安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信价值精选股票(000577) 2019年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

安信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.05 126.36 35/116
基金数量(只) 14 14.62 31/116
基金经理数量 4 5.06 37/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
安信稳健聚申一年持有期混合 009849 混合型 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
安信成长精选混合C 010034 混合型 20.09.04 ~ 20.09.24 认购期 0费率
安信成长精选混合A 010033 混合型 20.09.04 ~ 20.09.24 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信价值成长混合A 008891 混合型 09-14 1.3165 1.3165 1.57% - - 5.59 开放申购
安信价值成长混合C 008892 混合型 09-14 1.3139 1.3139 1.56% - - 0.47 开放申购
安信优势增长混合A 001287 混合型 09-14 2.4464 2.5546 1.46% 29.78% 52.29% 2.49 开放申购
安信优势增长混合C 002036 混合型 09-14 2.4266 2.5340 1.45% 29.64% 51.98% 1.40 开放申购
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 股票指数 09-14 1.3847 1.3847 1.20% 19.99% - 3.75 开放申购
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 股票指数 09-14 1.3820 1.3820 1.19% 19.83% - 0.98 开放申购
安信量化优选股票A 006346 股票型 09-14 1.9542 1.9542 1.07% 34.65% 46.65% 0.21 开放申购
安信量化优选股票C 006347 股票型 09-14 1.9412 1.9412 1.06% 34.38% 46.03% 0.05 开放申购
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 混合型 09-14 1.2302 1.2302 1.05% 28.74% 31.07% 0.08 开放申购
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 混合型 09-14 1.2256 1.2256 1.05% 28.66% 30.93% 0.01 开放申购
安信优享纯债债券 006563 债券型 09-14 1.0142 1.0552 1.03% 0.57% 2.95% 2.02 暂停申购 - 购买
安信价值回报三年持有混合 008954 混合型 09-14 1.2274 1.2274 0.80% 26.75% - 29.22 开放申购
安信一带一路分级 167503 股票指数 09-14 1.1590 0.4430 0.69% 9.75% 6.82% 1.33 开放申购
安信量化精选沪深300增强A 003957 股票指数 09-14 1.6114 1.6114 0.58% 31.30% 37.07% 0.06 限大额
安信量化精选沪深300增强C 003958 股票指数 09-14 1.5940 1.5940 0.58% 31.16% 36.79% 1.89 限大额
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 混合型 09-14 1.1967 1.1967 0.56% - - 4.18 暂停申购 购买
安信灵活配置混合 750001 混合型 09-14 2.0140 2.6040 0.55% 39.76% 61.12% 1.60 开放申购
安信核心竞争力混合A 007243 混合型 09-14 1.4890 1.4890 0.49% 28.82% 39.39% 0.19 开放申购
安信核心竞争力混合C 007244 混合型 09-14 1.4843 1.4843 0.49% 28.67% 39.04% 0.03 开放申购
安信合作创新灵活配置混合 004393 混合型 09-14 1.7826 1.7826 0.46% 28.36% 36.22% 0.56 开放申购
安信中国制造2025混合 004249 混合型 09-14 1.6050 1.6050 0.44% 28.30% 31.99% 0.31 开放申购
安信睿享纯债债券 008007 债券型 09-14 1.0014 1.0014 0.35% -0.35% - 1.01 暂停申购 购买
安信新目标混合A 003030 混合型 09-14 1.2782 1.3352 0.34% 8.04% 12.83% 0.83 限大额
安信新目标混合C 003031 混合型 09-14 1.2513 1.3083 0.34% 7.95% 12.62% 8.83 限大额
安信比较优势混合 005587 混合型 09-14 1.4131 1.4131 0.31% 27.78% 34.34% 2.21 开放申购
安信恒利增强债券C 005272 债券型 09-14 1.0641 1.0641 0.30% -0.06% 2.45% 0.00 开放申购
安信恒利增强债券A 005271 债券型 09-14 1.0714 1.0714 0.30% 0.09% 2.77% 0.03 开放申购
安信中证500指数增强A 005965 股票指数 09-14 1.7143 1.7143 0.28% 23.88% 35.28% 0.06 开放申购
安信中证500指数增强C 005966 股票指数 09-14 1.7020 1.7020 0.28% 23.64% 34.75% 0.35 开放申购
安信价值精选股票 000577 股票型 09-14 4.1220 4.1220 0.24% 36.31% 45.65% 31.13 限大额
安信新常态股票 001583 股票型 09-14 1.3310 1.6630 0.23% 20.67% 26.12% 11.59 开放申购
安信新动力混合A 001686 混合型 09-14 1.3389 1.4329 0.23% 13.11% 15.98% 0.02 限大额
安信新动力混合C 001687 混合型 09-14 1.3230 1.4070 0.23% 12.90% 15.54% 1.87 限大额
安信价值驱动三年持有混合 008477 混合型 09-14 1.2871 1.3371 0.21% 29.67% - 1.72 限大额
安信新优选混合A 003028 混合型 09-14 1.1894 1.3874 0.20% 12.21% 15.45% 0.00 限大额
安信新优选混合C 003029 混合型 09-14 1.1782 1.3752 0.20% 12.15% 15.34% 3.03 限大额
安信新成长混合A 003345 混合型 09-14 1.1453 1.2853 0.20% 7.65% 10.06% 4.53 限大额
安信新成长混合C 003346 混合型 09-14 1.1406 1.2766 0.19% 7.55% 9.84% 0.72 限大额
安信鑫安得利混合C 001400 混合型 09-14 1.4395 1.4395 0.18% 10.72% 13.97% 1.58 限大额
安信鑫安得利混合A 001399 混合型 09-14 1.4635 1.4635 0.18% 10.83% 14.20% 0.11 限大额
安信新回报混合A 002770 混合型 09-14 2.6679 2.7179 0.17% 32.03% 68.51% 3.13 开放申购
安信新回报混合C 002771 混合型 09-14 2.6422 2.6922 0.16% 31.89% 68.18% 6.86 开放申购
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 混合型 09-14 1.1672 1.1672 0.16% 8.68% 16.32% 1.99 限大额
安信永泰定开债发起式 005479 定开债券 09-14 1.1835 1.1835 0.16% 0.71% 4.69% 30.37 暂停申购 - 购买
安信盈利驱动股票A 006818 股票型 09-14 1.5871 1.5871 0.16% 31.13% 45.71% 0.67 开放申购
安信稳健增利混合C 009101 混合型 09-14 1.0329 1.0329 0.16% - - 1.19 开放申购 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 混合型 09-14 1.0343 1.0343 0.16% - - 10.42 开放申购 - 购买
安信盈利驱动股票C 006819 股票型 09-14 1.5773 1.5773 0.15% 30.86% 45.13% 1.21 开放申购
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 混合型 09-14 1.1656 1.1656 0.15% - - 1.24 限大额
安信鑫发优选混合 000433 混合型 09-14 1.5240 1.5240 0.13% 15.81% 24.61% 0.21 开放申购
安信平稳增长混合发起C 002035 混合型 09-14 1.3617 1.8417 0.11% 5.53% 6.77% 0.03 开放申购
安信平稳增长混合发起A 750005 混合型 09-14 1.3673 1.8473 0.11% 5.57% 6.88% 0.16 开放申购
安信聚利增强债券C 006840 债券型 09-14 1.0727 1.0727 0.11% 0.16% 4.29% 1.50 开放申购
安信聚利增强债券A 006839 债券型 09-14 1.0757 1.0757 0.11% 0.26% 4.51% 10.85 开放申购
安信民稳增长混合C 008810 混合型 09-14 1.0151 1.0151 0.11% 1.56% - 1.82 限大额 - 购买
安信民稳增长混合A 008809 混合型 09-14 1.0178 1.0178 0.11% 1.76% - 37.90 限大额 - 购买
安信动态策略混合A 001185 混合型 09-14 1.4834 1.4834 0.10% 10.31% 14.73% 2.45 限大额
安信动态策略混合C 002029 混合型 09-14 1.4691 1.4691 0.10% 10.20% 14.51% 1.37 限大额
安信稳健增值混合A 001316 混合型 09-14 1.3718 1.4268 0.09% 2.02% 5.73% 34.48 限大额
安信稳健增值混合C 001338 混合型 09-14 1.3763 1.4313 0.09% 1.77% 5.20% 7.24 限大额
安信新趋势混合A 001710 混合型 09-14 1.0810 1.2490 0.09% 2.85% 6.40% 19.49 限大额
安信新价值混合C 003027 混合型 09-14 1.3991 1.4491 0.09% 1.28% 4.83% 1.58 限大额
安信新价值混合A 003026 混合型 09-14 1.4116 1.4616 0.09% 1.38% 5.03% 0.86 限大额
安信尊享添益债券A 005678 债券型 09-14 1.1451 1.1451 0.08% -0.08% 3.13% 81.25 开放申购
安信尊享添益债券C 007099 债券型 09-14 1.1382 1.1382 0.08% -0.28% 2.73% 4.82 开放申购
安信永鑫增强债券A 003637 债券型 09-14 1.0494 1.1854 0.07% 0.29% 2.91% 0.06 开放申购
安信永丰定开债券A 003273 定开债券 09-14 1.0787 1.0787 0.06% 0.45% 3.13% 0.45 暂停申购 购买
安信永丰定开债券C 003274 定开债券 09-14 1.0699 1.0699 0.06% 0.34% 2.93% 0.13 暂停申购 购买
安信永鑫增强债券C 003638 债券型 09-14 1.0486 1.1806 0.06% 0.14% 2.60% 0.83 开放申购
安信鑫日享中短债C 007246 债券型 09-14 1.0435 1.0435 0.04% 0.29% 2.78% 14.05 开放申购
安信鑫日享中短债A 007245 债券型 09-14 1.0470 1.0470 0.04% 0.41% 3.05% 16.37 开放申购
安信永盛定开债券 005677 定开债券 09-14 1.0350 1.0840 0.02% 0.36% 2.41% 16.68 暂停申购 - 购买
安信信用主体50债券指数 009259 债券指数 09-14 0.9990 0.9990 0.02% - - 2.04 开放申购
安信中短利率债(LOF)C 167505 债券型 09-14 0.9978 1.0296 0.01% 0.41% 2.20% 0.78 开放申购
安信中短利率债(LOF)A 167504 债券型 09-14 0.9974 1.0294 0.01% 0.36% 2.17% 9.12 开放申购
安信永利信用C 000335 定开债券 09-14 1.1460 1.4710 0.00% -0.69% 2.96% 0.09 暂停申购 购买
安信永利信用A 000310 定开债券 09-14 1.1550 1.5050 0.00% -0.43% 3.40% 3.79 暂停申购 购买
安信新趋势混合C 001711 混合型 09-14 1.0790 1.2390 0.00% 2.66% 6.10% 7.88 限大额
安信宝利债券(LOF) 167501 债券型 09-14 1.0500 1.4860 0.00% -0.10% 2.45% 16.73 开放申购
安信目标收益债券C 750003 债券型 09-14 1.0790 1.4470 0.00% -0.28% 3.23% 2.57 开放申购
安信目标收益债券A 750002 债券型 09-14 1.0920 1.4890 0.00% -0.09% 3.67% 2.69 开放申购
安信永瑞定开债券 006040 定开债券 09-14 1.0314 1.1224 0.00% -0.06% 3.45% 14.76 暂停申购 - 购买
安信尊享纯债 003395 债券型 09-14 1.0205 1.1530 -0.01% -0.32% 2.48% 34.46 暂停申购 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 009460 混合-FOF 09-10 1.0055 1.0055 -0.06% - - 4.20 开放申购
安信消费医药股票 000974 股票型 09-14 1.7760 1.8360 -0.17% 30.68% 29.07% 8.78 限大额
安信丰泽39个月定开债 008523 定开债券 09-11 1.0097 1.0097 - 0.95% - 10.06 暂停申购 购买
安信永顺一年定开债券 009605 定开债券 09-11 0.9991 0.9991 - - - 0.10 暂停申购 - 购买
安信尊享添利利率债A 009784 债券型 09-11 1.0007 1.0007 - - - 5.56 暂停申购 购买
安信尊享添利利率债C 009785 债券型 09-11 1.0006 1.0006 - - - 1.00 暂停申购 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 混合型 09-11 0.9947 0.9947 - - - 7.63 暂停申购 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 混合型 09-11 0.9989 0.9989 - - - 1.79 暂停申购 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 混合型 09-11 0.9990 0.9990 - - - 5.95 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币B 004167 货币型 09-14 0.5552 2.2570% 2.20% 2.16% 0.52% 38.79 限大额
安信现金管理货币B 750007 货币型 09-14 0.5161 1.9230% 1.88% 1.87% 0.41% 49.07 限大额
安信现金增利货币A 000750 货币型 09-14 0.4229 1.5280% 1.54% 1.56% 0.36% 2.08 开放申购 - 购买
安信活期宝货币A 003402 货币型 09-14 0.4889 2.0120% 1.96% 1.92% 0.46% 5.12 限大额
安信现金增利货币B 003539 货币型 09-14 0.4229 1.5280% 1.54% 1.56% 0.36% 0.00 开放申购 - 购买
安信现金管理货币A 750006 货币型 09-14 0.4506 1.6790% 1.63% 1.63% 0.35% 0.53 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级B 150276 分级杠杆 09-14 1.2840 0.0800 1.18% 1.3130 -2.26% 1.33
安信一带一路分级A 150275 固定收益 09-14 1.0340 1.2470 0.10% 1.0050 2.80% 1.33
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 1.22% 54.01 79,008.69
2 600690 海尔智家 31 1.04% 3,788.48 67,056.01
3 002624 完美世界 15 0.86% 966.52 55,601.53
4 000858 五 粮 液 30 0.82% 308.43 52,777.74
5 000513 丽珠集团 13 0.81% 1,088.72 52,269.23
6 600048 保利地产 39 0.79% 3,459.90 51,137.34
7 601668 中国建筑 37 0.73% 9,893.18 47,190.47
8 300750 宁德时代 5 0.71% 263.48 45,939.75
9 002508 老板电器 16 0.61% 1,254.34 39,022.46
10 000651 格力电器 33 0.57% 651.61 36,861.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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2020-09-14

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现在买新基金还是不错的。 [安信新回报混合C吧]

2020-09-14

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这基为什么回撤这么低,求指点 [安信新回报混合A吧]

2020-09-14

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看看可怜的估值 [安信新回报混合C吧]

2020-09-14

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垃圾无疑还这么多现金 [安信新回报混合A吧]

2020-09-14

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近一年最大回撤肯定不对了,几乎所有基金的... [安信新回报混合C吧]

2020-09-14

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垃圾啊, [安信新回报混合A吧]

2020-09-14

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牛逼了,长春跌停 [安信消费医药股票吧]

2020-09-14

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军工不靠谱 [安信新回报混合C吧]

2020-09-14

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记录一年的操作,基金还算稳定。阶段性高点... [安信新回报混合A吧]

2020-09-14

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还不结束成立吗? [安信成长精选混合A吧]

2020-09-14

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无意中发现这只基金,很是觉得意外惊喜。查... [安信新回报混合A吧]

2020-09-14

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从长远看,任何一支基金都不会赔钱,只是赚... [安信成长动力一年持有混合吧]

2020-09-14

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这基表现不佳,可是这个群,不知为何很多人... [安信价值回报三年持有混合吧]

2020-09-14

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什么时候能赎回 [安信永利信用A吧]

2020-09-14

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关于安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资... [安信稳健聚申一年持有期混合吧]

2020-09-14

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垃圾类很,5个月了,竟然赔钱 [安信尊享添益债券C吧]

2020-09-13

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安信沪深300封闭式基金 [安信价值发现两年定开混合(LOF)吧]

2020-09-13

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长期来讲,平均年化投资回报率15%是非常不... [安信新回报混合C吧]

2020-09-12

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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... [安信稳健阿尔法定开混合A吧]

2020-09-12

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[基金行情走势图] [安信价值驱动三年持有混合吧]

2020-09-12

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坚持 [安信新回报混合C吧]

2020-09-12

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还是这个好,只亏了两个点 [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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不咋地啊 [安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

2020-09-11

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进可攻退可守,长期来看还是不错的。[大笑]... [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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只要涨时你一直在场,跌时就不会害怕! [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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期待早日再创新高。[拜神][拜神][拜神][献... [安信新回报混合C吧]

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当时买这基是点错成阴差阳错,好后悔, [安信成长动力一年持有混合吧]

2020-09-11

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还差一次大涨回本 [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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居然还跌了! [安信成长动力一年持有混合吧]

2020-09-11

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看看近期表现吧,伤心 [安信成长精选混合C吧]

2020-09-11

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看持仓今天应该不止这点 [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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什么时候才能摘掉绿帽子 [安信新回报混合A吧]

2020-09-11

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为什么跌时候翻倍,涨的时候一动不动[为什... [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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重仓第一股快涨停了,估值只有1? [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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好好好 [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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这几天真惨 [安信新回报混合A吧]

2020-09-11

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三年虽有点长,但是目前此鸡表现还是稳的循... [安信价值回报三年持有混合吧]

2020-09-11

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看了一下,缺阳刚气。 [安信聚利增强债券A吧]

2020-09-11

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这个新基适不适合认购?懂的基友们给点意见... [安信成长精选混合C吧]

2020-09-11

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[基金行情走势图] [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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[基金行情走势图] [安信新回报混合C吧]

2020-09-11

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施荣盛:你看安信一带一路分级(167503)2015... [安信一带一路分级吧]

2020-09-11

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[看空]垃圾,贱。7月7日买的8月7日卖的收手... [安信目标收益债券C吧]

2020-09-11

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安信基金管理有限责任公司关于安信稳健阿尔... [安信稳健阿尔法定开混合A吧]

2020-09-11

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关于安信新成长灵活配置混合型证券投资基金... [安信新成长混合A吧]

2020-09-11