农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.12 126.36 39/116
基金数量(只) 5 14.62 63/116
基金经理数量 3 5.06 49/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银新能源主题 002190 混合型 09-14 1.8756 1.8756 2.23% 57.30% 95.46% 2.23 开放申购
农银工业4.0混合 001606 混合型 09-14 2.3917 2.3917 2.18% 56.88% 91.31% 1.57 开放申购
农银物联网混合 002191 混合型 09-14 1.7131 1.7131 2.01% 17.18% 43.45% 0.53 开放申购
农银研究精选混合 000336 混合型 09-14 2.6369 2.6369 1.86% 58.89% 99.78% 2.94 开放申购
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型 09-14 1.6181 1.6181 1.63% 37.79% 61.42% 0.86 开放申购
农银行业成长混合 660001 混合型 09-14 3.2291 3.8291 1.56% 38.40% 49.95% 22.36 开放申购
农银高增长混合 000039 混合型 09-14 2.9969 2.9969 1.44% 28.39% 54.13% 4.20 开放申购
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型 09-14 1.7103 1.7103 1.32% 43.92% 55.68% 1.48 开放申购
农银汇理区间精选混合 008078 混合型 09-14 1.2697 1.2697 1.32% 24.70% - 0.78 开放申购
农银尖端科技混合 004341 混合型 09-14 1.8417 1.8417 1.20% 28.31% 64.51% 1.02 开放申购
农银信息传媒股票 001319 股票型 09-14 1.2026 1.2026 1.19% 19.60% 49.86% 11.95 开放申购
农银行业轮动混合 660015 混合型 09-14 4.8823 4.9823 1.16% 33.61% 57.35% 2.37 开放申购
农银中小盘混合 660005 混合型 09-14 3.4517 3.8137 1.11% 38.25% 60.66% 9.53 开放申购
农银策略价值混合 660004 混合型 09-14 3.4295 3.4295 1.10% 39.48% 59.96% 4.35 开放申购
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型 09-14 1.5251 1.5251 1.02% 26.08% 41.38% 0.75 开放申购
农银平衡双利混合 660003 混合型 09-14 2.2458 2.9911 0.93% 34.58% 53.25% 4.06 开放申购
农银汇理区间策略混合 004741 混合型 09-14 1.3134 1.3134 0.62% 16.32% 32.19% 0.29 开放申购
农银区间收益混合 000259 混合型 09-14 3.7135 3.7135 0.59% 29.15% 50.36% 4.31 开放申购
农银中证500指数 660011 股票指数 09-14 1.6011 1.6011 0.58% 15.90% 19.56% 0.89 开放申购
农银沪深300指数A 660008 股票指数 09-14 1.6385 1.6385 0.48% 21.35% 19.13% 6.99 开放申购
农银沪深300指数C 005152 股票指数 09-14 1.6253 1.6253 0.48% 21.11% 18.64% 0.00 开放申购 - 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型 09-14 1.5082 1.5082 0.45% 24.54% 29.34% 2.11 开放申购
农银消费主题混合A 660012 混合型 09-14 4.2951 4.3751 0.42% 58.25% 77.33% 8.04 开放申购
农银现代农业加 001940 混合型 09-14 1.9161 1.9161 0.38% 37.81% 58.83% 1.52 开放申购
农银行业领先混合 000127 混合型 09-14 3.3228 3.7173 0.36% 33.23% 50.90% 18.74 开放申购
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型 09-14 1.2743 1.2743 0.36% 27.43% - 25.11 开放申购
农银策略精选混合 660010 混合型 09-14 1.9402 1.9402 0.34% 33.95% 52.48% 26.23 开放申购
农银汇理国企改革混合 002189 混合型 09-14 2.4739 2.4739 0.33% 39.14% 61.66% 3.02 限大额
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型 09-14 2.0580 2.0580 0.27% 42.59% 69.91% 1.12 开放申购
农银主题轮动混合 000462 混合型 09-14 2.1055 2.1055 0.26% 45.70% 72.79% 5.40 开放申购
农银汇理可转债债券 007106 债券型 09-14 1.2581 1.2581 0.14% 7.95% 20.52% 0.17 开放申购
农银增强收益债券A 660009 债券型 09-14 1.7221 1.7931 0.12% 4.64% 8.76% 0.33 开放申购
农银增强收益债券C 660109 债券型 09-14 1.6674 1.7384 0.11% 4.48% 8.45% 0.22 开放申购
农银汇理永盛定期开放混合 006534 混合型 09-14 1.1021 1.1021 0.11% 6.14% 8.38% 2.23 开放申购
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型 09-14 0.9996 0.9996 0.03% - - 2.18 开放申购
农银信用添利债券 660013 债券型 09-14 1.0673 1.4597 0.03% -0.35% 1.59% 0.18 开放申购
农银汇理金汇债券 000322 债券型 09-14 1.0022 1.0022 0.01% - - 1.41 限大额
农银汇理金丰一年定开债 003050 定开债券 09-14 1.1274 1.1359 0.01% 0.04% 2.91% 11.30 暂停申购 购买
农银汇理金禄债券 006758 债券型 09-14 1.0061 1.0680 0.01% 0.25% 3.73% 76.52 暂停申购 - 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 定开债券 09-14 1.0297 1.1297 0.00% -0.14% 2.28% 5.27 暂停申购 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型 09-14 1.2932 1.7513 0.00% -0.52% 2.33% 1.09 开放申购
农银恒久增利债券C 660102 债券型 09-14 1.2643 1.6494 0.00% -0.66% 2.04% 0.13 开放申购
农银汇理金盈债券 007888 债券型 09-14 1.0149 1.0449 0.00% 0.61% - 2.45 开放申购
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 债券指数 09-14 0.9935 1.0125 0.00% -0.01% - 88.84 开放申购
农银汇理金益债券 008030 债券型 09-14 1.0012 1.0327 -0.01% 0.26% - 34.63 限大额
农银国债及政金债1-5年指数 008658 债券指数 09-14 0.9981 0.9981 -0.01% - - 26.31 开放申购
农银医疗保健股票 000913 股票型 09-14 2.4769 2.4769 -0.13% 41.86% 74.58% 32.28 开放申购
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型 09-14 1.3540 1.3540 -0.21% 39.10% - 23.16 开放申购
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 混合-FOF 09-09 1.0131 1.0131 -0.57% - - 4.38 开放申购
农银养老2035混合(FOF) 007407 混合-FOF 09-09 1.2198 1.2198 -1.66% 13.97% 20.84% 1.82 开放申购
农银金泰一年定开债 003691 定开债券 09-11 1.1574 1.1574 - -1.14% 1.37% 1.96 暂停申购 购买
农银金安18个月定开债 004134 定开债券 09-11 1.1618 1.1618 - -0.13% 2.01% 1.14 暂停申购 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 定开债券 09-11 1.1148 1.1186 - 0.32% 2.07% 759.26 暂停申购 购买
农银永益定开混合 005061 混合型 09-11 1.0764 1.0764 - 0.07% 2.39% 0.71 暂停申购 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 定开债券 09-11 1.0701 1.0701 - 0.29% 2.53% 121.89 暂停申购 - 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型 09-11 1.5888 1.8870 - 43.63% 89.27% 3.25 暂停申购 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 定开债券 09-11 1.0257 1.0357 - 1.91% 3.49% 101.78 暂停申购 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 定开债券 09-11 1.0235 1.0235 - 1.74% - 45.19 暂停申购 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 定开债券 09-11 0.9976 0.9976 - -0.66% - 5.11 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币A 000907 货币型 09-14 0.6982 1.9780% 1.82% 1.82% 0.39% 367.72 限大额
农银红利日结货币B 000908 货币型 09-14 0.7637 2.2230% 2.07% 2.07% 0.45% 179.14 限大额
农银天天利货币B 001992 货币型 09-14 0.5066 1.8310% 1.72% 1.65% 0.40% 0.15 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 09-14 0.7480 2.0670% 2.05% 2.02% 0.45% 119.20 限大额
农银货币B 660107 货币型 09-14 0.5282 2.2500% 2.18% 2.08% 0.46% 9.40 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 09-14 0.7605 2.1110% 2.09% 2.07% 0.46% 0.00 限大额 - 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 09-14 0.4404 1.5870% 1.48% 1.41% 0.34% 1.06 限大额
农银货币A 660007 货币型 09-14 0.4629 2.0050% 1.94% 1.83% 0.40% 17.07 限大额
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300759 康龙化成 22 0.54% 1,211.20 119,182.22
2 002475 立讯精密 29 0.47% 1,996.40 102,515.23
3 300015 爱尔眼科 20 0.42% 2,097.46 91,134.51
4 300750 宁德时代 28 0.35% 443.68 77,359.96
5 300760 迈瑞医疗 17 0.33% 239.72 73,281.03
6 300595 欧普康视 22 0.30% 956.46 66,321.17
7 600570 恒生电子 22 0.29% 594.51 64,028.21
8 603605 珀莱雅 17 0.27% 323.22 58,186.84
9 300725 药石科技 15 0.25% 440.50 54,732.41
10 300558 贝达药业 5 0.25% 390.11 54,608.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

农银汇理基金吧

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191

0

估值差异这么大,叫我们基民如何确定建仓还... [农银新能源主题吧]

2020-09-14

159

0

经理继续加油 [农银行业成长混合吧]

2020-09-14

227

3

如果每次都比估值低就说明这次调仓不太成功 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

113

0

[俏皮][俏皮][俏皮] [农银新能源主题吧]

2020-09-14

84

0

上个星期一直绿油油 [农银工业4.0混合吧]

2020-09-14

176

0

红了[大笑]可惜仓位太少[鼓掌] [农银新能源主题吧]

2020-09-14

494

5

科技还有机会 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

50

0

我是什么持有 [农银汇理创新医疗混合吧]

2020-09-14

95

0

你懂你说个原由呀,为什么支付宝和东财的估... [农银新能源主题吧]

2020-09-14

144

0

每次估值与净值差距这么大,而且基民多次反... [农银新能源主题吧]

2020-09-14

139

2

我是什么持有 [农银汇理创新医疗混合吧]

2020-09-14

172

0

最近定投第二个变红的基 [农银研究精选混合吧]

2020-09-14

116

0

每次相差1块多 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

163

1

调仓了 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

168

0

害了我全清仓 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

138

0

终于又转红了 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

101

0

差距这么大 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

148

1

估计收盘也就2个点 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

162

2

每次估都不准,差太多了 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

181

0

再涨涨 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

90

0

每次都偷吃 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

398

4

不懂就在那偷吃偷吃,会了几个词没地方用一... [农银新能源主题吧]

2020-09-14

321

0

不懂事的不想说,我3月份,银行买的,最高3... [农银策略精选混合吧]

2020-09-14

148

0

咋回事人家都涨,咱这跌了??? [农银医疗保健股票吧]

2020-09-14

134

0

怎么每次净值都比估值要少1点多 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

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这个鸡温鸡 [农银医疗保健股票吧]

2020-09-14

180

1

什么持有 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

182

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厉害,今天转换了点进来 [农银研究精选混合吧]

2020-09-14

423

4

支付宝估值+2.10,净值2.23。天天不准,需... [农银新能源主题吧]

2020-09-14

120

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这个怎么不更新。 [农银汇理永乐3月持有(FOF)吧]

2020-09-14

117

0

嘛嘛的 [农银医疗保健股票吧]

2020-09-14

587

7

挺好的,明天涨的可能性大[大笑] [农银研究精选混合吧]

2020-09-14

112

0

估值差不少 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

168

0

今天还算抗跌的 [农银汇理创新医疗混合吧]

2020-09-14

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1

果然估计得近半折,唉 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

219

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吃得真多 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

174

1

每天偷吃! [农银新能源主题吧]

2020-09-14

166

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这基金长期持有不错!抗跌 [农银策略精选混合吧]

2020-09-14

158

0

调仓了? [农银新能源主题吧]

2020-09-14

210

2

上周五也是差一个多点,咋回事? [农银新能源主题吧]

2020-09-14

187

1

什么持有? [农银新能源主题吧]

2020-09-14

154

0

拿了一个多月还是近负10个点,哎 [农银医疗保健股票吧]

2020-09-14

148

0

啥情况 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

137

0

又在偷吃 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

135

0

-0.13 [农银医疗保健股票吧]

2020-09-14

164

0

2.23zfb更新了 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

156

0

+2.23 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

220

1

为什么只能购买无法赎回? [农银汇理永盛定期开放混合吧]

2020-09-14

235

0

我上车蹭点热度买了一点点 [农银新能源主题吧]

2020-09-14

182

1

七月买到现在还是负数…………菜苗…… [农银汇理策略趋势混合吧]

2020-09-14