嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 875.09 126.36 4/116
基金数量(只) 82 14.62 2/116
基金经理数量 31 5.06 1/116
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 混合型 20.09.03 ~ 20.09.17 认购期
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 20.09.14 ~ 20.09.18 认购期 - 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 混合型 20.09.15 ~ 20.12.14 -- - 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 混合型 20.10.12 ~ 20.10.14 -- - 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 混合型 20.10.12 ~ 20.10.14 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实新能源新材料股票A 003984 股票型 09-14 2.0525 2.0525 2.43% 32.22% 63.13% 8.03 开放申购
嘉实新能源新材料股票C 003985 股票型 09-14 2.0301 2.0301 2.43% 31.89% 62.32% 2.33 开放申购
嘉实智能汽车股票 002168 股票型 09-14 2.6040 2.6040 2.32% 23.18% 53.90% 25.28 开放申购
嘉实主题新动力混合 070021 混合型 09-14 2.7730 2.7730 2.10% 16.76% 40.48% 11.67 开放申购
嘉实环保低碳股票 001616 股票型 09-14 2.5370 2.5370 2.09% 37.88% 70.50% 33.99 开放申购
嘉实逆向策略股票 000985 股票型 09-14 1.8240 1.8240 2.07% 17.00% 38.92% 9.73 开放申购
嘉实价值成长混合 007895 混合型 09-14 1.4126 1.4126 1.99% 32.84% 41.23% 11.55 开放申购
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 混合型 09-14 1.2870 1.2870 1.64% 33.48% - 15.83 暂停申购 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 联接基金 09-14 1.8454 1.8454 1.54% 17.29% 31.92% 1.07 开放申购
嘉实中创400ETF联接C 005727 联接基金 09-14 1.1169 1.1169 1.53% 17.06% 31.38% 0.08 开放申购
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 09-14 1.3213 1.3213 1.51% 26.25% 32.10% 28.70 暂停申购 购买
嘉实资源精选股票A 005660 股票型 09-14 1.6737 1.6737 1.50% 43.27% 45.74% 0.22 开放申购
嘉实资源精选股票C 005661 股票型 09-14 1.6593 1.6593 1.50% 42.92% 45.15% 0.04 开放申购
嘉实港股通新经济指数A 501311 股票指数 09-14 1.3109 1.3109 1.43% 37.93% 29.89% 0.24 开放申购
嘉实港股通新经济指数C 006614 股票指数 09-14 1.3021 1.3021 1.43% 37.66% 29.41% 0.35 开放申购
嘉实核心优势股票发起式 005612 股票型 09-14 1.5978 1.5978 1.38% 43.13% 47.36% 15.99 开放申购
嘉实策略混合 070011 混合型 09-14 1.4780 2.5020 1.37% 33.03% 40.66% 38.46 开放申购
嘉实海外中国股票混合 070012 QDII 09-11 1.0550 1.0550 1.34% 22.53% 23.68% 43.69 开放申购
嘉实创新成长混合 001760 混合型 09-14 1.2250 1.2250 1.07% 16.44% 31.16% 0.71 限大额
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 股票型 09-14 1.9361 1.9361 1.01% 33.07% 50.24% 29.52 开放申购
嘉实新添荣定期混合A 005796 混合型 09-14 1.1143 1.1143 1.00% 2.23% 6.69% 10.34 暂停申购 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 股票型 09-14 1.9420 2.0100 0.99% 30.25% 31.04% 33.95 开放申购
嘉实新添荣定期混合C 005797 混合型 09-14 1.0982 1.0982 0.99% 1.92% 6.06% 0.07 暂停申购 购买
嘉实研究增强混合 001758 混合型 09-14 1.6070 1.6070 0.94% 37.94% 47.16% 2.41 开放申购
嘉实基础产业优选股票A 009126 股票型 09-14 1.1415 1.1415 0.94% - - 6.67 开放申购
嘉实基础产业优选股票C 009127 股票型 09-14 1.1392 1.1392 0.94% - - 0.12 开放申购
嘉实科技创新混合 007343 混合型 09-14 1.9180 1.9180 0.88% 38.54% 72.51% 8.59 暂停申购 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 混合型 09-14 1.6900 2.0930 0.78% 32.45% 36.80% 1.83 开放申购
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型 09-14 1.1441 1.7841 0.78% 34.80% 44.25% 20.93 暂停申购 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 混合型 09-14 1.2261 1.2261 0.76% - - 2.44 开放申购
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 混合型 09-14 1.2277 1.2277 0.76% - - 9.27 开放申购
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 联接基金 09-14 1.4526 1.4526 0.74% 24.15% 21.02% 0.32 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 联接基金 09-14 1.2977 1.2977 0.74% 23.89% 20.51% 0.08 开放申购
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 混合型 09-14 1.5621 1.5865 0.73% 26.50% 34.69% 1.44 开放申购
嘉实新添康定期混合C 005604 混合型 09-14 1.4194 1.4194 0.70% 29.28% 35.91% 0.02 暂停申购 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 混合型 09-14 1.4365 1.4365 0.70% 29.67% 36.76% 0.56 暂停申购 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 股票型 09-14 1.4740 1.4740 0.68% 6.43% 21.62% 0.80 开放申购
嘉实文体娱乐股票A 003053 股票型 09-14 1.5000 1.5000 0.67% 6.69% 22.15% 1.83 开放申购
嘉实事件驱动股票 001416 股票型 09-14 1.1280 1.1280 0.62% 31.01% 42.24% 45.10 开放申购
嘉实新收益混合 000870 混合型 09-14 1.9880 2.3010 0.61% 27.11% 52.81% 8.44 开放申购
嘉实恒生中国企业 160717 QDII-指数 09-14 0.7793 0.7793 0.61% 3.00% -8.01% 2.66 开放申购
嘉实中小企业量化活力混合 004536 混合型 09-14 1.3240 1.3240 0.61% 27.06% 38.06% 0.40 开放申购
嘉实成长收益混合A 070001 混合型 09-14 1.6177 5.0174 0.60% 29.46% 33.07% 34.49 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 联接基金 09-14 1.3520 1.3520 0.59% 16.44% - 1.62 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 联接基金 09-14 1.3496 1.3496 0.58% 16.32% - 0.77 开放申购
嘉实互通精选股票 006803 股票型 09-14 1.2389 1.2389 0.56% 19.23% 19.69% 0.14 开放申购
嘉实中证500ETF联接A 000008 联接基金 09-14 1.7235 1.7895 0.55% 17.87% 21.65% 18.88 开放申购
嘉实中证500ETF联接C 070039 联接基金 09-14 1.3572 1.3572 0.55% 17.63% 21.16% 2.94 开放申购
嘉实互融精选股票 006603 股票型 09-14 1.2465 1.2465 0.54% 21.41% 23.64% 0.30 开放申购
嘉实研究阿尔法股票 000082 股票型 09-14 1.6720 2.5070 0.48% 34.08% 41.46% 3.91 开放申购
嘉实沪港深回报混合 004477 混合型 09-14 1.7614 1.8114 0.47% 36.61% 41.49% 17.01 开放申购
嘉实沪深300ETF联接A 160706 联接基金 09-14 1.3130 3.2343 0.45% 19.72% 17.15% 164.73 开放申购
嘉实沪深300ETF联接C 160724 联接基金 09-14 1.3695 1.4045 0.45% 19.47% 16.68% 7.92 开放申购
嘉实稳健混合 070003 混合型 09-14 1.6140 4.1510 0.44% 21.35% 26.42% 29.24 开放申购
嘉实周期优选混合 070027 混合型 09-14 2.8340 2.8940 0.43% 22.95% 37.97% 13.59 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 股票指数 09-14 1.5946 1.5946 0.43% 6.31% -1.87% 16.13 开放申购
嘉实沪深300指数研究增强 000176 股票指数 09-14 1.7857 1.7857 0.42% 26.05% 24.87% 16.42 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 股票指数 09-14 1.1162 1.1162 0.42% 6.09% -2.28% 0.24 开放申购
嘉实长青竞争优势股票C 007134 股票型 09-14 1.3679 1.3679 0.42% 27.09% 28.43% 0.04 开放申购
嘉实长青竞争优势股票A 007133 股票型 09-14 1.3801 1.3801 0.42% 27.41% 29.11% 0.70 开放申购
嘉实回报精选股票 008958 股票型 09-14 1.1739 1.1739 0.40% 17.61% - 47.55 开放申购
嘉实企业变革股票 001036 股票型 09-14 1.5890 1.5890 0.38% 21.86% 50.62% 9.18 开放申购
嘉实研究精选混合A 070013 混合型 09-14 2.4840 3.9650 0.36% 31.99% 35.15% 22.86 开放申购
嘉实服务增值行业混合 070006 混合型 09-14 7.5820 8.1120 0.36% 35.61% 38.85% 17.12 暂停申购 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 股票指数 09-14 1.2526 1.2526 0.36% 22.85% - 0.79 开放申购
嘉实优质企业混合 070099 混合型 09-14 2.3240 3.6770 0.35% 35.83% 53.11% 28.51 开放申购
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 09-14 1.7609 1.7609 0.35% 58.04% 64.94% 0.23 开放申购
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 09-14 1.7764 1.7764 0.35% 58.44% 65.76% 2.53 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 联接基金 09-14 1.0018 1.0018 0.35% 1.52% - 0.08 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 联接基金 09-14 1.0033 1.0033 0.35% 1.65% - 1.51 开放申购
嘉实中证500指数增强C 008779 股票指数 09-14 1.2493 1.2493 0.35% 22.60% - 1.30 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 联接基金 09-14 1.3549 1.3549 0.33% 8.33% 0.99% 0.53 开放申购
嘉实多元债券A 070015 债券型 09-14 1.2660 1.8440 0.32% 8.96% 14.40% 2.49 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 联接基金 09-14 1.2532 1.2532 0.32% 8.11% 0.54% 0.05 开放申购
嘉实价值精选股票 005267 股票型 09-14 1.6107 1.6107 0.31% 40.64% 48.12% 13.87 开放申购
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合型 09-14 1.3340 1.3340 0.30% 7.67% 11.26% 1.40 开放申购
嘉实新优选混合 002149 混合型 09-14 1.1410 1.2130 0.26% 1.33% 3.73% 0.18 限大额 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 联接基金 09-14 1.0306 1.0306 0.26% 10.04% - 0.22 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 联接基金 09-14 1.0338 1.0338 0.26% 10.25% - 0.43 开放申购
嘉实低价策略股票 001577 股票型 09-14 1.9700 1.9700 0.25% 39.52% 65.69% 1.49 开放申购
嘉实新起点混合A 001688 混合型 09-14 1.2740 1.2740 0.24% 12.15% 17.20% 3.84 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 混合型 09-14 1.2590 1.3610 0.24% 11.32% 17.01% 4.87 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 债券型 09-14 1.2610 1.7980 0.24% 8.80% 14.02% 4.98 开放申购
嘉实回报混合 070018 混合型 09-14 1.7230 2.4210 0.23% 45.16% 55.00% 5.28 开放申购
嘉实深证基本面120联接A 070023 联接基金 09-14 2.2129 2.2129 0.23% 15.93% 18.03% 10.30 开放申购
嘉实深证基本面120联接C 005998 联接基金 09-14 1.3745 1.3745 0.23% 15.70% 17.55% 0.55 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 联接基金 09-14 1.3020 1.3020 0.22% - - 0.19 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 联接基金 09-14 1.3030 1.3030 0.22% - - 0.39 开放申购
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 股票型 09-14 1.5230 1.5230 0.20% 23.72% 35.74% 1.71 开放申购
嘉实先进制造股票 001039 股票型 09-14 1.6000 1.6000 0.19% 32.12% 73.91% 11.23 开放申购
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 09-14 1.2247 1.2247 0.18% 8.28% 10.98% 0.65 暂停申购 购买
嘉实新添华定期混合 004353 混合型 09-14 1.2703 1.2703 0.17% 7.42% 9.93% 0.79 暂停申购 购买
嘉实新起点混合C 002178 混合型 09-14 1.2130 1.2130 0.17% 10.37% 14.98% 0.00 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 混合型 09-14 1.2130 1.2860 0.17% 7.16% 9.87% 1.09 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 债券型 09-14 1.1750 1.1920 0.17% - - 2.41 开放申购
嘉实新财富混合 002211 混合型 09-14 1.2280 1.2780 0.16% 4.96% 7.81% 0.58 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 混合型 09-14 1.0459 1.0459 0.16% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 混合型 09-14 1.0448 1.0448 0.15% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 混合型 09-14 1.3930 1.3930 0.14% 14.18% 19.57% 3.42 限大额 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 混合型 09-14 1.0329 1.0329 0.14% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型 09-14 1.1620 1.1620 0.13% 5.28% 12.61% 1.62 暂停申购 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 混合型 09-14 1.0879 1.0879 0.13% 2.74% 8.37% 3.28 暂停申购 购买
嘉实稳福混合A 009387 混合型 09-14 1.0342 1.0342 0.13% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 混合型 09-14 1.0807 1.0807 0.12% 2.43% 7.70% 0.07 暂停申购 购买
嘉实稳怡债券 004486 债券型 09-14 1.1281 1.1281 0.11% 3.20% 3.55% 0.41 限大额 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 混合型 09-14 1.3127 1.3127 0.11% - - 25.28 暂停申购 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 定开债券 09-14 1.0060 1.3730 0.10% 1.75% 5.69% 7.53 暂停申购 购买
嘉实稳荣债券 002550 债券型 09-14 1.0460 1.1630 0.10% 0.67% 3.25% 10.48 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 债券型 09-14 1.0480 1.0980 0.10% -0.38% 1.45% 2.13 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 混合型 09-14 1.2129 1.2129 0.10% 7.14% 10.93% 0.97 暂停申购 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 混合型 09-14 1.1452 1.1452 0.10% 5.59% 10.26% 0.74 暂停申购 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 定开债券 09-14 1.0429 1.0429 0.10% 1.19% - 5.27 暂停申购 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 封闭期 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 定开债券 09-14 1.1620 1.3950 0.09% -0.09% 2.26% 10.13 暂停申购 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 债券型 09-14 1.1480 1.6210 0.09% 6.37% 11.06% 29.54 开放申购
嘉实新添辉定期混合C 005089 混合型 09-14 1.1916 1.1916 0.09% 6.81% 10.27% 0.05 暂停申购 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 混合型 09-14 1.0545 1.0545 0.09% 4.72% - 3.82 开放申购
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 暂停申购 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 暂停申购 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合型 09-14 1.2320 1.2320 0.08% 6.67% 10.69% 1.57 暂停申购 购买
嘉实新思路混合 001755 混合型 09-14 1.1930 1.3050 0.08% 9.81% 13.07% 2.94 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 债券型 09-14 1.2210 1.4650 0.08% -1.77% 1.67% 2.10 限大额
嘉实纯债债券A 070037 债券型 09-14 1.1940 1.3520 0.08% 0.51% 3.47% 21.27 限大额
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 混合型 09-14 1.0575 1.0575 0.08% 4.92% - 19.86 开放申购
嘉实稳宏债券A 003458 债券型 09-14 1.2900 1.2900 0.07% 6.68% 18.19% 1.45 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 债券型 09-14 1.2753 1.2753 0.07% 6.49% 17.77% 0.34 开放申购 - 购买
嘉实领先成长混合 070022 混合型 09-14 2.6800 3.1250 0.07% 30.67% 38.72% 9.18 开放申购
嘉实主题混合 070010 混合型 09-14 1.9610 3.5940 0.05% 41.88% 47.66% 28.99 开放申购
嘉实战略配售(LOF) 501189 混合型 09-14 1.1170 1.1170 0.05% 3.97% 6.16% 128.70 暂停申购 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 混合型 09-14 1.0975 1.0975 0.05% 4.12% 7.50% 0.18 暂停申购 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 债券型 09-14 1.0111 1.0429 0.05% 0.68% 2.98% 16.37 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 定开债券 09-14 1.0130 1.0180 0.05% 0.39% - 10.13 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 债券型 09-14 1.1000 1.1771 0.04% 1.46% 4.22% 6.99 限大额
嘉实新添元定期混合C 006983 混合型 09-14 1.0879 1.0879 0.04% 3.79% 6.85% 0.33 暂停申购 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 定开债券 09-14 1.0341 1.0341 0.04% 1.32% - 2.94 暂停申购 购买
嘉实中短债债券C 006798 债券型 09-14 1.0517 1.0517 0.03% 0.58% 2.94% 10.06 限大额
嘉实中短债债券A 006797 债券型 09-14 1.0576 1.0576 0.03% 0.75% 3.28% 9.41 限大额
嘉实致元42个月定期债券 007589 定开债券 09-14 1.0333 1.0408 0.03% 2.25% 3.87% 22.79 暂停申购 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 定开债券 09-14 1.0222 1.0222 0.03% 1.47% - 205.25 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 定开债券 09-14 0.9992 0.9992 0.03% - - 5.10 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 定开债券 09-14 1.0034 1.3785 0.02% 1.53% 4.74% 9.12 暂停申购 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 债券型 09-14 1.2127 1.2127 0.02% 0.22% 2.50% 5.20 限大额
嘉实稳祥纯债债券C 003357 债券型 09-14 1.1707 1.1707 0.02% 0.03% 2.08% 0.60 限大额
嘉实稳熙纯债债券 004066 债券型 09-14 1.0278 1.1536 0.02% 0.47% 2.68% 25.46 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 债券型 09-14 1.0490 1.4995 0.02% 0.66% 2.52% 130.23 限大额
嘉实多利分级债券 160718 债券型 09-14 1.0106 1.4301 0.02% 5.13% 8.04% 0.69 开放申购
嘉实新添泽定期混合 004775 混合型 09-14 1.2041 1.2041 0.02% 7.05% 11.03% 0.89 暂停申购 购买
嘉实融享货币 007696 货币型 09-14 102.6987 102.6987 0.02% 1.01% 2.48% 16.37 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 债券指数 09-14 0.9901 1.0088 0.02% -0.87% - 14.64 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 定开债券 09-14 1.0191 1.0191 0.02% 1.27% - 0.00 暂停申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 定开债券 09-14 1.0173 1.0173 0.02% 0.92% - 13.17 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 定开债券 09-14 1.0087 1.1484 0.01% -0.02% 2.34% 15.15 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 债券型 09-14 1.0224 1.1021 0.01% -0.47% 1.89% 15.52 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 债券型 09-14 1.0880 1.1670 0.01% 0.97% 3.30% 5.44 限大额 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 定开债券 09-14 1.0235 1.1515 0.01% 0.92% 2.67% 39.17 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券指数 09-14 0.9975 1.0347 0.01% 0.05% 2.26% 0.02 开放申购
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 09-14 1.0009 1.0151 0.01% 0.10% - 1.21 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 债券型 09-14 1.0136 1.0136 0.01% 0.53% - 0.61 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 债券型 09-14 1.0097 1.0097 0.01% 0.32% - 0.00 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 债券型 09-14 0.9955 0.9994 0.01% -0.48% - 0.55 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 债券指数 09-14 0.9900 1.0084 0.01% -0.93% - 0.01 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 定开债券 09-14 1.0023 1.0032 0.01% 0.29% - 1.14 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 定开债券 09-14 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 定开债券 09-14 1.1440 1.3600 0.00% -0.35% 1.82% 0.25 暂停申购 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 债券型 09-14 1.0660 1.1830 0.00% 0.28% 2.60% 14.89 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 债券型 09-14 1.0104 1.1517 0.00% -0.07% 2.54% 8.12 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 混合型 09-14 1.2220 1.2220 0.00% 2.43% 4.89% 2.95 限大额 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 股票型 09-14 2.1138 2.1138 0.00% 48.47% 61.53% 7.62 开放申购
嘉实债券 070005 债券型 09-14 1.3490 2.3690 0.00% 0.97% 3.81% 20.36 限大额
嘉实信用债券A 070025 债券型 09-14 1.2410 1.5060 0.00% -1.66% 1.97% 11.49 限大额
嘉实纯债债券C 070038 债券型 09-14 1.1750 1.3320 0.00% 0.26% 2.98% 3.15 限大额
嘉实致盈债券 006450 债券型 09-14 1.0138 1.0588 0.00% -0.28% 2.46% 74.17 限大额
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券指数 09-14 0.9976 1.0369 0.00% 0.06% 2.32% 32.18 开放申购
嘉实汇达中短债债券A 007319 债券型 09-14 1.0436 1.0436 0.00% 0.88% 3.37% 19.11 限大额
嘉实汇达中短债债券C 007320 债券型 09-14 1.0406 1.0406 0.00% 0.78% 3.15% 0.08 限大额
嘉实致益纯债债券 009294 债券型 09-14 1.0041 1.0041 0.00% - - 20.50 开放申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型 09-14 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.01 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 定开债券 09-14 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 09-14 1.3404 1.3404 -0.01% 13.65% 8.62% 0.85 开放申购
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 09-14 1.3576 1.3576 -0.01% 13.96% 9.22% 6.41 开放申购
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 09-14 0.9976 1.0354 -0.01% -0.47% 1.88% 4.65 开放申购
嘉实泰和混合 000595 混合型 09-14 3.8940 8.4700 -0.03% 35.16% 59.60% 58.32 限大额
嘉实新兴产业股票 000751 股票型 09-14 4.7260 4.7260 -0.04% 37.70% 69.27% 93.00 限大额
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 QDII 09-11 1.3010 1.5690 -0.08% -1.74% -4.90% 14.91 限大额
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 QDII 09-11 0.5819 0.5819 -0.09% -22.74% -48.91% 13.61 暂停申购 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 定开债券 09-14 1.0030 1.3720 -0.10% -0.22% 4.10% 0.57 暂停申购 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 联接基金 09-14 1.0337 1.0337 -0.10% -3.61% -2.55% 0.04 暂停申购 购买
嘉实优势成长混合 003292 混合型 09-14 0.9910 0.9910 -0.10% 21.74% 22.04% 0.94 限大额
嘉实黄金 160719 QDII 09-11 1.0260 1.0260 -0.10% 14.25% 21.56% 1.68 限大额
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 联接基金 09-14 1.0284 1.0284 -0.11% -3.76% -2.82% 0.02 暂停申购 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 QDII 09-11 1.1850 1.2400 -0.17% -0.25% -1.99% 1.74 限大额 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 混合型 09-14 1.5741 4.7509 -0.18% 32.91% 44.81% 5.53 开放申购 - 购买
嘉实增长混合 070002 混合型 09-14 18.9870 19.6480 -0.18% 37.06% 56.58% 30.18 暂停申购 购买
嘉实成长增强混合 001759 混合型 09-14 1.5160 1.5160 -0.20% 32.17% 40.37% 3.90 限大额
嘉实物流产业股票A 003298 股票型 09-14 1.8880 1.8880 -0.21% 27.22% 34.57% 1.02 开放申购
嘉实物流产业股票C 003299 股票型 09-14 1.8710 1.8710 -0.27% 26.85% 34.12% 0.40 开放申购
嘉实优化红利混合 070032 混合型 09-14 2.4850 3.3380 -0.28% 43.97% 49.79% 22.12 开放申购
嘉实全球互联网股票人民币 000988 QDII 09-11 2.2420 2.2420 -0.31% 41.18% 46.82% 11.23 开放申购
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 QDII 09-11 1.9990 1.9990 -0.40% 43.71% 52.02% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 QDII 09-11 1.9990 1.9990 -0.40% 43.71% 52.02% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实价值优势混合 070019 混合型 09-14 1.9960 2.5970 -0.45% 29.53% 44.01% 15.84 限大额
嘉实美国成长股票人民币 000043 QDII 09-11 2.5300 2.5300 -0.47% 28.30% 23.41% 8.87 开放申购
嘉实医药健康股票A 005303 股票型 09-14 2.1679 2.1679 -0.48% 53.82% 86.87% 16.16 开放申购
嘉实新消费股票 001044 股票型 09-14 2.2230 2.2930 -0.49% 40.16% 52.68% 16.80 限大额
嘉实医药健康股票C 005304 股票型 09-14 2.1218 2.1218 -0.49% 53.21% 85.47% 2.83 开放申购
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 QDII 09-11 2.2560 2.2560 -0.57% 30.63% 27.89% 0.55 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 QDII 09-11 1.0600 1.3430 -0.66% -4.67% -15.89% 0.70 开放申购
嘉实医疗保健股票 000711 股票型 09-14 2.8680 2.8680 -0.80% 54.86% 63.23% 16.37 开放申购
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 09-09 1.2852 1.2852 -1.33% 13.92% 22.20% 2.63 开放申购
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 混合-FOF 09-09 1.3640 1.3640 -1.54% 18.33% 29.12% 0.76 开放申购
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 混合-FOF 09-09 1.4303 1.4303 -1.56% 18.65% 29.21% 0.27 开放申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 混合-FOF 09-09 1.1688 1.1688 -1.71% 6.61% 12.28% 2.37 开放申购
嘉实领航资产配置混合C 005157 混合-FOF 09-09 1.1403 1.1403 -1.72% 6.18% 11.37% 0.49 开放申购
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 混合型 09-11 0.9856 0.9856 - - - 79.07 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 混合型 09-11 0.9758 0.9758 - - - 11.30 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 混合型 09-11 0.9769 0.9769 - - - 73.36 暂停申购 购买
嘉实前沿创新混合 009993 混合型 - - - - - - - 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 09-14 0.5999 2.2040% 2.11% 1.89% 0.45% 70.58 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 09-14 0.5205 1.9140% 1.82% 1.60% 0.37% 0.20 暂停申购 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 09-14 0.5437 1.9930% 1.94% 1.92% 0.43% 161.87 限大额
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 09-14 0.7384 2.1750% 2.61% 2.25% 0.48% 478.53 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 09-14 0.6123 2.2800% 2.32% 2.32% 0.54% 783.72 限大额
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 09-14 0.7440 2.1930% 2.62% 2.27% 0.48% 44.27 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 09-14 0.5808 2.2690% 2.20% 2.15% 0.50% 6.94 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 09-14 0.7465 2.3310% 2.17% 2.11% 0.42% 36.96 限大额
嘉实现金添利货币 004501 货币型 09-14 0.5900 2.0780% 2.20% 2.11% 0.44% 1,091.99 限大额 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 09-14 0.5181 1.9140% 1.95% 1.95% 0.43% 9.62 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 09-14 0.2947 1.0600% 1.29% 1.31% 0.29% 0.10 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 09-14 0.3467 1.2470% 1.48% 1.50% 0.34% 13.09 暂停申购 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 09-14 0.4407 1.6910% 1.75% 1.78% 0.41% 185.23 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 09-14 0.4616 1.5710% 1.65% 1.68% 0.38% 1.36 限大额
嘉实货币A 070008 货币型 09-14 0.4583 1.5660% 1.65% 1.68% 0.38% 102.95 限大额
嘉实安心货币A 070028 货币型 09-14 0.4523 1.6740% 1.71% 1.70% 0.36% 0.46 限大额
嘉实货币B 070088 货币型 09-14 0.5241 1.8100% 1.89% 1.93% 0.44% 128.38 限大额
嘉实快线货币H 511960 货币型 09-14 0.4199 1.5660% 1.61% 1.61% 0.37% 0.16 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 09-14 0.4196 1.5770% 1.59% 1.55% 0.35% 0.11 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 09-14 0.2587 0.9780% 0.99% 0.95% 0.20% 0.77 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 暂停申购 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 09-14 1.9703 1.9703 1.63% 1.9660 0.22% 1.14
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 09-14 1.1927 1.1927 1.45% 1.1940 -0.11% 0.55
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 09-14 1.3933 1.3933 1.40% 1.3890 0.31% 0.29
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 09-14 1.0105 1.0105 1.01% 1.0300 -1.93% 0.13
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 09-14 1.5245 1.5245 0.78% 1.5200 0.30% 1.00
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 09-14 1.4352 1.4352 0.62% 1.4340 0.08% 6.28
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 09-14 6.9162 1.9392 0.60% 6.9140 0.03% 29.06
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 09-14 4.6457 2.0367 0.49% 4.6400 0.12% 227.25
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 09-14 1.0652 1.0652 0.44% 1.0630 0.21% 3.31
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 09-14 0.9562 0.9562 0.38% 0.9510 0.54% 72.63
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 09-14 2.0931 2.0931 0.35% 2.0910 0.10% 0.59
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 09-14 1.0754 1.0754 0.29% 1.0730 0.22% 1.74
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 09-14 4.3738 4.3738 0.28% 4.3870 -0.30% 0.50
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 09-14 2.2432 2.2432 0.24% 2.2380 0.23% 10.82
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 09-14 1.3231 1.3231 0.08% 1.3220 0.08% 0.53
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 09-14 1.0234 1.4744 0.04% 1.0130 1.02% 0.69
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 09-14 0.9594 1.2529 -0.06% 0.9750 -1.63% 0.69
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 09-14 113.3890 1.1340 -0.10% 114.8850 -1.32% 0.12
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 09-14 1.2624 1.2624 -0.90% 1.2640 -0.13% 2.09
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 09-14 2.0947 2.0947 -1.07% 2.1160 -1.02% 0.16
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 59 0.82% 318.93 466,549.74
2 000858 五 粮 液 55 0.57% 1,893.08 323,944.67
3 600036 招商银行 62 0.39% 6,574.84 221,703.72
4 000651 格力电器 56 0.38% 3,791.17 214,466.50
5 002410 广联达 41 0.36% 2,949.72 205,595.73
6 601318 中国平安 44 0.35% 2,755.54 196,745.64
7 601799 星宇股份 58 0.34% 1,534.59 194,892.89
8 600570 恒生电子 40 0.33% 1,760.47 189,602.40
9 002475 立讯精密 50 0.32% 3,550.93 182,340.03
10 600763 通策医疗 23 0.31% 1,063.46 177,352.91

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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刚上车不懂,买入时应该是高点,预计还会大... [嘉实新兴产业股票吧]

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嘉实创新先锋混合型证券投资基金托管协议 [嘉实创新先锋混合A吧]

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嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金托... [嘉实浦惠6个月持有期混合A吧]

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[微笑][微笑][微笑][微笑][胜利][胜利][胜... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

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问一下周五下午6点买的,几号算我的买入价 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

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好的呢 [嘉实农业产业股票吧]

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今天给个赞长春生物跌了那么多还能稳起 [嘉实农业产业股票吧]

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今天估值没有忽悠基友, [嘉实优质企业混合吧]

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广告做得好呀[赚大了][兴奋][好困惑]看来这... [嘉实产业先锋混合C吧]

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买基金的好处就在于:要风险与收益并重 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

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啥???负一毛钱啥意思[围观][围观][围观] [嘉实农业产业股票吧]

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000 [嘉实农业产业股票吧]

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感觉还是高估,不加了 [嘉实基本面50指数(LOF)A吧]

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今天怎么样? [嘉实医药健康股票A吧]

2020-09-14

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0是什么意思 [嘉实农业产业股票吧]

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我是不是走运了?[加油] [嘉实智能汽车股票吧]

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00不错哈哈哈 [嘉实农业产业股票吧]

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这波行情没赶上 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-09-14

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没那本事就不要搞这么大的盘子嘛,,丢不丢... [嘉实产业先锋混合A吧]

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天天跌,大盘涨小跌,大盘小跌大跌,大盘大... [嘉实泰和混合吧]

2020-09-14

757

11

这个分红咋回事?市值少了,可用资金没有增... [嘉实沪深300ETF吧]

2020-09-14

492

9

场内买的,走势还算稳健。 [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

2020-09-14

171

0

肯定有点长春这个木慈 [嘉实增长混合吧]

2020-09-14