蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.29 242.31 146/151
基金数量(只) 2 28.56 139/151
基金经理数量 2 11.09 122/151
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢恒利债券A 008035 债券型 20.09.07 ~ 20.09.30 认购期
蜂巢恒利债券C 008036 债券型 20.09.07 ~ 20.09.30 认购期 0费率
蜂巢添元纯债A 009252 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 认购期
蜂巢添元纯债C 009253 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 认购期 0费率

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 混合型 09-14 1.2155 1.2155 1.05% 8.13% 15.60% 0.16 开放申购
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 混合型 09-14 1.2049 1.2049 1.04% 7.91% 15.13% 0.13 开放申购
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 定开债券 09-14 1.0070 1.0170 0.04% 0.35% - 10.06 暂停申购 - 购买
蜂巢添益纯债A 008465 债券型 09-14 1.0007 1.0007 0.02% - - 6.70 限大额
蜂巢添鑫纯债A 007184 债券型 09-14 0.9931 1.0396 0.01% -1.31% 1.56% 73.48 开放申购
蜂巢添幂中短债A 007218 债券型 09-14 1.0279 1.0379 0.01% 0.08% - 6.87 开放申购
蜂巢添益纯债C 008466 债券型 09-14 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.00 限大额
蜂巢添鑫纯债C 007185 债券型 09-14 0.9928 1.0393 0.00% -1.33% 1.54% 4.00 开放申购
蜂巢添汇纯债A 007676 债券型 09-14 0.9959 1.0214 0.00% -0.88% 2.22% 9.92 暂停申购 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 债券型 09-14 0.9948 1.0203 0.00% -0.93% 2.12% 0.00 暂停申购 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 债券型 09-14 1.0245 1.0345 0.00% -0.06% - 0.32 开放申购
蜂巢添盈纯债A 008566 债券型 09-14 1.0093 1.0093 0.00% -0.17% - 3.03 暂停申购 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 债券型 09-14 1.0086 1.0086 0.00% -0.23% - 3.05 暂停申购 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 定开债券 09-11 0.9837 0.9837 - -1.63% - 7.01 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 定开债券 09-11 1.0033 1.0033 - - - 79.90 封闭期 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002241 歌尔股份 2 0.01% 3.00 88.08
2 002475 立讯精密 2 0.01% 1.56 80.10
3 000858 五 粮 液 2 0.01% 0.40 68.45
4 600745 闻泰科技 2 0.01% 0.50 62.98
5 300059 东方财富 2 0.01% 3.00 60.60
6 300136 信维通信 2 0.01% 1.12 59.38
7 300433 蓝思科技 2 0.00% 2.00 56.08
8 603659 璞泰来 2 0.00% 0.50 51.51
9 300014 亿纬锂能 2 0.00% 1.05 50.03
10 300207 欣旺达 2 0.00% 2.64 49.90

行业配置前十大(全部基金)

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