华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2020-06-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.84 126.36 86/116
基金数量(只) 3 14.62 84/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合 000522 混合型 09-14 2.6250 2.6250 1.86% 23.47% 66.88% 6.44 开放申购
华润元大价值优选C 004931 混合型 09-14 0.9712 0.9712 1.51% - - 0.35 开放申购
华润元大价值优选A 004930 混合型 09-14 0.9723 0.9723 1.50% - - 0.47 开放申购
华润元大富时中国A50指数 000835 股票指数 09-14 2.5620 2.5620 0.75% 30.71% 27.72% 1.76 限大额
华润元大双鑫债券A 003680 债券型 09-14 1.0790 1.0790 0.73% -1.34% 8.44% 0.08 开放申购
华润元大双鑫债券C 003723 债券型 09-14 1.0685 1.0685 0.72% -1.56% 7.99% 0.02 开放申购
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 混合型 09-14 1.6227 2.3447 0.36% 20.31% 24.06% 0.13 限大额
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 混合型 09-14 1.6164 2.3384 0.36% 20.19% 23.81% 1.24 限大额
华润元大成长精选C 004892 股票型 09-14 1.1405 1.1405 0.12% - - 0.41 开放申购
华润元大成长精选A 004891 股票型 09-14 1.1419 1.1419 0.12% - - 0.67 开放申购
华润元大量化优选混合A 000646 混合型 09-14 1.4312 1.4312 0.05% 15.44% 18.95% 1.08 限大额
华润元大量化优选混合C 007827 混合型 09-14 1.4203 1.4203 0.04% 14.99% 18.02% 0.00 限大额
华润元大润鑫债券A 003418 债券型 09-14 1.0340 1.1333 0.02% -0.29% 1.97% 2.08 开放申购
华润元大润泽债券C 004894 债券型 09-14 1.0845 1.0845 0.01% 1.43% 3.20% 0.00 限大额
华润元大润鑫债券C 006471 债券型 09-14 1.5649 1.8637 0.01% -0.34% 67.81% 104.84 开放申购
华润元大稳健债券A 001212 债券型 09-14 1.0380 1.0650 0.00% -2.81% 1.17% 0.07 开放申购
华润元大稳健债券C 001213 债券型 09-14 1.0260 1.0460 0.00% -3.02% 0.79% 0.10 开放申购
华润元大润泽债券A 004893 债券型 09-14 1.0659 1.0659 0.00% 0.01% 2.23% 0.43 限大额
华润元大景泰混合C 004977 混合型 09-14 1.0618 1.0618 -0.02% -1.34% - 0.01 开放申购
华润元大景泰混合A 004976 混合型 09-14 1.0635 1.0635 -0.02% -1.24% - 0.02 开放申购
华润元大欣享混合A 004928 混合型 09-11 0.9989 0.9989 - - - 0.03 封闭期 购买
华润元大欣享混合C 004929 混合型 09-11 0.9989 0.9989 - - - 0.12 封闭期 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 定开债券 09-11 1.0009 1.0009 - - - 0.00 封闭期 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 定开债券 09-11 1.0010 1.0010 - - - 36.00 封闭期 购买
华润元大核心动力混合A 009882 混合型 09-11 0.9765 0.9765 - - - 1.49 封闭期 购买
华润元大核心动力混合C 009883 混合型 09-11 0.9763 0.9763 - - - 0.71 封闭期 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-14 0.5129 1.8990% 1.91% 1.95% 0.45% 6.83 开放申购
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-14 0.4489 1.6930% 1.74% 1.82% 0.41% 3.31 开放申购
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-14 0.3839 1.4540% 1.50% 1.58% 0.35% 0.40 开放申购
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-14 0.4740 1.7560% 1.77% 1.81% 0.41% 1.84 开放申购
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002241 歌尔股份 1 0.45% 199.99 5,871.77
2 002600 领益智造 3 0.32% 401.99 4,273.16
3 688019 安集科技 1 0.29% 10.00 3,846.70
4 603019 中科曙光 1 0.29% 100.00 3,840.00
5 300136 信维通信 1 0.29% 71.00 3,764.42
6 002425 凯撒文化 1 0.27% 199.99 3,511.84
7 601318 中国平安 5 0.26% 48.82 3,486.07
8 688258 卓易信息 1 0.26% 36.07 3,479.90
9 300454 深信服 1 0.23% 15.00 3,089.40
10 002938 鹏鼎控股 1 0.21% 55.00 2,753.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

144

0

,千万不能买 [华润元大稳健债券C吧]

2020-09-14

100

0

偷吃能够改正,值得表扬!望坚持下去… [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-14

143

0

今天出息了。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-14

230

0

今天不错,表扬 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-14

189

1

怎么感觉要凉啊 [华润元大欣享混合C吧]

2020-09-14

133

1

要死的节奏[兴奋] [华润元大欣享混合C吧]

2020-09-14

211

1

2.18,差1.36,怎么投诉?奶奶的 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

205

0

不愧是你 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

259

1

华润配股涨这么多,估值3?点5几,B,净值才... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

180

0

[华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

157

0

白高兴了,加油啊 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

280

3

为什么删我帖子啊,估值3.54,净值2.18,打... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

196

0

太黑心了吧!吸基民血[怒][怒][怒][兴奋][... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

153

0

垃圾 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

201

0

偷吃成性[兴奋][兴奋][兴奋] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

190

1

这都还有偷吃 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

301

3

他M的,三点五变成二点一,你M的B,10只配... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

252

1

跌的时候就是溢价,涨的时候就打折,这生意... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

237

1

006081人家跌的时候打折,涨的时候比估值高... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

330

2

估值3.54,净值2.18,相差1.36[怒] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

215

1

估值354,净值2.18,打了6折,什么情况啊 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

210

4

从2.9580跌到现在,您就别吃了.[拜神] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

191

0

涨了又砍价了、真的难.基民难过 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

179

1

要三天这样才能翻红,但是最近这行情,心里... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

183

0

严重缩水了! [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

235

0

净值打折基金[看空][卖出] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

254

3

看持仓净值会不会比估值高[想一下] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

208

0

估值与净值差距也太大了吧? [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

243

0

,要么就是不涨,偶尔涨一回,还偷吃这么多... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

159

0

静等你出净值[拜神],亏了十几个点了… [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-11

151

0

跌幅不大,今天不补仓 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-10

146

0

最差的基金 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-10

113

0

比惨 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-10

16123

108

广发证券点评高层会议:稳中求进 布局“内... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-10

176

0

上次这个价是7.17日,今天跌的多,加仓 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-09

134

1

我相信没有几个人站的比我高了吧[摊手] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-09

153

0

没加,跌幅太小 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

189

0

狗牌基金,一年到头就十来支重仓股票倒来倒... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

180

0

真死狗 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

233

1

亏到吐血,奶奶的 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

196

0

不调仓等死呢?傻经理[兴奋] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

149

0

完蛋[怒] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-08

178

0

垃圾桶,还不让评论,这只基百分七十二是哪... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

231

0

请2019到现在百分七十二是从哪里出来的 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

234

2

有点尴尬 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

150

0

加加加 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

184

0

,涨就一点点,涨就偷吃了,跌就大跌,没偷... [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

200

0

今晚要吃大面了[哭][哭][哭][哭] [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

217

0

这只垃圾桶,涨一点点,跌就跌江山 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07

185

0

惨、一片绿色 [华润元大信息传媒科技混合吧]

2020-09-07