中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2020-06-30

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.20 126.36 77/116
基金数量(只) 4 14.62 74/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金精选股票A 920002 股票型 09-14 1.9874 5.7846 1.41% - - - 暂停申购 购买
中金精选股票C 920922 股票型 09-14 1.9866 1.9866 1.41% - - - 开放申购
中金新锐股票A 920003 股票型 09-14 2.6140 3.0940 1.20% - - 5.29 开放申购
中金新锐股票C 920923 股票型 09-14 2.6086 2.6086 1.19% - - 0.91 开放申购
中金安心回报灵活配置混合A 920011 混合型 09-14 1.2840 2.3300 0.22% - - 8.72 开放申购
中金安心回报灵活配置混合C 920921 混合型 09-14 1.2823 1.2823 0.21% - - 4.13 开放申购
中金恒瑞债券C 920927 债券型 09-14 1.0621 1.0621 0.01% - - - 开放申购
中金恒瑞债券A 920007 债券型 09-14 1.0607 1.6314 0.01% - - - 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000625 长安汽车 4 2.97% 514.57 5,660.29
2 002624 完美世界 4 1.70% 56.34 3,247.36
3 601628 中国人寿 4 1.58% 110.39 3,003.74
4 000977 浪潮信息 4 1.45% 70.63 2,767.16
5 601688 华泰证券 4 1.31% 133.08 2,501.90
6 300567 精测电子 4 1.30% 36.35 2,480.89
7 300059 东方财富 4 1.29% 121.54 2,455.20
8 002601 龙蟒佰利 4 1.19% 122.66 2,269.21
9 002853 皮阿诺 2 1.04% 87.40 1,982.23
10 002531 天顺风能 2 1.02% 325.50 1,946.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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