国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2020-06-30

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.40 242.31 134/151
基金数量(只) 2 28.56 139/151
基金经理数量 1 11.09 140/151
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开泰灵活配置混合A 003762 混合型 09-14 1.1230 1.2220 0.15% 2.86% 5.67% 0.00 开放申购
国开开泰灵活配置混合C 003763 混合型 09-14 1.0937 1.1927 0.15% 2.52% 4.20% 1.40 开放申购
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币A 000901 货币型 09-14 0.4077 1.5120% 1.49% 1.50% 0.35% 0.46 开放申购
国开货币B 000902 货币型 09-14 0.4729 1.7550% 1.73% 1.74% 0.41% 0.52 开放申购
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300661 圣邦股份 2 0.31% 0.26 77.79
2 300122 智飞生物 3 0.29% 0.74 74.11
3 300142 沃森生物 1 0.28% 1.35 70.69
4 600570 恒生电子 1 0.25% 0.59 63.00
5 000661 长春高新 1 0.24% 0.14 60.94
6 600519 贵州茅台 1 0.23% 0.04 58.52
7 603283 赛腾股份 1 0.23% 1.08 58.10
8 300529 健帆生物 3 0.22% 0.82 56.78
9 002475 立讯精密 1 0.22% 1.10 56.49
10 603986 兆易创新 1 0.19% 0.21 49.54

行业配置前十大(全部基金)

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