国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-06-30

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 72.18 126.36 32/116
基金数量(只) 10 14.62 43/116
基金经理数量 3 5.06 49/116
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保高股息混合A 009500 混合型 20.07.27 ~ 20.09.30 认购期
国寿安保高股息混合C 009501 混合型 20.07.27 ~ 20.09.30 认购期 0费率

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿创精选88ETF联接A 008898 联接基金 09-14 1.1621 1.1621 3.74% - - 2.87 开放申购
国寿创精选88ETF联接C 008899 联接基金 09-14 1.1609 1.1609 3.74% - - 0.03 开放申购
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 混合型 09-14 2.0206 2.0706 2.05% 43.75% 69.41% 1.22 开放申购
国寿安保稳惠混合 002148 混合型 09-14 1.7041 1.9967 1.93% 41.57% 61.09% 2.76 开放申购
国寿安保成长优选股票 001521 股票型 09-14 1.5550 1.6250 1.57% 26.53% 45.74% 0.86 开放申购
国寿安保研究精选混合A 008082 混合型 09-14 1.3524 1.3524 1.38% 36.07% - 0.69 开放申购
国寿安保研究精选混合C 008083 混合型 09-14 1.3495 1.3495 1.37% 35.87% - 0.12 开放申购
国寿安保智慧生活股票 001672 股票型 09-14 1.5970 1.8190 1.20% 37.53% 55.55% 2.86 开放申购
国寿安保新蓝筹混合 007074 混合型 09-14 1.3574 1.3574 1.00% 24.99% 32.29% 3.65 开放申购
国寿安保目标策略混合发起C 004819 混合型 09-14 1.0593 1.0593 0.90% 23.48% 35.17% 0.01 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 混合型 09-14 1.0645 1.0645 0.90% 23.53% 35.24% 4.39 开放申购 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 混合型 09-14 1.7856 1.8156 0.76% 39.34% 55.85% 4.29 开放申购
国寿安保强国智造混合 003131 混合型 09-14 1.6168 1.6168 0.72% 39.96% 50.88% 5.91 开放申购
国寿安保科创3年封闭混合 501097 混合型 09-14 1.0974 1.0974 0.60% - - 3.59 暂停申购 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 联接基金 09-14 0.6238 0.6238 0.58% 16.47% 20.70% 8.35 开放申购
国寿安保消费新蓝海混合 005175 混合型 09-14 1.6916 1.6916 0.50% 37.06% 57.70% 0.90 开放申购
国寿安保沪深300ETF联接 000613 联接基金 09-14 1.2053 1.9253 0.49% 19.90% 17.55% 55.06 开放申购
国寿安保核心产业混合 002376 混合型 09-14 1.2660 1.4110 0.40% 21.36% 18.62% 9.97 开放申购
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 债券型 09-14 1.1360 1.1680 0.18% 5.09% 9.23% 0.91 开放申购
国寿安保稳瑞混合A 004760 混合型 09-14 1.1722 1.2882 0.17% 13.90% 21.19% 4.18 限大额
国寿安保稳瑞混合C 004761 混合型 09-14 1.1709 1.2849 0.17% 13.84% 21.06% 1.05 限大额
国寿安保灵活优选混合 001932 混合型 09-14 1.2281 1.2761 0.16% 10.61% 18.13% 6.11 限大额
国寿安保尊盛双债债券A 008740 债券型 09-14 1.0158 1.0158 0.12% - - 2.22 限大额
国寿安保尊盛双债债券C 008741 债券型 09-14 1.0138 1.0138 0.12% - - 1.26 限大额
国寿安保稳嘉混合C 004259 混合型 09-14 1.1189 1.3339 0.11% 10.75% 15.59% 0.12 暂停申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 混合型 09-14 1.1200 1.3380 0.11% 10.80% 15.71% 6.32 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 债券型 09-14 1.0543 1.2643 0.09% 2.31% 4.76% 2.99 开放申购
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 债券型 09-14 1.1310 1.1520 0.09% 4.92% 8.75% 0.02 开放申购
国寿安保稳荣混合C 004280 混合型 09-14 1.1153 1.2789 0.09% 9.93% 15.08% 0.94 暂停申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 混合型 09-14 1.1166 1.2830 0.09% 9.99% 15.20% 3.31 暂停申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 混合型 09-14 1.2827 1.2827 0.09% 12.57% 19.39% 2.36 开放申购
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 混合型 09-14 1.2592 1.2592 0.09% 12.22% 18.66% 0.70 开放申购
国寿安保尊享债券A 000668 债券型 09-14 1.2020 1.4500 0.08% 0.33% 1.75% 9.06 开放申购
国寿安保尊享债券C 000669 债券型 09-14 1.2000 1.4510 0.08% 0.08% 1.33% 1.26 开放申购
国寿安保稳诚混合C 004226 混合型 09-14 1.0713 1.2369 0.08% 8.80% 11.77% 1.12 限大额
国寿安保稳诚混合A 004225 混合型 09-14 1.0725 1.2407 0.08% 8.86% 11.89% 3.26 限大额
国寿安保稳寿混合A 004405 混合型 09-14 1.0852 1.2549 0.08% 8.90% 14.65% 6.06 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 混合型 09-14 1.0836 1.2511 0.08% 8.83% 14.50% 0.00 限大额 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 混合-FOF 09-10 1.0035 1.0035 0.08% - - 4.99 限大额
国寿安保稳信混合C 004302 混合型 09-14 1.1532 1.3314 0.07% 13.12% 18.05% 0.61 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 混合型 09-14 1.1503 1.3311 0.07% 12.82% 17.74% 3.74 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 混合型 09-14 1.0949 1.2410 0.07% 10.14% 14.66% 0.66 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 混合型 09-14 1.0960 1.2438 0.07% 10.19% 14.77% 5.52 限大额 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 债券型 09-14 1.0040 1.0040 0.07% - - 3.50 开放申购
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 债券型 09-14 1.0031 1.0031 0.07% - - 0.00 开放申购
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 定开债券 09-14 1.0636 1.1613 0.06% 0.08% 2.70% 51.95 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 债券型 09-14 1.0506 1.0506 0.04% 0.78% 3.22% 18.57 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 债券型 09-14 1.0416 1.0416 0.04% 1.24% - 12.14 限大额
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 定开债券 09-14 1.0266 1.1550 0.03% 0.24% 2.70% 60.67 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 债券型 09-14 1.0565 1.0565 0.03% 0.77% 2.98% 48.55 限大额
国寿安保泰恒纯债债券 006980 债券型 09-14 1.0025 1.0305 0.03% 0.12% 2.50% 9.45 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 债券型 09-14 1.0378 1.0378 0.03% 1.03% - 13.61 限大额
国寿安保尊诚纯债A 008873 债券型 09-14 0.9844 0.9844 0.03% - - 8.36 开放申购
国寿安保尊诚纯债C 008874 债券型 09-14 0.9828 0.9828 0.03% - - 1.46 开放申购
国寿安保安享纯债 003514 债券型 09-14 1.0033 1.1257 0.02% 0.32% 2.66% 18.13 开放申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 定开债券 09-14 1.0531 1.1361 0.02% 0.03% 2.63% 56.38 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 债券型 09-14 1.0514 1.0514 0.02% 0.62% 2.68% 42.00 限大额
国寿安保安康纯债债券 003285 债券型 09-14 1.0655 1.1618 0.01% -0.55% 2.60% 212.92 开放申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 债券型 09-14 1.0002 1.0342 0.01% 0.00% 2.34% 39.59 暂停申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 债券型 09-14 1.0312 1.0312 0.01% 0.40% 2.78% 20.53 暂停申购 - 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 混合-FOF 09-10 0.9978 0.9978 0.01% - - 2.69 开放申购
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 债券型 09-14 1.0150 1.1260 0.00% 0.42% 4.00% 34.46 限大额
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 债券型 09-14 1.0160 1.1110 0.00% 0.23% 3.74% 0.01 限大额
国寿安保安瑞纯债债券 004629 债券型 09-14 1.0211 1.1196 0.00% 0.49% 2.73% 21.19 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 债券指数 09-14 1.0012 1.0432 0.00% 0.21% 2.69% 198.88 开放申购
国寿安保中债1-3年指数C 007011 债券指数 09-14 1.0032 1.0452 0.00% 0.16% 2.59% 0.00 开放申购
国寿安保安丰纯债债券 006599 债券型 09-14 1.0083 1.0553 -0.01% -0.14% 2.47% 71.66 开放申购
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 混合型 09-14 0.9962 0.9962 -0.01% - - 6.12 开放申购
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 混合型 09-14 0.9959 0.9959 -0.01% - - 1.77 开放申购
国寿安保健康科学混合A 005043 混合型 09-14 1.5562 1.5562 -0.29% 33.95% 51.88% 0.12 开放申购
国寿安保健康科学混合C 005044 混合型 09-14 1.5397 1.5397 -0.30% 33.75% 51.43% 0.83 开放申购
国寿安保中证养老产业 168001 股票指数 09-14 1.3012 1.0019 -0.41% 33.40% 36.71% 0.77 开放申购
国寿安保安泽39个月定开债 007970 定开债券 09-11 1.0032 1.0242 - 1.49% - 119.56 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 定开债券 09-11 1.0290 1.0290 - 1.23% - 10.28 暂停申购 - 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 定开债券 09-11 0.9853 0.9853 - - - 9.90 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 定开债券 09-11 1.0027 1.0027 - - - 10.01 暂停申购 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 定开债券 09-11 1.0064 1.0064 - - - 80.00 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型 09-14 0.5774 2.0180% 2.00% 2.03% 0.47% 20.15 限大额
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 09-14 0.5184 1.9870% 1.98% 2.22% 0.54% 134.34 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 09-14 0.5775 2.3250% 2.30% 2.18% 0.48% 17.01 限大额
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 09-14 0.6202 2.1170% 1.95% 2.01% 0.48% 90.41 开放申购
国寿安保添利货币B 003423 货币型 09-14 0.5488 2.0170% 2.08% 2.10% 0.49% 208.33 开放申购
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 09-14 0.6068 2.2520% 2.21% 2.15% 0.49% 1.57 场内交易 - 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 09-14 0.6144 2.4670% 2.44% 2.33% 0.52% 31.66 开放申购
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 09-14 0.5442 2.2820% 2.17% 2.09% - - 开放申购
国寿安保货币A 000505 货币型 09-14 0.5122 1.7730% 1.76% 1.79% 0.41% 162.77 限大额
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 09-14 0.4805 2.0390% 1.92% 1.85% 0.46% 39.50 限大额
国寿安保添利货币A 003422 货币型 09-14 0.4853 1.7710% 1.84% 1.86% 0.43% 0.15 开放申购
国寿安保货币E 511970 货币型 09-14 0.5118 1.7740% 1.76% 1.79% 0.41% 0.07 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 09-14 0.4743 1.7540% 1.72% 1.65% 0.37% 1.80 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 ETF-场内 09-14 1.2845 1.2845 4.02% 1.2870 -0.19% 3.24
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 09-14 1.3703 0.6345 0.61% 1.3700 0.02% 7.95
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 09-14 1.2150 1.2150 0.53% 1.2130 0.16% 51.32
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 21 0.18% 24.53 35,879.03
2 601318 中国平安 20 0.17% 476.82 34,044.77
3 000651 格力电器 26 0.12% 406.73 23,008.63
4 600036 招商银行 20 0.10% 596.76 20,122.67
5 600276 恒瑞医药 17 0.10% 205.36 18,954.28
6 000858 五 粮 液 18 0.09% 107.38 18,374.88
7 000333 美的集团 16 0.09% 292.93 17,514.47
8 600887 伊利股份 22 0.09% 545.18 16,971.30
9 002475 立讯精密 15 0.08% 297.11 15,256.74
10 601398 工商银行 19 0.07% 2,810.85 13,998.03

行业配置前十大(全部基金)

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创业板今天领涨三大股指,现在创业板的基金... [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-14

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上星期的下跌把近1月的收益都变绿了,今天... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-14

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前段时间有点回调,这段时间又好了起来,四... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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你是真的能打啊 [国寿安保创精选88ETF吧]

2020-09-14

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笑看风雨 [国寿安保科创3年封闭混合吧]

2020-09-14

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真是不错子,在你下行的时候没有放弃你,你... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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震荡格局下珍惜每一次调整带来的机会 [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-14

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太强了 [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-14

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上周受到干扰影响,大盘大幅度下行,本周逐... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-14

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9月14日,截止发文,沪证指数和创业板指数... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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医药行业的资源正在向头部企业倾斜,长期看... [国寿安保健康科学混合C吧]

2020-09-14

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短期波动不会改变长期上涨趋势 [国寿安保健康科学混合C吧]

2020-09-14

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经理很明显的调仓了,调仓后业绩好了很多,... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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中小板是不会被打倒的,真正要上涨的东西就... [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-14

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医药今天不太强势,各个医药基都在跌,后续... [国寿安保健康科学混合C吧]

2020-09-14

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只用了两天,就把下跌的形势逆转 [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-14

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这个属于基 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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这个礼拜的上涨是不是意味着短期扰动带来的... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-14

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厉害厉害中小票卷土重来 [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-14

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周五追涨没追错啊 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-14

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请对我们的养老血汗钱负点责任。 [国寿稳健养老一年混合(FOF)吧]

2020-09-13

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星期五卖的,六日算持有吗 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-12

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之前消费行情很不错,而且这个板块受到yq的... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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太牛掰了今天 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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连续两天没有变动,看着其他债基涨,真捉急 [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

2020-09-11

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牛X [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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股市收红但成交量大幅度萎缩,这个礼拜的回... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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三大股指集体收红,成交量却大幅度萎缩,市... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-11

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股指集体收红,但成交量大幅度萎缩,扰动因... [国寿安保健康科学混合C吧]

2020-09-11

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必须长持! [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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观察一下这周的涨跌幅度就能发现这支基还是... [国寿安保健康科学混合C吧]

2020-09-11

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恢复强势了 [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-11

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[牛]这个涨幅厉害,有以前的风范了 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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这个涨幅还可以啊,本周市场的主旋律就是回... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-11

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继续加 [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11

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创业板波动确实比较大,昨天这基下跌5个多... [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-11

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久违的三大股指全红,今天周五,终于能够红... [国寿创精选88ETF联接C吧]

2020-09-11

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虽然这个礼拜表现不怎么好,但是在大盘不好... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-11

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今天红盘收官, [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

2020-09-11

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今天终于是个红的了,到了周五,必须来一个... [国寿安保稳惠混合吧]

2020-09-11