华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 380.33 126.36 12/116
基金数量(只) 33 14.62 18/116
基金经理数量 9 5.06 20/116
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安中债1-5年国开行债C 009657 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 认购期 - 购买
华安中债1-5年国开行债A 009656 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 认购期 - 购买
华安金享混合 009200 混合型 20.08.28 ~ 20.11.27 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安香港精选股票(QDII) 040018 QDII 09-11 1.8780 1.8780 3.13% 29.25% 39.21% 4.74 开放申购
华安制造先锋混合 006154 混合型 09-14 2.2388 2.2388 2.32% 16.20% 37.54% 1.54 开放申购
华安动态灵活配置混合 040015 混合型 09-14 2.5460 3.1590 2.00% 16.90% 38.75% 3.06 开放申购
华安大中华升级股票 040021 QDII 09-11 1.4910 1.4910 1.64% 13.64% 13.64% 0.59 开放申购
华安智能装备主题股票 001072 股票型 09-14 1.7860 1.8390 1.59% 27.85% 54.77% 7.48 开放申购
华安创业板50指数分级 160420 股票指数 09-14 1.2520 0.4683 1.51% 32.18% 63.11% 9.67 限大额
华安文体健康混合 001532 混合型 09-14 2.0530 2.0530 1.48% 43.37% 57.80% 1.30 开放申购
华安创业板50ETF联接A 160422 联接基金 09-14 1.8870 1.3308 1.48% 29.13% 58.74% 2.96 开放申购
华安创业板50ETF联接C 160424 联接基金 09-14 1.8817 1.8817 1.48% 28.96% 58.33% 1.71 开放申购
华安大安全混合 002181 混合型 09-14 1.7870 1.7870 1.42% 32.57% 53.00% 0.57 开放申购
华安安顺混合 519909 混合型 09-14 2.8530 3.0970 1.39% 44.38% 64.06% 7.68 开放申购
华安低碳生活混合 006122 混合型 09-14 1.9056 1.9056 1.38% 45.60% 74.36% 2.70 开放申购
华安沪港深外延增长混合 001694 混合型 09-14 3.3810 3.4560 1.32% 48.88% 86.49% 12.21 开放申购
华安大国新经济股票 000549 股票型 09-14 2.8900 2.8900 1.30% 17.81% 42.01% 1.84 开放申购
华安物联网主题股票 001028 股票型 09-14 1.1470 1.1470 1.24% 18.61% 40.74% 10.44 开放申购
华安幸福生活混合 005136 混合型 09-14 2.1847 2.1847 1.16% 52.38% 85.85% 7.10 开放申购
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 混合型 09-14 2.0590 2.1780 1.13% 34.58% 45.10% 5.99 开放申购
华安科技创新混合 008635 混合型 09-14 1.1218 1.1218 1.13% 12.71% - 9.58 开放申购
华安科技动力混合 040025 混合型 09-14 4.3870 5.1740 1.11% 25.16% 35.99% 10.63 开放申购
华安安信消费混合 519002 混合型 09-14 3.3630 3.6970 1.08% 52.59% 85.49% 10.59 开放申购
华安创新混合 040001 混合型 09-14 0.9500 4.6180 1.06% 29.60% 30.66% 19.67 开放申购
华安现代生活混合 008290 混合型 09-14 1.2535 1.2535 1.04% - - 12.71 开放申购
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 混合型 09-14 1.9670 2.1790 1.03% 31.31% 36.78% 19.94 开放申购
华安逆向策略混合 040035 混合型 09-14 5.2330 5.6130 1.00% 42.71% 69.85% 15.46 开放申购
华安沪港深优选混合 006768 混合型 09-14 1.3827 1.3827 0.98% 21.93% 25.22% 0.83 开放申购
华安量化多因子混合(LOF) 160415 混合型 09-14 1.5431 1.3179 0.95% 25.61% 24.97% 0.12 开放申购
华安智能生活混合 006879 混合型 09-14 1.8732 1.8732 0.95% 14.35% 32.47% 94.02 开放申购
华安成长创新混合 007460 混合型 09-14 1.5799 1.5799 0.93% 17.05% 37.44% 17.30 开放申购
华安汇智精选两年持有期混合 008371 混合型 09-14 1.5060 1.5060 0.92% 50.24% - 16.17 开放申购
华安媒体互联网混合 001071 混合型 09-14 2.3260 2.3260 0.91% 14.24% 34.06% 110.99 限大额
华安安康灵活配置混合A 002363 混合型 09-14 1.5638 1.5638 0.90% 13.58% 21.41% 4.52 开放申购
华安中国A股增强指数 040002 股票指数 09-14 1.0110 4.5180 0.90% 23.75% 23.29% 26.30 限大额
华安安康灵活配置混合C 002364 混合型 09-14 1.5228 1.5228 0.89% 13.24% 20.71% 2.37 开放申购
华安新优选灵活配置混合C 002144 混合型 09-14 1.2600 1.2600 0.88% 13.41% 15.70% 0.15 限大额
华安鼎利混合 009547 混合型 09-14 1.0255 1.0255 0.88% - - 3.50 限大额 - 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 混合型 09-14 1.0540 1.0540 0.86% 13.33% 15.57% 2.99 限大额
华安事件驱动量化策略混合 002179 混合型 09-14 1.2920 1.2920 0.86% 33.75% 41.67% 0.48 开放申购
华安升级主题混合 040020 混合型 09-14 2.3380 2.8380 0.82% 55.56% 64.07% 2.17 开放申购
华安红利精选混合 005521 混合型 09-14 1.2984 1.2984 0.78% 31.75% 29.01% 21.26 开放申购
华安核心优选混合 040011 混合型 09-14 2.0624 3.5924 0.76% 44.78% 42.67% 7.28 开放申购
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 混合型 09-14 2.9030 2.9030 0.73% 49.95% 71.27% 3.37 开放申购
华安行业轮动混合 040016 混合型 09-14 2.8680 3.6040 0.73% 53.03% 65.25% 2.41 开放申购
华安中小盘成长混合 040007 混合型 09-14 2.4647 3.7796 0.72% 23.25% 44.95% 23.15 开放申购
华安策略优选混合 040008 混合型 09-14 2.2942 3.8305 0.69% 28.81% 26.08% 59.49 开放申购
华安上证180ETF联接 040180 联接基金 09-14 1.6700 1.6700 0.68% 18.01% 11.47% 2.48 开放申购
华安CES港股通ETF联接A 005813 联接基金 09-14 1.0286 1.0286 0.65% 15.26% 4.37% 0.17 开放申购
华安CES港股通ETF联接C 005814 联接基金 09-14 1.0399 1.0399 0.65% 15.03% 4.10% 0.07 开放申购
华安上证龙头ETF联接 040190 联接基金 09-14 1.4990 1.4990 0.54% 15.75% 14.69% 0.69 开放申购
华安双核驱动混合 006121 混合型 09-14 1.9840 1.9840 0.54% 53.77% 68.91% 3.99 开放申购
华安可转债债券B 040023 债券型 09-14 1.3970 1.3970 0.50% 7.38% 15.26% 1.43 开放申购
华安可转债债券A 040022 债券型 09-14 1.4480 1.4480 0.49% 7.58% 15.75% 2.03 开放申购
华安宏利混合 040005 混合型 09-14 6.3417 6.9617 0.48% 24.66% 25.05% 26.70 开放申购
华安新机遇灵活配置 001282 混合型 09-14 1.3347 1.3347 0.43% 7.48% 12.71% 0.75 开放申购
华安MSCI中国A股联接C 005748 联接基金 09-14 1.4078 1.4078 0.42% 19.03% 18.36% 0.05 开放申购
华安MSCI中国A股联接A 005747 联接基金 09-14 1.4220 1.4220 0.42% 19.27% 18.91% 0.05 开放申购
华安新丝路主题股票 001104 股票型 09-14 2.2220 2.2220 0.41% 51.57% 66.82% 13.09 开放申购
华安新泰利灵活配置混合A 003799 混合型 09-14 1.2125 1.2125 0.41% 10.73% 14.92% 4.79 限大额 - 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 混合型 09-14 1.0394 1.0394 0.41% - - 5.39 开放申购
华安添瑞6个月混合A 009400 混合型 09-14 1.0406 1.0406 0.41% - - 17.31 开放申购
华安沪深300ETF联接C 008777 联接基金 09-14 0.9862 0.9862 0.41% - - 0.22 开放申购
华安沪深300ETF联接A 008776 联接基金 09-14 0.9864 0.9864 0.41% - - 0.46 开放申购
华安新泰利灵活配置混合C 003800 混合型 09-14 1.1940 1.1940 0.40% 10.69% 14.73% 1.03 限大额 - 购买
华安智增精选混合 160421 混合型 09-14 1.6466 1.6466 0.38% 29.68% 34.12% 1.35 开放申购
华安沪深300增强C 000313 股票指数 09-14 2.1284 2.4884 0.38% 30.48% 32.17% 2.17 开放申购
华安沪深300增强A 000312 股票指数 09-14 2.2208 2.5808 0.38% 30.74% 32.74% 2.75 开放申购
华安中证银行指数分级 160418 股票指数 09-14 0.8795 1.0059 0.37% 7.98% 2.78% 6.55 开放申购
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 QDII 09-11 1.0984 1.0984 0.37% 6.93% 3.30% 0.17 限大额
华安新乐享混合 001800 混合型 09-14 1.3333 1.3333 0.36% 4.60% 4.54% 0.79 开放申购
华安安心收益债券A 040036 债券型 09-14 1.1210 1.7120 0.36% 4.20% 6.74% 0.52 开放申购
华安安心收益债券B 040037 债券型 09-14 1.1160 1.7090 0.36% 4.02% 6.36% 0.33 开放申购
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 QDII 09-11 1.0855 1.0855 0.36% 6.70% 2.87% 0.02 限大额
华安安益灵活配置混合 001905 混合型 09-14 1.1047 1.1047 0.34% 5.42% 4.10% 0.67 开放申购
华安中证500低波ETF联接C 006130 联接基金 09-14 1.2790 1.2790 0.34% 16.06% 14.75% 0.14 开放申购
华安中证500低波ETF联接A 006129 联接基金 09-14 1.2927 1.2927 0.34% 16.30% 15.27% 0.06 开放申购
华安研究精选混合 005630 混合型 09-14 2.1850 2.1850 0.28% 43.36% 76.38% 4.62 开放申购
华安生态优先混合 000294 混合型 09-14 3.9990 4.4870 0.25% 54.64% 79.81% 27.52 限大额
华安德国30(DAX)联接 000614 QDII-指数 09-11 1.3260 1.3260 0.23% 35.58% 15.71% 8.98 限大额
华安新瑞利混合C 003798 混合型 09-14 1.2891 1.2891 0.20% 6.62% 9.98% 0.19 限大额 - 购买
华安新瑞利混合A 003797 混合型 09-14 1.2939 1.2939 0.20% 6.67% 10.09% 7.37 限大额 - 购买
华安稳固收益债券C 040019 债券型 09-14 1.0680 1.6040 0.19% 0.35% 4.86% 2.05 开放申购
华安安华灵活配置混合 002350 混合型 09-14 1.4238 1.4238 0.18% 27.32% 26.00% 15.31 暂停申购 - 购买
华安稳固收益债券A 002534 债券型 09-14 1.0980 1.7790 0.18% 0.51% 5.23% 22.20 开放申购
华安安进灵活配置混合 002768 混合型 09-14 1.3855 1.3855 0.17% 22.85% 22.92% 1.31 限大额 - 购买
华安添颐混合 001485 混合型 09-14 1.2530 1.2530 0.16% 3.30% 6.55% 11.60 限大额 - 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 混合型 09-14 1.3660 1.3660 0.15% 7.90% 10.79% 7.24 限大额
华安新恒利混合C 003806 混合型 09-14 1.2934 1.2934 0.15% 7.54% 10.42% 0.00 限大额 - 购买
华安新恒利混合A 003805 混合型 09-14 1.2956 1.2956 0.15% 7.59% 10.51% 3.53 限大额 - 购买
华安稳定收益债券A 040009 债券型 09-14 1.0736 1.8404 0.14% 4.03% 6.83% 6.35 开放申购
华安新丰利灵活配置混合A 003803 混合型 09-14 4.7235 4.7235 0.13% 32.03% 36.14% 0.01 开放申购 - 购买
华安稳定收益债券B 040010 债券型 09-14 1.0728 1.7835 0.13% 3.83% 6.41% 0.55 开放申购
华安中证全指证券公司指数分级 160419 股票指数 09-14 1.1886 0.7819 0.13% 21.08% 20.67% 3.00 限大额
华安双债添利债券C 000150 债券型 09-14 1.2533 1.5733 0.12% 1.65% 4.29% 0.69 开放申购
华安双债添利债券A 000149 债券型 09-14 1.2822 1.6022 0.12% 1.82% 4.68% 1.15 开放申购
华安新丰利灵活配置混合C 003804 混合型 09-14 1.6544 1.6544 0.12% 31.96% 36.00% 3.04 开放申购 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 债券型 09-14 1.0470 1.1280 0.10% -0.85% 1.72% 1.09 限大额
华安安享混合 000708 混合型 09-14 1.2890 1.2890 0.08% 4.80% 6.27% 12.32 限大额
华安新动力灵活配置混合 001139 混合型 09-14 1.2570 1.2570 0.08% 4.49% 5.90% 12.78 限大额
华安安禧混合C 002399 混合型 09-14 1.1241 1.1641 0.08% 2.86% 5.26% 0.07 限大额
华安安禧混合A 002398 混合型 09-14 1.1516 1.1916 0.08% 3.17% 5.89% 3.39 限大额
华安强化收益债券A 040012 债券型 09-14 1.2350 2.0040 0.08% 4.66% 10.75% 0.49 开放申购
华安科创主题混合 501073 混合型 09-14 1.1026 1.1026 0.08% 4.60% 8.17% 10.64 暂停申购 购买
华安稳健回报混合 000072 混合型 09-14 1.1784 2.0707 0.07% 4.96% 9.12% 3.14 开放申购
华安新活力混合 000590 混合型 09-14 1.4170 1.6780 0.07% 10.70% 12.82% 7.08 限大额
华安安业债券A 006953 债券型 09-14 1.0162 1.2353 0.06% -0.17% 23.19% 46.47 开放申购 - 购买
华安安业债券C 006954 债券型 09-14 1.0089 1.2329 0.06% -0.22% 23.06% 0.00 开放申购 - 购买
华安优质生活混合 008133 混合型 09-14 1.3197 1.3197 0.05% 32.50% - 35.78 开放申购
华安添鑫中短债A 040045 债券型 09-14 1.0516 1.3266 0.03% 2.14% 3.60% 2.65 开放申购
华安安悦债券C 005532 债券型 09-14 1.0611 1.1176 0.03% 0.33% 3.11% 0.00 限大额 - 购买
华安鼎益债券A 005709 债券型 09-14 1.0109 1.0961 0.03% 1.18% 4.81% 2.54 限大额 - 购买
华安鼎益债券C 006554 债券型 09-14 1.0109 1.1040 0.03% 1.13% 4.71% 0.05 限大额 - 购买
华安添鑫中短债C 007020 债券型 09-14 1.0471 1.0471 0.03% 2.00% 3.29% 0.08 开放申购
华安安腾一年定开债 008904 定开债券 09-14 0.9878 0.9878 0.03% - - 5.04 暂停申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 QDII 09-11 0.9985 0.9985 0.03% - - 1.95 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 QDII 09-11 1.0611 1.0611 0.03% - - 0.00 开放申购 - 购买
华安鼎丰债券 003847 债券型 09-14 1.0502 1.2164 0.02% 0.17% 3.89% 46.80 限大额
华安纯债债券C 040041 债券型 09-14 1.0628 1.3341 0.02% 0.17% 2.60% 8.04 限大额
华安纯债债券A 040040 债券型 09-14 1.0644 1.3534 0.02% 0.37% 3.01% 38.60 限大额
华安鼎瑞定开债发起式 005377 定开债券 09-14 1.0136 1.1186 0.02% -0.27% 2.96% 45.97 暂停申购 - 购买
华安安悦债券A 005531 债券型 09-14 1.0628 1.1097 0.02% 0.39% 3.22% 19.08 限大额 - 购买
华安安浦债券A 006337 债券型 09-14 1.0132 1.0632 0.02% 0.09% 2.40% 21.14 开放申购 - 购买
华安安盛3个月定开债 006936 定开债券 09-14 1.0171 1.0539 0.02% 0.52% 2.87% 10.09 暂停申购 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 定开债券 09-14 1.0431 1.0431 0.02% -0.26% 3.07% 20.57 暂停申购 - 购买
华安现金润利 007746 货币型 09-14 101.8977 101.8977 0.02% 0.64% 1.88% 0.82 开放申购 - 购买
华安安和债券A 007167 债券型 09-14 1.0209 1.0209 0.02% 0.41% - 5.09 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 债券型 09-14 1.0222 1.0222 0.02% 0.36% - 0.00 开放申购 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 定开债券 09-14 1.0192 1.1024 0.01% 0.03% 3.07% 19.33 暂停申购 - 购买
华安安浦债券C 006338 债券型 09-14 0.9178 0.9178 0.01% 0.03% 2.19% 0.00 开放申购 - 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 QDII 09-11 1.1920 1.1920 0.00% 0.93% 0.34% 5.21 限大额
华安全球美元收益债C 002393 QDII 09-11 1.1700 1.1700 0.00% 0.78% 0.00% 0.77 限大额
华安全球美元票息债人民币A 002426 QDII 09-11 1.1720 1.1720 0.00% 0.43% 0.09% 1.61 限大额
华安全球美元票息债C 002429 QDII 09-11 1.1490 1.1490 0.00% 0.35% -0.26% 0.06 限大额
华安强化收益债券B 040013 债券型 09-14 1.2280 1.9360 0.00% 4.43% 10.26% 0.48 开放申购
华安信用四季红债券A 040026 债券型 09-14 1.0480 1.4860 0.00% -0.69% 2.17% 4.90 限大额
华安标普全球石油指数 160416 QDII-指数 09-11 0.7510 0.7910 0.00% 15.72% -25.27% 13.50 限大额
华安中债1-3年政策金融债A 007180 债券指数 09-14 1.0091 1.0351 0.00% -0.51% 2.08% 91.22 开放申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 债券指数 09-14 1.0078 1.0338 0.00% -0.55% 1.99% 0.00 开放申购 - 购买
华安年年丰定开债C 007625 定开债券 09-14 1.0227 1.0227 0.00% 0.31% 2.19% 1.76 开放申购
华安年年丰定开债A 007624 定开债券 09-14 1.0271 1.0271 0.00% 0.52% 2.61% 12.00 开放申购
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 QDII 09-11 0.1743 0.1743 -0.06% 2.71% 3.94% 5.21 限大额 - 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 QDII 09-11 0.1714 0.1714 -0.06% 2.27% 3.69% 1.61 限大额 - 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 债券指数 09-14 0.9715 0.9824 -0.08% -3.58% - 5.11 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 债券指数 09-14 1.5289 1.6489 -0.08% 50.89% - 9.08 开放申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 债券型 09-14 0.9942 0.9942 -0.11% - - 0.00 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 债券型 09-14 0.9756 0.9756 -0.11% - - 0.49 开放申购 - 购买
华安宝利配置混合 040004 混合型 09-14 1.2530 4.8800 -0.16% 34.16% 47.99% 44.07 开放申购
华安黄金易ETF联接C 000217 联接基金 09-14 1.5045 1.5045 -0.18% 16.31% 19.67% 33.14 开放申购
华安黄金易ETF联接A 000216 联接基金 09-14 1.5156 1.5156 -0.18% 16.52% 20.04% 23.63 开放申购
华安纳斯达克100指数 040046 QDII-指数 09-11 3.4150 3.4150 -0.55% 36.11% 36.82% 10.67 限大额
华安纳斯达克100指数现汇 040048 QDII-指数 09-11 0.4993 0.4993 -0.66% 38.54% 41.73% 10.67 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 QDII-指数 09-11 0.4993 0.4993 -0.66% 38.54% 41.73% 10.67 暂停申购 - 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 混合-FOF 09-09 1.0633 1.0633 -0.89% 4.30% - 18.13 开放申购
华安医疗创新混合 008359 混合型 09-14 1.1788 1.1788 -0.96% - - 10.76 开放申购
华安中证细分医药ETF联接C 000376 联接基金 09-14 1.9120 1.9120 -1.34% 38.55% 44.30% 0.39 开放申购
华安中证细分医药ETF联接A 000373 联接基金 09-14 1.9590 1.9590 -1.36% 38.84% 44.79% 0.46 开放申购
华安养老2030三年(FOF) 006575 混合-FOF 09-09 1.1523 1.1523 -1.77% 7.94% 11.91% 2.94 开放申购
华安年年红债券A 000227 定开债券 09-11 1.0450 1.5120 - 2.56% 7.73% 29.11 暂停申购 购买
华安年年盈定开债A 000239 定开债券 09-11 1.0280 1.2650 - 2.94% 8.65% 0.59 暂停申购 购买
华安年年盈定开债C 000240 定开债券 09-11 1.0270 1.2470 - 2.84% 8.45% 0.18 暂停申购 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 定开债券 09-11 1.1107 1.1107 - -0.59% 1.94% 0.03 暂停申购 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 定开债券 09-11 1.1291 1.1291 - -0.39% 2.34% 3.53 暂停申购 购买
华安年年红债券C 001994 定开债券 09-11 1.0430 1.3110 - 2.28% 7.24% 1.17 暂停申购 购买
华安睿安定开混合C 003509 混合型 09-11 1.2038 1.2038 - 3.94% 4.24% 0.06 暂停申购 购买
华安睿安定开混合A 003508 混合型 09-11 1.2252 1.2252 - 4.25% 4.88% 0.14 暂停申购 购买
华安安福保本混合C 002954 保本型 - - - - - - - - - 购买
华安安福保本混合A 002953 保本型 - - - - - - - - - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 混合型 09-11 1.3193 1.3673 - 41.61% 45.73% 0.07 暂停申购 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 混合型 09-11 1.3386 1.3996 - 42.35% 47.23% 1.36 暂停申购 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 定开债券 09-11 1.0533 1.0533 - 0.63% 3.76% 30.62 暂停申购 - 购买
华安安嘉定开 007370 定开债券 09-11 1.0062 1.0312 - 0.48% - 5.13 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 定开债券 09-11 1.0219 1.0219 - 1.43% - 0.00 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 定开债券 09-11 1.0240 1.0240 - 1.57% - 124.18 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 定开债券 09-11 1.0229 1.0229 - 1.81% - 0.00 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 定开债券 09-11 1.0246 1.0246 - 1.94% - 81.36 暂停申购 - 购买
华安聚优精选混合 009714 混合型 09-11 1.0193 1.0193 - - - 290.67 暂停申购 购买
华安创业板两年定开混合 160425 混合型 09-11 1.0018 1.0018 - - - 3.60 暂停申购 购买
华安安利混合 009694 混合型 09-11 1.0000 1.0000 - - - 5.00 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币A 000873 货币型 09-14 0.5888 2.1480% 2.05% 1.95% 0.46% 32.49 限大额 - 购买
华安现金宝货币B 000874 货币型 09-14 0.6526 2.3930% 2.30% 2.19% 0.52% 130.83 限大额 - 购买
华安现金富利货币B 041003 货币型 09-14 0.5237 1.8740% 1.86% 1.88% 0.43% 16.73 限大额
华安日日鑫货币B 040039 货币型 09-14 0.5625 2.0080% 1.93% 1.96% 0.49% 0.82 限大额
华安汇财通货币 000709 货币型 09-14 0.3502 1.6530% 1.68% 1.67% 0.41% 117.79 限大额
华安现金富利货币A 040003 货币型 09-14 0.4581 1.6340% 1.62% 1.64% 0.37% 4.50 限大额
华安日日鑫货币A 040038 货币型 09-14 0.4972 1.7630% 1.69% 1.71% 0.43% 1,684.27 限大额
华安日日鑫货币H 511600 货币型 09-14 0.4651 1.6460% 1.57% 1.60% 0.40% 0.65 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安创业板50指数分级B 150304 分级杠杆 09-14 1.4627 0.0257 2.57% 1.4710 -0.57% 9.67
华安创业板50ETF 159949 ETF-场内 09-14 1.0183 1.0183 1.57% 1.0180 0.03% 95.78
华安中证银行指数分级B 150300 分级杠杆 09-14 0.7177 0.7177 0.83% 0.7300 -1.71% 6.55
华安上证180ETF 510180 ETF-场内 09-14 3.9462 4.1562 0.72% 3.9470 -0.02% 194.04
华安CES港股通ETF 513900 ETF-场内 09-14 1.0405 1.0405 0.69% 1.0390 0.14% 0.38
华安日经225ETF 513880 QDII-ETF 09-14 1.0846 1.0846 0.66% 1.0830 0.15% 0.61
华安上证龙头ETF 510190 ETF-场内 09-14 4.0110 1.5370 0.60% 3.9800 0.77% 0.85
华安MSCI中国ETF 512860 ETF-场内 09-14 1.5414 1.5414 0.47% 1.5430 -0.10% 0.26
华安沪深300ETF 515390 ETF-场内 09-14 1.1468 1.1468 0.46% 1.1480 -0.10% 1.44
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 09-11 1.0455 1.0455 0.44% 1.0470 -0.14% 2.58
华安中证低波动ETF 512260 ETF-场内 09-14 1.4096 1.4096 0.38% 1.4090 0.04% 2.07
华安行业中性低波动ETF 512270 ETF-场内 09-14 1.0740 1.0740 0.31% 1.0720 0.19% 0.31
华安中证全指证券公司分级B 150302 分级杠杆 09-14 1.3359 0.1153 0.20% 1.3900 -4.05% 3.00
华安德国30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 09-11 1.1270 1.1270 0.18% 1.1350 -0.71% 12.56
华安创业板50指数分级A 150303 固定收益 09-14 1.0413 1.3329 0.05% 1.0140 2.62% 9.67
华安中证全指证券公司分级A 150301 固定收益 09-14 1.0413 1.3330 0.05% 1.0170 2.33% 3.00
华安中证银行指数分级A 150299 固定收益 09-14 1.0413 1.2940 0.05% 1.0180 2.24% 6.55
华安黄金易ETF 518880 ETF-场内 09-14 4.0863 1.5430 -0.18% 4.0860 0.01% 109.06
华安中证细分医药ETF 512120 ETF-场内 09-14 2.2610 2.2610 -1.44% 2.2590 0.09% 1.18
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 52 0.91% 253.43 370,741.77
2 601888 中国中免 44 0.64% 1,698.49 261,617.83
3 300750 宁德时代 34 0.48% 1,116.86 194,736.55
4 000858 五 粮 液 38 0.44% 1,047.18 179,194.18
5 601318 中国平安 21 0.44% 2,497.47 178,319.32
6 002027 分众传媒 17 0.43% 31,251.08 174,068.51
7 002050 三花智控 16 0.43% 7,902.72 173,069.56
8 300113 顺网科技 20 0.40% 6,319.67 160,519.55
9 002624 完美世界 27 0.39% 2,720.60 156,815.44
10 300760 迈瑞医疗 36 0.37% 495.63 151,515.56

行业配置前十大(全部基金)

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华安基金吧

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一跌就限购,还让人摊薄成本不?恶心的操作[... [华安纳斯达克100指数吧]

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什么时候不限购啊 [华安纳斯达克100指数吧]

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229

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短线的买点来了! [华安中证全指证券公司指数分级吧]

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264

3

证券回到主升浪,还需静等! [华安中证全指证券公司指数分级吧]

2020-09-15

1551

3

梅吟雪资,华安年年红基金走狗,基金公司给... [华安年年红债券A吧]

2020-09-15

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你们持仓成本怎么样 [华安标普全球石油指数吧]

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168

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封闭多久?几时开门? [华安聚优精选混合吧]

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184

0

9月9日下午三点前赎回部分,看见了赎回净值... [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

165

0

[拜神] [华安标普全球石油指数吧]

2020-09-14

154

0

多久是长期 [华安生态优先混合吧]

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130

0

看看自己短期还是中期[大笑] [华安标普全球石油指数吧]

2020-09-14

115

0

总算红了,打卡! [华安沪港深外延增长混合吧]

2020-09-14

181

0

[图片] [华安纳斯达克100指数吧]

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真应了那句话:又起来了,保持哦 [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

182

0

今天涨的真多 [华安优质生活混合吧]

2020-09-14

157

1

大涨 [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

126981

2385

投资要有一种境界 [华安成长创新混合吧]

2020-09-14

139

0

这个鸡不如优质生活,买错了 [华安优质生活混合吧]

2020-09-14

114

0

[华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

99

0

[微笑] [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

121

0

期待华安生态优先混合给我这个理财小白带来... [华安生态优先混合吧]

2020-09-14

207

0

签到 [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

107

0

已经完全蜕变成不顾一切的伸手党了 [华安媒体互联网混合吧]

2020-09-14

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0

[图片] [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

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0

同行业中感觉已经挺优秀了,期待 [华安聚优精选混合吧]

2020-09-14

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今天是不是应该解封了?到天了。 [华安聚优精选混合吧]

2020-09-14

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无意一看,今晚大涨 [华安纳斯达克100指数吧]

2020-09-14

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整天偷吃,就知道偷吃 [华安媒体互联网混合吧]

2020-09-14

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10w历时4个月,盈利33元,还可以,都快赶上... [华安年年红债券A吧]

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乐色基金配乐色经理团队 [华安媒体互联网混合吧]

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买这种封闭式基金太坑人,业绩差还不能赎回... [华安年年红债券A吧]

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德国今晚又跌了,明天卖了还是买美股基金了 [华安德国30(DAX)ETF吧]

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请这只鸡反省一下自己 [华安媒体互联网混合吧]

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山顶没有卖,继续持有吧! [华安标普全球石油指数吧]

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医药股跌的让人心慌,[哭] [华安医疗创新混合吧]

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对经理绝对有信心 [华安安康灵活配置混合C吧]

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这能不能不瞎折腾,刚涨一点你就调仓,你是... [华安媒体互联网混合吧]

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华安基金高层变更频繁。基金业绩不佳 [华安聚优精选混合吧]

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这鸡现在大大的不如以前,完货 [华安生态优先混合吧]

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加油经理!落后啦!! [华安优质生活混合吧]

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逗人 [华安优质生活混合吧]

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此基金最近主要被第十一大重仓股“星期六”... [华安生态优先混合吧]

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昙花一谢的明星经理,还是老将来的靠谱啊。 [华安媒体互联网混合吧]

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发现在这里评论的人都少了 [华安智能生活混合吧]

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这净值跟闹着玩一样 [华安媒体互联网混合吧]

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此基经理银品有问题,摆乱。今天坚决斩! [华安媒体互联网混合吧]

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牛又回来了 [华安安康灵活配置混合C吧]

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不好的行情就不要偷吃净值了吧 [华安媒体互联网混合吧]

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这货今年就没准过,涨的少,跌的多 [华安智能生活混合吧]

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