79 开放申购 - 购买
华夏保证金货币B 519801 货币型 09-14 0.4679 1.6880% 1.64% 1.67% 0.42% 0.29 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 ETF-场内 09-14 1.0871 1.0871 2.55% 1.0870 0.01% 5.03
华夏中证新能源汽车ETF 515030 ETF-场内 09-14 1.0488 1.0488 2.48% 1.0470 0.17% 99.78
华夏创业板ETF 159957 ETF-场内 09-14 1.5485 1.5485 1.39% 1.5460 0.16% 2.25
华夏国证半导体芯片ETF 159995 ETF-场内 09-14 1.1627 1.1627 1.26% 1.1610 0.15% 150.12
华夏中证四川国改ETF 159962 ETF-场内 09-14 1.3195 1.3195 1.24% 1.3170 0.19% 34.85
华夏中证5G通信主题ETF 515050 ETF-场内 09-14 1.2330 1.2330 1.08% 1.2310 0.16% 256.24
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 ETF-场内 09-14 1.2601 1.2601 0.99% 1.2540 0.48% 1.47
华夏创蓝筹ETF 159966 ETF-场内 09-14 1.7950 1.7950 0.91% 1.7970 -0.11% 15.23
华夏上证50ETF 510050 ETF-场内 09-14 3.3440 4.5440 0.87% 3.3410 0.09% 395.11
华夏中证人工智能主题ETF 515070 ETF-场内 09-14 1.2455 1.2455 0.80% 1.2490 -0.28% 7.78
华夏创成长ETF 159967 ETF-场内 09-14 1.8276 1.8276 0.74% 1.8290 -0.08% 4.22
华夏野村日经225ETF 513520 QDII-ETF 09-14 1.1137 1.1137 0.73% 1.1100 0.33% 1.26
华夏中证500ETF 512500 ETF-场内 09-14 3.2496 0.7113 0.61% 3.2510 -0.04% 48.52
华夏沪港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 09-14 2.4335 1.2634 0.57% 2.4380 -0.18% 10.56
华夏中证央企ETF 512950 ETF-场内 09-14 1.0469 1.0469 0.53% 1.0440 0.28% 127.88
华夏MSCIA股国际通ETF 512990 ETF-场内 09-14 1.5576 1.5576 0.52% 1.5560 0.10% 7.78
华夏沪深300ETF 510330 ETF-场内 09-14 4.7311 2.1307 0.51% 4.7300 0.02% 270.53
华夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 09-14 1.3560 1.4320 0.50% 1.3550 0.07% 63.93
华夏中小板ETF 159902 ETF-场内 09-14 4.2580 4.3780 0.45% 4.2600 -0.05% 26.01
华夏战略新兴成指ETF 512770 ETF-场内 09-14 1.7579 1.7579 0.42% 1.7590 -0.06% 3.27
华夏中证银行ETF 515020 ETF-场内 09-14 1.0300 1.0300 0.40% 1.0270 0.29% 1.63
华夏消费ETF 510630 ETF-场内 09-14 4.8656 4.8656 0.38% 4.8600 0.12% 3.34
上证金融地产发起式ETF 510650 ETF-场内 09-14 1.9994 1.9994 0.19% 1.9960 0.17% 0.33
华夏中证全指证券公司ETF 515010 ETF-场内 09-14 1.2652 1.2652 0.17% 1.2650 0.02% 4.47
华夏3-5年信用债ETF 511280 ETF-场内 09-14 109.3572 1.0936 0.06% 105.4500 3.57% 0.32
华夏黄金ETF 518850 ETF-场内 09-14 4.1465 1.0674 -0.19% 4.1450 0.04% 1.95
华夏中证全指房地产ETF 515060 ETF-场内 09-14 1.0705 1.0705 -0.23% 1.0710 -0.05% 1.07
华夏医药ETF 510660 ETF-场内 09-14 2.9576 2.9576 -0.72% 2.9490 0.29% 1.05
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 80 1.63% 718.51 1,051,100.49
2 601318 中国平安 54 1.15% 10,348.71 738,898.04
3 002475 立讯精密 69 0.86% 10,805.03 554,838.15
4 000858 五 粮 液 60 0.81% 3,053.97 522,595.09
5 600036 招商银行 53 0.66% 12,647.03 426,458.00
6 601888 中国中免 39 0.64% 2,686.04 413,730.09
7 600276 恒瑞医药 55 0.55% 3,821.04 352,681.65
8 603986 兆易创新 21 0.53% 1,450.00 342,048.02
9 000063 中兴通讯 54 0.51% 8,330.66 330,759.97
10 600703 三安光电 27 0.50% 13,019.18 325,479.50

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现在这种行情下,买什么基更好?在国内大循... [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

2020-09-14

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我已经不求啥了,争取封闭期结束时,满足同... [华夏成长精选6个月定开混合A吧]

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只有你天天戴绿帽子,有完没完 [华夏军工安全混合吧]

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这也太厉害了。这周绿成什么样了。这个基金... [华夏线上经济主题精选混合吧]

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市场行情风水轮流转,今天该谁涨了?在社融... [华夏国证半导体芯片ETF吧]

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今天什么情况?才0.8? [华夏经济转型股票吧]

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今天重仓都是大涨你给0.8说你偷吃还删帖子... [华夏经济转型股票吧]

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分红,分红,分红 [华夏大盘精选混合吧]

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重仓古都大涨你给0.8偷吃不带这样的吧 [华夏经济转型股票吧]

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今天医疗涨了,为什么基金还跌了好多 [华夏医疗健康混合A吧]

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今天的大盘还是老样子,要涨不涨的,周末的... [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

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曾经的你也是路过山顶的[大笑]我一直坚守,... [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

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用10元钱的软件来操盘都比这两动物强! [华夏战略配售(LOF)吧]

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[基金行情走势图] [华夏中证5G通信主题ETF联接A吧]

2020-09-14