国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 2019年度七年期债券型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2020-08-27

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.38 126.36 51/116
基金数量(只) 11 14.62 40/116
基金经理数量 4 5.06 37/116
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银新能源混合C 007690 混合型 09-14 1.5486 1.6186 2.22% 39.30% - 1.64 开放申购
国投瑞银新能源混合A 007689 混合型 09-14 1.5536 1.6236 2.22% 39.57% - 2.27 开放申购
国投瑞银先进制造混合 006736 混合型 09-14 2.0481 2.0481 2.20% 37.43% 74.71% 0.95 开放申购
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 混合型 09-14 2.1331 2.1581 1.81% 38.44% 72.82% 2.42 开放申购
国投瑞银核心企业混合 121003 混合型 09-14 1.1412 2.7862 1.49% 29.02% 42.69% 14.56 开放申购
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 混合型 09-14 1.6310 1.7880 1.24% 42.07% 57.13% 1.40 开放申购
国投瑞银锐意改革混合 001037 混合型 09-14 1.3300 1.3300 1.14% 32.47% 60.63% 7.54 开放申购
国投瑞银景气行业混合 121002 混合型 09-14 1.9364 4.1027 1.09% 36.36% 51.32% 8.09 开放申购
国投瑞银策略精选混合 000165 混合型 09-14 2.4470 3.1910 1.07% 35.42% 46.97% 3.09 开放申购
国投瑞银研究精选股票 001520 股票型 09-14 1.5290 1.5290 1.06% 37.75% 50.49% 1.55 开放申购
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 混合型 09-14 2.1730 2.1940 1.02% 36.93% 59.78% 0.98 开放申购
国投瑞银美丽中国混合 000663 混合型 09-14 2.4840 3.1550 0.98% 37.24% 68.23% 5.12 开放申购
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 混合型 09-14 2.3324 2.3324 0.98% 37.30% 68.99% 0.69 开放申购
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 混合型 09-14 2.4176 2.4176 0.98% 37.72% 69.98% 0.87 开放申购
国投瑞银成长优选混合 121008 混合型 09-14 0.9560 3.6086 0.97% 40.63% 60.54% 5.27 开放申购
国投瑞银中证资源指数 161217 股票指数 09-14 0.7350 0.7350 0.96% 17.98% 15.38% 1.45 开放申购
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 混合型 09-14 1.1950 1.1950 0.84% 39.77% 59.97% 4.68 开放申购
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 混合型 09-14 1.8290 1.8610 0.77% 27.37% 45.74% 1.44 开放申购
国投瑞银信息消费混合 000845 混合型 09-14 1.4450 2.1370 0.70% 25.54% 30.40% 0.79 开放申购
国投瑞银招财混合 001266 混合型 09-14 1.5906 1.6226 0.70% 22.63% 51.57% 0.86 开放申购
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 混合型 09-14 2.3448 2.5994 0.58% 33.88% 58.29% 1.28 开放申购
国投瑞银创新动力混合 121005 混合型 09-14 1.1056 3.8718 0.48% 54.89% 86.62% 22.64 开放申购
国投瑞银中国价值发现股票 161229 QDII 09-11 1.4830 1.8530 0.47% 16.77% 21.36% 2.17 开放申购
国投中证500指数量化增强A 005994 股票指数 09-14 1.8569 1.8569 0.46% 31.92% 42.25% 1.25 开放申购
国投中证500指数量化增强C 007089 股票指数 09-14 1.8453 1.8453 0.46% 31.64% 41.62% 0.14 开放申购
国投瑞银新兴产业混合 161219 混合型 09-14 2.7320 3.7860 0.44% 45.01% 75.13% 5.00 开放申购
国投瑞银沪深300量化A 007143 股票指数 09-14 1.3262 1.3262 0.44% 28.07% 29.73% 0.85 开放申购
国投瑞银港股通混合 007110 混合型 09-14 1.1265 1.1265 0.44% 12.46% - 17.84 开放申购
国投瑞银稳健增长混合 121006 混合型 09-14 2.7980 3.8940 0.43% 51.49% 79.47% 6.66 开放申购
国投瑞银沪深300量化C 007144 股票指数 09-14 1.3192 1.3192 0.43% 27.79% 29.18% 0.02 开放申购
国投瑞银精选收益混合 001218 混合型 09-14 1.2640 1.2640 0.40% 58.79% 90.65% 11.14 开放申购
国投瑞银创新医疗混合 005520 混合型 09-14 1.7637 1.7637 0.38% 34.95% 63.79% 2.07 开放申购
国投沪深300金融地产联接 161211 联接基金 09-14 1.9114 1.9114 0.33% 14.43% 9.56% 2.45 开放申购
国投瑞银中证消费服务指数 161213 股票指数 09-14 2.3390 2.3390 0.26% 35.05% 37.67% 0.39 开放申购
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 债券型 09-14 1.1580 1.7600 0.26% 1.49% 5.18% 4.83 开放申购
国投瑞银双债债券C 161221 债券型 09-14 1.1520 1.5800 0.26% 1.41% 4.84% 0.35 开放申购
国投瑞银优化增强债券C 128112 债券型 09-14 1.6170 1.9230 0.25% 6.24% 10.83% 1.33 开放申购
国投瑞银医疗保健混合 000523 混合型 09-14 2.1560 2.7770 0.23% 39.28% 65.85% 4.90 开放申购
国投瑞银融华债券 121001 混合型 09-14 1.5044 3.0544 0.23% 1.24% 1.55% 1.87 开放申购
国投瑞银深证100指数 161227 股票指数 09-14 1.3990 2.6460 0.21% 25.70% 36.09% 3.85 开放申购
国投瑞银稳定增利债券 121009 债券型 09-14 1.0785 1.8551 0.20% 2.60% 7.68% 4.83 开放申购
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 混合型 09-14 1.3626 1.3626 0.18% 18.69% 26.19% 1.48 开放申购
国投瑞银新增长混合A 001499 混合型 09-14 1.3682 1.5733 0.18% 15.75% 22.14% 2.59 暂停申购 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 债券型 09-14 1.6380 1.9720 0.18% 6.43% 11.20% 13.58 开放申购
国投瑞银新增长混合C 007326 混合型 09-14 1.3650 1.5207 0.18% 15.70% 22.02% 1.24 暂停申购 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 混合型 09-14 2.5950 2.8410 0.15% 35.58% 75.06% 0.47 限大额
国投瑞银瑞祥 002358 混合型 09-14 1.4877 1.4877 0.15% 12.93% 21.54% 5.00 限大额
国投瑞银中高等级债券C 000070 债券型 09-14 1.0870 1.4330 0.09% 1.27% 4.52% 0.13 开放申购
国投瑞银中高等级债券A 000069 债券型 09-14 1.0890 1.4590 0.09% 1.45% 4.80% 0.70 开放申购
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 混合型 09-14 2.5220 2.7580 0.08% 35.16% 74.03% 0.63 限大额
国投瑞银恒泽中短债A 005725 债券型 09-14 1.0331 1.0651 0.04% 0.28% 2.60% 43.58 限大额
国投瑞银恒泽中短债C 006553 债券型 09-14 1.0265 1.0585 0.03% 0.11% 2.24% 43.84 限大额
国投瑞银顺鑫定开 002964 定开债券 09-14 1.0814 1.1314 0.02% -0.09% 2.59% 21.24 暂停申购 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 混合型 09-14 1.1821 1.1861 0.02% -0.57% 2.05% 6.42 开放申购
国投瑞银新活力定开混合A 001584 混合型 09-14 1.1984 1.2024 0.02% -0.52% 2.16% 0.00 开放申购
国投瑞银顺银定开债 005435 定开债券 09-14 1.0259 1.0884 0.02% 0.20% 2.14% 12.35 开放申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 定开债券 09-14 1.0244 1.0957 0.02% -0.07% 3.11% 26.92 暂停申购 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 债券型 09-14 1.1220 1.1350 0.00% -0.27% 1.26% 0.08 开放申购
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 定开债券 09-14 1.0224 1.1265 0.00% -0.02% 3.21% 23.94 暂停申购 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 债券型 09-14 1.0380 1.0380 0.00% 0.04% 3.22% 3.57 开放申购 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 债券型 09-14 1.0238 1.0388 0.00% 0.25% 3.71% 2.00 开放申购 - 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 债券型 09-14 0.9971 1.0171 0.00% 0.53% - 1.00 暂停申购 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 定开债券 09-14 1.0113 1.1317 -0.01% -0.69% 2.27% 30.65 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 债券型 09-14 0.9965 1.0635 -0.03% -0.57% 1.87% 5.04 开放申购
国投瑞银顺祥债券 006027 定开债券 09-14 0.9999 1.0823 -0.04% -0.38% 3.81% 50.95 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 债券型 09-14 1.0123 1.0803 -0.05% -0.69% 1.38% 12.32 开放申购
国投瑞银国家安全混合 001838 混合型 09-14 1.0030 1.0030 -0.10% 40.48% 33.56% 6.57 开放申购
国投瑞银顺悦债券 007445 定开债券 09-14 1.0330 1.0330 -0.19% 2.76% - 1.00 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 混合-FOF 09-09 1.1108 1.1558 -0.77% 6.90% 12.69% 2.59 开放申购
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 混合型 09-14 1.0420 1.0420 -1.04% 34.80% 11.68% 12.03 限大额
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 债券型 09-11 1.0010 1.0010 - - - 2.20 封闭期 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 定开债券 09-11 1.0018 1.0018 - - - 79.99 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 定开债券 09-11 1.0016 1.0016 - - - 0.00 暂停申购 - 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 股票型 09-11 0.9714 0.9714 - - - 10.10 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 09-14 0.8737 2.3610% 2.51% 2.42% 0.57% 2.21 限大额
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 09-14 0.8737 2.3610% 2.51% 2.42% 0.57% 24.75 限大额
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 09-14 0.5291 1.9250% 1.92% 1.85% 0.44% 272.81 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 09-14 0.5289 1.9240% 1.92% 1.85% 0.44% 22.09 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 09-14 0.4806 1.7530% 1.77% 1.75% 0.44% 1.22 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 09-14 0.4806 1.7530% 1.77% 1.75% 0.44% 23.52 开放申购 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 09-14 0.3259 1.2700% 1.36% 1.33% 0.41% 8.67 限大额
国投瑞银货币B 128011 货币型 09-14 0.3921 1.5160% 1.61% 1.57% 0.47% 15.81 限大额
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 09-14 2.3843 2.3843 0.35% 2.3710 0.56% 2.35
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002541 鸿路钢构 15 0.60% 1,761.31 51,500.65
2 002597 金禾实业 22 0.54% 2,019.57 46,389.59
3 300558 贝达药业 10 0.46% 282.86 39,595.32
4 603517 绝味食品 13 0.44% 532.25 37,651.62
5 002375 亚厦股份 12 0.43% 3,678.05 37,589.70
6 603708 家家悦 8 0.32% 560.74 27,621.90
7 002311 海大集团 23 0.31% 558.30 26,569.36
8 603228 景旺电子 19 0.30% 747.90 26,318.67
9 600201 生物股份 20 0.27% 852.15 23,723.73
10 300014 亿纬锂能 14 0.27% 484.49 23,182.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

511

4

从上周五市场进行反弹之后,今日市场再度小... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-15

319

4

互联网其实也是有赚头的。 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-15

316

4

9月14日盘中创业板指数一度涨逾2.5%,两市... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-15

396

3

今天从盘面上看,氮化镓、环保、光伏居板块... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-15

70

0

这是啥坑老白姓呢 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-15

166

0

期货2.4了,明天这个6个点[囧] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

384

2

科创板块继续走强 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

462

4

今天沪指能否收盘出中阳? [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

165

0

星期六星期天怎么会没有收益呢? [国投瑞银钱多宝货币A吧]

2020-09-14

156

1

基金经理自己看看,对得起投资人嘛? [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-09-14

167

0

真的差啊 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

144

1

1.1750买的,亏的我都无语了 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

522

11

有多少和我一样套在1.046的? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

325

4

亏了点走了 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

164

0

这样的垃圾大家杀鸡只留一股,耗他十年 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

217

0

我在呼伦贝尔大草原? [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

134

0

这一波亏的太多了,希望从这此止跌企稳,一... [国投瑞银精选收益混合吧]

2020-09-14

122

0

一个月了????!天天走黑路!???多多... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

183

1

这居然都能红[胜利] [国投瑞银精选收益混合吧]

2020-09-14

252

1

今天涨的不多,但给了我们一个惊喜……[微... [国投瑞银精选收益混合吧]

2020-09-14

250

2

把老子今年挣的你全部给我亏损完了[哭][怒]... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

296

2

白银期货在跌,明天开盘有一大碗面吃 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

125

1

坚持[哭] [国投瑞银精选收益混合吧]

2020-09-14

168

1

明天还不行就杀鸡了啊!![兴奋][兴奋][兴... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

179

0

走了,希望你们明天闷声发大财,有那位讲一... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

491

4

这基赎回费率多少? [国投瑞银精选收益混合吧]

2020-09-14

719

13

我还能说什么到底要不要撤? [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

175

1

买14000多少收益 [国投瑞银钱多宝货币A吧]

2020-09-14

257

3

半导体迎利好,今天反弹能收红吗? [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

382

3

半导体迎利好,今天反弹能收红吗? [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

175

0

买这个鸡的好少,但是基金经理很给力哦 [国投瑞银新丝路混合(LOF)吧]

2020-09-14

477

7

现在白银实时估值1:043(1.0429)到时收盘... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

217

1

我最高点进的,回不了本了, [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

275

1

这是我见过最有良心的鸡了,它太担心我们赚... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

310

4

下周撤了,最近自选里每次都是这鸡最差 [国投瑞银新兴产业混合吧]

2020-09-14

142

0

啥情况[好棒] [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-09-14

183

0

咋回事啊!李经理,给点希望啥!!!别让大家都... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

229

2

买过那么多支基就这支差劲 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

197

1

垃圾 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

193

2

其他都红就它绿 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

153

0

这么差 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-09-14

112

0

[献花][胜利][献花][献花] [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-09-14

166

0

NND,买了你天天跌! [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

137

0

继续跌 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

234

3

+0.48 [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-09-14

111

0

一路下跌, [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

1109

8

别轻言抄底!8月28号高调精准抄底的人士,0... [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

116

0

告诉一下谢谢 [国投瑞银钱多宝货币A吧]

2020-09-14

91

0

千万不要在投了,好自为之吧 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14

89

0

最高点进来的,醒醒吧,这只鸡 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-09-14